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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年02月04日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1140 1.2620 0.0000 0.0000 0.0310 2.86% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 0.0231 2.62% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0419 1.1119 0.0000 0.0000 0.0237 2.33% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9301 0.9301 0.0000 0.0000 0.0201 2.21% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0037 1.2137 0.0000 0.0000 0.0208 2.12% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 162202 宏利周期混合 1.0476 1.1926 0.0000 0.0000 0.0209 2.04% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8813 0.9313 0.0000 0.0000 0.0173 2.00% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9101 1.0401 0.0000 0.0000 0.0173 1.94% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0140 1.1800 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9833 1.1683 0.0000 0.0000 0.0181 1.88% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 360001 光大保德信量化股票A 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 0.0171 1.82% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0181 1.81% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 150103 銀河銀泰混合 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0159 1.74% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 0.0168 1.72% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0140 1.1330 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 0.0165 1.71% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1104 1.1804 0.0000 0.0000 0.0186 1.70% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8280 0.9880 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9128 1.0028 0.0000 0.0000 0.0144 1.60% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0412 1.1412 0.0000 0.0000 0.0163 1.59% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 206001 鵬華弘泰A 0.8642 0.9242 0.0000 0.0000 0.0134 1.58% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9718 0.9718 0.0000 0.0000 0.0151 1.58% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9395 1.0045 0.0000 0.0000 0.0143 1.55% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1580 1.3080 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 0.0154 1.49% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160603 鵬華普天收益混合 1.0260 1.1410 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 050004 博時(shí)精選混合A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0148 1.46% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0654 1.1054 0.0000 0.0000 0.0153 1.46% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0418 1.2118 0.0000 0.0000 0.0148 1.44% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0135 1.43% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0040 1.0360 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 240002 華寶寶康配置混合 1.0365 1.1265 0.0000 0.0000 0.0144 1.41% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519011 海富通精選混合 1.0581 1.1981 0.0000 0.0000 0.0146 1.40% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0750 1.2250 0.0000 0.0000 0.0146 1.38% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0151 1.0951 0.0000 0.0000 0.0137 1.37% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0139 1.36% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 217001 招商安泰偏股混合 1.0401 1.1551 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1260 1.2570 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 0.0126 1.31% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 090004 大成精選增值混合A 1.0274 1.0274 0.0000 0.0000 0.0132 1.30% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1183 1.1983 0.0000 0.0000 0.0144 1.30% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 217005 招商先鋒混合 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0127 1.26% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9312 0.9312 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0115 1.19% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 217002 招商安泰平衡混合 1.0050 1.1150 0.0000 0.0000 0.0112 1.13% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 290002 泰信先行策略混合 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 0.0106 1.12% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 320001 諾安平衡混合 1.0397 1.0547 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0105 1.06% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0671 1.2421 0.0000 0.0000 0.0112 1.06% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0657 1.1457 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 040004 華安寶利配置混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 160602 鵬華普天債券A 0.9220 0.9770 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9878 1.0878 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 090002 大成債券A/B 1.0060 1.0710 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 202101 南方寶元債券A 1.0483 1.1103 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 202201 南方避險(xiǎn) 1.0276 1.0676 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 151002 銀河收益混合 0.9718 1.0018 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 161603 融通債券A/B 1.0080 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9805 0.9905 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 217003 招商安泰債券A 1.0182 1.0332 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 400001 東方龍混合 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001001 華夏債券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 240003 華寶寶康債券A 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 070005 嘉實(shí)債券A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0065 1.0525 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0044 1.0174 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-04 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 180002 銀華增值混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-04 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值