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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年02月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160602 鵬華普天債券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161603 融通債券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090002 大成債券A/B 1.0135 1.0785 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217003 招商安泰債券A 1.0237 1.0387 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100018 富國天利增長債券A 0.9884 0.9984 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070005 嘉實(shí)債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240003 華寶寶康債券A 1.0316 1.0816 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162201 宏利成長混合 1.0813 1.2013 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0450 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020002 國泰金龍債券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9740 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 凈值查詢 盤中估值
18 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180002 銀華增值混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202201 南方避險(xiǎn) 1.0317 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1287 1.1987 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 206001 鵬華弘泰A 0.8777 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9578 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162202 宏利周期混合 1.0697 1.2147 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040004 華安寶利配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519996 長信銀利精選股票 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121001 國投瑞銀融華債券 0.9909 1.0909 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320001 諾安平衡混合 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9967 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240002 華寶寶康配置混合 1.0518 1.1418 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050004 博時(shí)精選混合A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0777 1.1177 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0102 1.0562 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 1.0134 1.1234 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290002 泰信先行策略混合 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202101 南方寶元債券A 1.0546 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217005 招商先鋒混合 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400001 東方龍混合 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519011 海富通精選混合 1.0762 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150103 銀河銀泰混合 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0801 1.2551 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519003 海富通收益增長混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240005 華寶多策略增長A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 151002 銀河收益混合 0.9765 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0819 1.2319 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 1.0511 1.1661 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0240 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160603 鵬華普天收益混合 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360001 光大保德信量化股票A 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0577 1.1577 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090004 大成精選增值混合A 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1277 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.32% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0101 1.2201 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1690 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9220 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1420 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0522 1.2222 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9875 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9338 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519180 萬家180指數(shù)A 0.8945 0.9445 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0197 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020001 國泰金鷹增長混合 1.0460 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0230 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160605 鵬華中國50混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1220 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0430 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000011 華夏大盤精選混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0456 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.63% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000001 華夏成長混合 1.0450 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.89% 2005-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值