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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年01月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.7218 1.8598 1.5964 1.7344 0.1254 7.86% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.6564 1.8044 1.5358 1.6838 0.1206 7.85% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.6270 2.0970 1.5150 1.9850 0.1120 7.39% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162201 宏利成長混合 2.0404 4.4369 1.9058 4.3023 0.1346 7.06% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 2.6050 2.8250 2.4340 2.6540 0.1710 7.03% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 2.5780 2.5780 2.4090 2.4090 0.1690 7.02% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0996 1.5646 1.0310 1.4960 0.0686 6.65% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.1555 1.6255 1.0834 1.5534 0.0721 6.65% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0403 1.5244 0.9769 1.4364 0.0634 6.49% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006887 諾德新生活混合A 1.0868 1.0868 1.0209 1.0209 0.0659 6.46% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006888 諾德新生活混合C 1.0851 1.0851 1.0193 1.0193 0.0658 6.46% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.1715 1.1715 1.1010 1.1010 0.0705 6.40% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.1814 1.1814 1.1103 1.1103 0.0711 6.40% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001170 宏利復(fù)興混合A 1.3280 1.3280 1.2490 1.2490 0.0790 6.33% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017612 宏利復(fù)興混合C 1.3200 1.3200 1.2420 1.2420 0.0780 6.28% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 1.1779 1.1779 1.1087 1.1087 0.0692 6.24% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 1.1624 1.1624 1.0941 1.0941 0.0683 6.24% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.3261 1.5671 1.2483 1.4893 0.0778 6.23% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000969 前海開源大安全混合 1.8760 1.8760 1.7660 1.7660 0.1100 6.23% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.9763 1.9763 1.8606 1.8606 0.1157 6.22% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.9513 1.9513 1.8370 1.8370 0.1143 6.22% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.3399 1.5809 1.2614 1.5024 0.0785 6.22% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 011241 東吳雙動力混合C 0.5636 0.7261 0.5309 0.6934 0.0327 6.16% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580002 東吳雙動力混合A 0.5675 2.0650 0.5346 2.0321 0.0329 6.15% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1070 1.1070 1.0430 1.0430 0.0640 6.14% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580009 東吳多策略混合A 1.9293 2.6923 1.8189 2.5819 0.1104 6.07% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011949 東吳多策略混合C 1.8991 1.8991 1.7904 1.7904 0.1087 6.07% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 021541 建信社會責(zé)任混合C 1.9470 1.9470 1.8360 1.8360 0.1110 6.05% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001956 國聯(lián)安科技動力 1.5058 1.5058 1.4199 1.4199 0.0859 6.05% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.9530 2.4630 1.8420 2.3520 0.1110 6.03% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.4278 2.7288 2.2913 2.5923 0.1365 5.96% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005165 富榮福錦混合C 2.0694 2.0694 1.9541 1.9541 0.1153 5.90% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005164 富榮福錦混合A 2.1040 2.1040 1.9867 1.9867 0.1173 5.90% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.0123 1.0123 0.9570 0.9570 0.0553 5.78% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.9559 0.9559 0.9037 0.9037 0.0522 5.78% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2585 1.2585 1.1900 1.1900 0.0685 5.76% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050010 博時特許價值混合A 3.1280 3.5680 2.9580 3.3980 0.1700 5.75% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2834 1.2834 1.2136 1.2136 0.0698 5.75% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.3688 1.3688 1.2951 1.2951 0.0737 5.69% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4412 2.8832 1.3637 2.8057 0.0775 5.68% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.4056 1.4056 1.3300 1.3300 0.0756 5.68% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.0006 3.2560 1.8936 3.1490 0.1070 5.65% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.8349 1.8849 1.7369 1.7869 0.0980 5.64% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.7885 1.8385 1.6930 1.7430 0.0955 5.64% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.0227 1.0227 0.9682 0.9682 0.0545 5.63% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4836 0.4836 0.4579 0.4579 0.0257 5.61% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 021500 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C 1.5980 1.5980 1.5140 1.5140 0.0840 5.55% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001040 新華策略精選股票 1.2757 1.7137 1.2086 1.6466 0.0671 5.55% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.4534 1.4534 1.3773 1.3773 0.0761 5.53% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4661 2.1141 1.3893 2.0373 0.0768 5.53% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5672 1.5672 1.4858 1.4858 0.0814 5.48% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.3194 1.3194 1.2508 1.2508 0.0686 5.48% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.6010 2.1540 1.5180 2.0710 0.0830 5.47% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3347 1.3347 1.2655 1.2655 0.0692 5.47% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 2.0157 2.0157 1.9116 1.9116 0.1041 5.45% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.9196 1.9196 1.8206 1.8206 0.0990 5.44% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.6960 0.6960 0.6602 0.6602 0.0358 5.42% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6580 0.6580 0.6242 0.6242 0.0338 5.41% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A 1.0568 1.0568 1.0031 1.0031 0.0537 5.35% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0022 1.0022 0.0536 5.35% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001407 景順長城穩(wěn)健回報混合C 1.9280 1.9910 1.8310 1.8940 0.0970 5.30% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001194 景順長城穩(wěn)健回報混合A 1.9870 2.0520 1.8870 1.9520 0.1000 5.30% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.3223 1.3223 1.2562 1.2562 0.0661 5.26% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3163 1.3163 1.2505 1.2505 0.0658 5.26% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0620 1.0620 1.0090 1.0090 0.0530 5.25% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001279 中海積極增利混合 1.9080 1.9080 1.8130 1.8130 0.0950 5.24% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2060 2.2060 2.0970 2.0970 0.1090 5.20% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015593 國泰金鑫股票C 1.8933 1.8933 1.7999 1.7999 0.0934 5.19% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519606 國泰金鑫股票A 1.9263 2.0913 1.8313 1.9881 0.0950 5.19% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 2.1740 2.1740 2.0670 2.0670 0.1070 5.18% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 562820 嘉實中證全指集成電路ETF 1.5245 1.5245 1.4497 1.4497 0.0748 5.16% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6050 4.1048 0.5753 4.0570 0.0297 5.16% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006233 萬家汽車新趨勢混合A 2.0850 2.5650 1.9829 2.4629 0.1021 5.15% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2337 1.2337 1.1733 1.1733 0.0604 5.15% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006234 萬家汽車新趨勢混合C 2.0312 2.5007 1.9319 2.4014 0.0993 5.14% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.0650 1.0650 1.0130 1.0130 0.0520 5.13% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5506 1.5506 1.4751 1.4751 0.0755 5.12% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8496 1.8496 1.7597 1.7597 0.0899 5.11% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017462 長城久祥混合C 0.9723 0.9723 0.9250 0.9250 0.0473 5.11% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001613 長城久祥混合A 0.9839 0.9839 0.9361 0.9361 0.0478 5.11% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 1.0300 1.1980 0.9800 1.1480 0.0500 5.10% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.2727 2.2727 2.1625 2.1625 0.1102 5.10% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.0574 6.0574 5.7636 5.7636 0.2938 5.10% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 5.9461 5.9461 5.6578 5.6578 0.2883 5.10% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 018140 中金先進制造混合C 0.8264 0.8264 0.7866 0.7866 0.0398 5.06% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 018139 中金先進制造混合A 0.8328 0.8328 0.7927 0.7927 0.0401 5.06% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 1.0630 1.2310 1.0120 1.1800 0.0510 5.04% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8145 0.8145 0.7756 0.7756 0.0389 5.02% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 671030 西部利得事件驅(qū)動股票A 2.3637 2.3637 2.2507 2.2507 0.1130 5.02% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006281 萬家人工智能混合A 2.4652 2.4652 2.3473 2.3473 0.1179 5.02% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398011 中海分紅增利混合 0.6596 2.4076 0.6281 2.3761 0.0315 5.02% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014162 萬家人工智能混合C 2.4057 2.4057 2.2906 2.2906 0.1151 5.02% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8029 0.8029 0.7646 0.7646 0.0383 5.01% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 0.6283 1.3483 0.5983 1.3183 0.0300 5.01% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.8068 2.8068 2.6733 2.6733 0.1335 4.99% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.7092 2.7092 2.5804 2.5804 0.1288 4.99% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006080 海富通電子傳媒股票C 1.9581 1.9581 1.8651 1.8651 0.0930 4.99% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006081 海富通電子傳媒股票A 2.0733 2.0733 1.9748 1.9748 0.0985 4.99% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2536 1.2536 1.1942 1.1942 0.0594 4.97% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4871 0.4871 0.4641 0.4641 0.0230 4.96% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006522 財通新興藍籌混合A 1.5352 1.5352 1.4627 1.4627 0.0725 4.96% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006523 財通新興藍籌混合C 1.4648 1.4648 1.3956 1.3956 0.0692 4.96% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9320 0.9320 0.0460 4.94% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2588 1.8109 1.1995 1.7516 0.0593 4.94% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.2388 1.2388 1.1805 1.1805 0.0583 4.94% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8086 0.8086 0.7706 0.7706 0.0380 4.93% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.1460 1.1460 1.0922 1.0922 0.0538 4.93% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7357 0.7357 0.7012 0.7012 0.0345 4.92% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.1910 1.1910 1.1351 1.1351 0.0559 4.92% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.4861 2.5361 2.3705 2.4205 0.1156 4.88% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.2280 1.3430 1.1710 1.2860 0.0570 4.87% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 011306 富國低碳新經(jīng)濟混合C 2.0690 2.0690 1.9730 1.9730 0.0960 4.87% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9710 0.9710 0.9260 0.9260 0.0450 4.86% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1698 1.1698 1.1156 1.1156 0.0542 4.86% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1724 1.1724 1.1181 1.1181 0.0543 4.86% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 2.1170 2.3970 2.0190 2.2990 0.0980 4.85% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6477 0.9077 0.6178 0.8778 0.0299 4.84% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6196 0.8796 0.5910 0.8510 0.0286 4.84% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020419 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A 1.0189 1.0189 0.9719 0.9719 0.0470 4.84% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020420 鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C 1.0167 1.0167 0.9699 0.9699 0.0468 4.83% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040007 華安中小盤成長混合 2.7931 4.1080 2.6646 3.9795 0.1285 4.82% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.2420 1.2420 1.1850 1.1850 0.0570 4.81% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.8916 1.8916 1.8048 1.8048 0.0868 4.81% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050009 博時新興成長混合 0.9380 4.0890 0.8950 3.9280 0.0430 4.80% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9497 0.9497 0.0455 4.79% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 290011 泰信中小盤精選混合 3.1270 3.3870 2.9840 3.2440 0.1430 4.79% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9911 0.9911 0.9459 0.9459 0.0452 4.78% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.7561 1.7561 1.6761 1.6761 0.0800 4.77% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006257 信澳先進智造股票型 1.7058 2.3261 1.6281 2.2484 0.0777 4.77% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001664 平安鑫安混合A 1.1501 1.1501 1.0977 1.0977 0.0524 4.77% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001665 平安鑫安混合C 1.1091 1.1091 1.0586 1.0586 0.0505 4.77% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007049 平安鑫安混合E 1.1267 1.1267 1.0754 1.0754 0.0513 4.77% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.7292 1.7292 1.6505 1.6505 0.0787 4.77% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.7385 1.1285 0.7050 1.0950 0.0335 4.75% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 0.7288 0.7288 0.6958 0.6958 0.0330 4.74% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1251 1.1251 1.0743 1.0743 0.0508 4.73% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1203 1.1203 1.0697 1.0697 0.0506 4.73% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9562 0.9562 0.9131 0.9131 0.0431 4.72% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.1090 1.1090 1.0590 1.0590 0.0500 4.72% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9444 0.9444 0.9019 0.9019 0.0425 4.71% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.6101 1.6101 1.5380 1.5380 0.0721 4.69% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519005 海富通股票混合 0.7877 2.7367 0.7525 2.7015 0.0352 4.68% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019281 華西優(yōu)選成長一年持有混合 0.8831 0.8831 0.8437 0.8437 0.0394 4.67% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9209 1.4239 0.8798 1.3828 0.0411 4.67% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.9079 0.9079 0.8675 0.8675 0.0404 4.66% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1240 1.1240 1.0740 1.0740 0.0500 4.66% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 588990 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.5041 1.5041 1.4371 1.4371 0.0670 4.66% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001749 招商中國機遇股票 1.3100 1.3100 1.2520 1.2520 0.0580 4.63% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 1.1760 1.1760 1.1240 1.1240 0.0520 4.63% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014975 華安科技動力混合C 5.1890 5.1890 4.9600 4.9600 0.2290 4.62% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 0.9551 0.9551 0.9129 0.9129 0.0422 4.62% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040025 華安科技動力混合A 5.2730 6.0600 5.0400 5.8270 0.2330 4.62% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015665 銀河和美生活混合C 1.2086 1.2086 1.1555 1.1555 0.0531 4.60% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.2050 1.2050 1.1520 1.1520 0.0530 4.60% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006128 銀河和美生活混合A 1.2281 1.2281 1.1742 1.1742 0.0539 4.59% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0145 1.0145 0.9700 0.9700 0.0445 4.59% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 159665 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF 1.2145 1.2145 1.1617 1.1617 0.0528 4.55% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019820 鵬華遠(yuǎn)見精選混合發(fā)起式A 0.9987 0.9987 0.9553 0.9553 0.0434 4.54% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.4730 1.4730 1.4090 1.4090 0.0640 4.54% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 019821 鵬華遠(yuǎn)見精選混合發(fā)起式C 0.9923 0.9923 0.9492 0.9492 0.0431 4.54% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.4711 2.5611 2.3642 2.4542 0.1069 4.52% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.3444 2.4294 2.2431 2.3281 0.1013 4.52% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.6012 1.6012 1.5321 1.5321 0.0691 4.51% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001072 華安智能裝備主題股票A 2.2450 2.2980 2.1490 2.2020 0.0960 4.47% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 015361 西部利得新盈混合C 1.5000 1.5000 1.4360 1.4360 0.0640 4.46% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 013622 華安智能裝備主題股票C 2.2010 2.2010 2.1070 2.1070 0.0940 4.46% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000688 景順長城研究精選股票A 1.5470 1.7970 1.4810 1.7310 0.0660 4.46% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 159599 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.3880 1.3880 1.3289 1.3289 0.0591 4.45% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.8758 1.8758 1.7961 1.7961 0.0797 4.44% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.9011 1.9011 1.8203 1.8203 0.0808 4.44% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 516350 易方達中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.7994 0.7994 0.7654 0.7654 0.0340 4.44% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 021870 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2268 1.2268 1.1747 1.1747 0.0521 4.44% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2321 1.2321 1.1798 1.1798 0.0523 4.43% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2257 1.2257 1.1737 1.1737 0.0520 4.43% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 159560 景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.1236 1.1236 1.0759 1.0759 0.0477 4.43% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 018998 景順長城研究精選股票C 1.5340 1.5340 1.4690 1.4690 0.0650 4.42% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020670 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.4873 1.4873 1.4243 1.4243 0.0630 4.42% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020671 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.4833 1.4833 1.4205 1.4205 0.0628 4.42% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4743 1.4743 1.4120 1.4120 0.0623 4.41% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4767 1.4767 1.4143 1.4143 0.0624 4.41% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 673050 西部利得新盈混合A 1.5180 1.5180 1.4540 1.4540 0.0640 4.40% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001438 易方達瑞享混合E 2.4327 2.4327 2.3303 2.3303 0.1024 4.39% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001437 易方達瑞享混合I 2.9995 2.9995 2.8733 2.8733 0.1262 4.39% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005682 財通資管消費精選混合A 1.2890 1.2890 1.2349 1.2349 0.0541 4.38% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.5886 2.5886 2.4799 2.4799 0.1087 4.38% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 019395 浦銀安盛策略優(yōu)選混合C 0.9741 0.9741 0.9332 0.9332 0.0409 4.38% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 011020 財通資管消費精選混合C 0.6198 0.6198 0.5938 0.5938 0.0260 4.38% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019394 浦銀安盛策略優(yōu)選混合A 0.9785 0.9785 0.9374 0.9374 0.0411 4.38% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.2190 1.2190 1.1680 1.1680 0.0510 4.37% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 021528 財通成長優(yōu)選混合C 1.2700 1.2700 1.2170 1.2170 0.0530 4.35% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000017 財通可持續(xù)混合 1.2840 3.1000 1.2310 3.0470 0.0530 4.31% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3060 1.5360 1.2520 1.4820 0.0540 4.31% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.3344 1.3344 1.2793 1.2793 0.0551 4.31% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.2000 2.2000 2.1090 2.1090 0.0910 4.31% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.3600 1.3600 1.3039 1.3039 0.0561 4.30% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005743 長安裕隆混合A 2.0152 2.0152 1.9325 1.9325 0.0827 4.28% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005744 長安裕隆混合C 1.9569 1.9569 1.8766 1.8766 0.0803 4.28% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.8324 0.8324 0.7982 0.7982 0.0342 4.28% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 021945 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接F 0.7295 0.7295 0.6996 0.6996 0.0299 4.27% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.7222 0.7222 0.6926 0.6926 0.0296 4.27% 2025-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值