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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年02月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0257 2.58% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0126 1.26% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090002 大成債券A/B 1.0215 1.0865 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9940 1.1790 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9408 1.0308 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161603 融通債券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160602 鵬華普天債券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0816 1.2316 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 206001 鵬華弘泰A 0.8815 0.9415 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040004 華安寶利配置混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9237 1.0537 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0636 1.0636 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100018 富國天利增長債券A 0.9917 1.0017 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217005 招商先鋒混合 1.0308 1.0308 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217002 招商安泰平衡混合 1.0168 1.1268 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217003 招商安泰債券A 1.0278 1.0428 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0208 1.1008 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160605 鵬華中國50混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519011 海富通精選混合 1.0789 1.2189 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160603 鵬華普天收益混合 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050004 博時精選混合A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0430 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9617 1.0267 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240005 華寶多策略增長A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.0533 1.1683 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240003 華寶寶康債券A 1.0342 1.0842 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020002 國泰金龍債券A 0.9790 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162202 宏利周期混合 1.0735 1.2185 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000001 華夏成長混合 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 080001 長盛成長價值混合A 1.0250 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0121 1.0581 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090004 大成精選增值混合A 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 150103 銀河銀泰混合 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1304 1.2104 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1420 1.2730 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360001 光大保德信量化股票A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9983 1.0083 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070005 嘉實(shí)債券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240002 華寶寶康配置混合 1.0509 1.1409 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002001 華夏回報混合A 1.0200 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090001 大成價值增長混合A 1.0106 1.2206 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1298 1.1998 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000011 華夏大盤精選混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020001 國泰金鷹增長混合 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0799 1.2549 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202201 南方避險 1.0312 1.0712 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121001 國投瑞銀融華債券 0.9912 1.0912 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9519 0.9519 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320001 諾安平衡混合 1.0466 1.0616 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519996 長信銀利精選股票 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1650 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9027 0.9027 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0426 1.0426 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 151002 銀河收益混合 0.9776 1.0076 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0574 1.1574 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0446 1.1146 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202101 南方寶元債券A 1.0546 1.1166 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001001 華夏債券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519003 海富通收益增長混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519180 萬家180指數(shù)A 0.8961 0.9461 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100020 富國天益價值混合A 1.0804 1.1204 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162201 宏利成長混合 1.0812 1.2012 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0504 1.2204 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260103 景順長城動力平衡混合 1.0707 1.1507 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400001 東方龍混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0082 1.0212 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-25 凈值查詢 盤中估值
98 180002 銀華增值混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050001 博時價值增長混合 1.1240 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 350001 天治財富增長混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值