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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月19日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6263 0.6263 0.5797 0.5797 0.0466 8.04% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.4174 0.4174 0.3864 0.3864 0.0310 8.02% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.6342 0.6342 0.5871 0.5871 0.0471 8.02% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.4229 0.4229 0.3915 0.3915 0.0314 8.02% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.4700 1.5300 1.3610 1.4210 0.1090 8.01% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2610 1.7000 1.1700 1.6090 0.0910 7.78% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 007713 華富科技動(dòng)能混合A 0.8708 0.9208 0.8261 0.8761 0.0447 5.41% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 017968 華富科技動(dòng)能混合C 0.8620 0.8620 0.8178 0.8178 0.0442 5.40% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 1.9442 1.9442 1.8467 1.8467 0.0975 5.28% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 1.9190 1.9190 1.8227 1.8227 0.0963 5.28% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 015990 華安碳中和混合C 0.8320 0.8320 0.7905 0.7905 0.0415 5.25% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 015989 華安碳中和混合A 0.8413 0.8413 0.7994 0.7994 0.0419 5.24% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 2.2329 2.2329 2.1265 2.1265 0.1064 5.00% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.2561 1.2561 1.1967 1.1967 0.0594 4.96% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.0640 3.0640 2.9230 2.9230 0.1410 4.82% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 3.0510 3.0510 2.9110 2.9110 0.1400 4.81% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 007113 永贏高端制造混合A 0.9412 0.9412 0.8990 0.8990 0.0422 4.69% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 007114 永贏高端制造混合C 0.9316 0.9316 0.8899 0.8899 0.0417 4.69% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.9112 1.9112 1.8275 1.8275 0.0837 4.58% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.4999 1.5699 1.4349 1.5049 0.0650 4.53% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.4702 1.5402 1.4065 1.4765 0.0637 4.53% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.0987 2.1237 2.0079 2.0329 0.0908 4.52% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 400015 東方新能源汽車(chē)混合 2.1305 2.5905 2.0395 2.4995 0.0910 4.46% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 0.7692 0.7692 0.7367 0.7367 0.0325 4.41% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0235 1.0235 0.0450 4.40% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0657 1.0657 1.0209 1.0209 0.0448 4.39% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0360 1.0360 0.9926 0.9926 0.0434 4.37% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.2823 1.2823 1.2286 1.2286 0.0537 4.37% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0346 1.0346 0.9913 0.9913 0.0433 4.37% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.8861 0.8861 0.8491 0.8491 0.0370 4.36% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 159551 國(guó)泰中證機(jī)器人ETF 0.9989 0.9989 0.9572 0.9572 0.0417 4.36% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.2034 1.5684 1.1531 1.5181 0.0503 4.36% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 017471 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0389 1.0389 0.9957 0.9957 0.0432 4.34% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 017472 國(guó)泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0352 1.0352 0.9921 0.9921 0.0431 4.34% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 016981 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.7240 0.7240 0.6939 0.6939 0.0301 4.34% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2259 1.2259 1.1758 1.1758 0.0501 4.26% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 020686 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2234 1.2234 1.1734 1.1734 0.0500 4.26% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 1.1795 1.1795 1.1319 1.1319 0.0476 4.21% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 1.1736 1.1736 1.1262 1.1262 0.0474 4.21% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 020481 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.1841 1.1841 1.1366 1.1366 0.0475 4.18% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.1812 1.1812 1.1338 1.1338 0.0474 4.18% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 020289 國(guó)泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0628 1.0628 1.0204 1.0204 0.0424 4.16% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.9522 3.2076 1.8743 3.1297 0.0779 4.16% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.1741 1.1741 1.1272 1.1272 0.0469 4.16% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 020290 國(guó)泰中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0608 1.0608 1.0184 1.0184 0.0424 4.16% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 020999 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起I 1.0853 1.0853 1.0421 1.0421 0.0432 4.15% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.1761 1.1761 1.1292 1.1292 0.0469 4.15% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 020607 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.0853 1.0853 1.0422 1.0422 0.0431 4.14% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 020608 南方中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0408 1.0408 0.0431 4.14% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 001040 新華策略精選股票 1.2477 1.6857 1.1983 1.6363 0.0494 4.12% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 015857 格林碳中和主題混合C 1.0377 1.0377 0.9967 0.9967 0.0410 4.11% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 015856 格林碳中和主題混合A 1.0461 1.0461 1.0048 1.0048 0.0413 4.11% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.7445 1.7445 1.6758 1.6758 0.0687 4.10% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.7750 1.7750 1.7052 1.7052 0.0698 4.09% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 016616 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)C 2.6396 2.6396 2.5381 2.5381 0.1015 4.00% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.6778 2.6778 2.5747 2.5747 0.1031 4.00% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 013048 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8010 0.8010 0.0320 4.00% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.8460 2.1580 1.7750 2.0870 0.0710 4.00% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0388 1.0388 0.9989 0.9989 0.0399 3.99% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 1.7710 1.9760 1.7030 1.9080 0.0680 3.99% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 019091 博時(shí)中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1116 1.1116 1.0690 1.0690 0.0426 3.99% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 159559 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.0435 1.0435 1.0035 1.0035 0.0400 3.99% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 009068 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C 1.6199 1.6199 1.5579 1.5579 0.0620 3.98% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 019090 博時(shí)中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1147 1.1147 1.0720 1.0720 0.0427 3.98% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.6970 1.9840 1.6320 1.9190 0.0650 3.98% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 009067 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A 1.6423 1.6423 1.5795 1.5795 0.0628 3.98% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 159530 易方達(dá)國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF 1.1528 1.1528 1.1087 1.1087 0.0441 3.98% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 1.0796 1.0796 1.0384 1.0384 0.0412 3.97% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 1.0766 1.0766 1.0355 1.0355 0.0411 3.97% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.8380 1.2070 0.8060 1.1870 0.0320 3.97% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 2.8839 2.8839 2.7744 2.7744 0.1095 3.95% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 159572 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF 1.1817 1.1817 1.1369 1.1369 0.0448 3.94% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.4553 1.4553 1.4002 1.4002 0.0551 3.94% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 019258 恒越智選科技混合C 1.1525 1.1525 1.1089 1.1089 0.0436 3.93% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 019257 恒越智選科技混合A 1.1585 1.1585 1.1147 1.1147 0.0438 3.93% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5923 4.0844 0.5699 4.0484 0.0224 3.93% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 159573 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF 1.1770 1.1770 1.1325 1.1325 0.0445 3.93% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.4369 1.4369 1.3826 1.3826 0.0543 3.93% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5462 0.5462 0.5256 0.5256 0.0206 3.92% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 159571 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF 1.1979 1.1979 1.1527 1.1527 0.0452 3.92% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 005572 中銀證券新能源混合C 1.2895 1.2895 1.2410 1.2410 0.0485 3.91% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 005571 中銀證券新能源混合A 1.3175 1.3175 1.2680 1.2680 0.0495 3.90% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3880 1.8810 1.3360 1.8290 0.0520 3.89% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 004223 金信多策略精選混合A 1.3846 2.1525 1.3329 2.1008 0.0517 3.88% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 020592 金信多策略精選混合C 1.3845 1.3845 1.3329 1.3329 0.0516 3.87% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 015068 華夏圓和混合C 0.8608 0.8608 0.8289 0.8289 0.0319 3.85% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.8590 2.4690 1.7900 2.4000 0.0690 3.85% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 003300 華夏圓和混合A 0.8749 1.0834 0.8425 1.0510 0.0324 3.85% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 005983 摩根核心精選股票A 1.1587 1.1587 1.1157 1.1157 0.0430 3.85% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 008051 同泰慧擇混合C 0.6217 0.6217 0.5989 0.5989 0.0228 3.81% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 008050 同泰慧擇混合A 0.6342 0.6342 0.6109 0.6109 0.0233 3.81% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519918 華夏興和混合A 3.4510 5.6260 3.3250 5.5100 0.1260 3.79% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 006233 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 2.1638 2.6438 2.0847 2.5647 0.0791 3.79% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 006234 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 2.1094 2.5789 2.0324 2.5019 0.0770 3.79% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 159575 銀華創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF 1.1803 1.1803 1.1372 1.1372 0.0431 3.79% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 020982 華安國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0930 1.0930 1.0533 1.0533 0.0397 3.77% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 020981 華安國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0948 1.0948 1.0550 1.0550 0.0398 3.77% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 017766 華夏興和混合C 3.4150 3.4150 3.2910 3.2910 0.1240 3.77% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 020893 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0356 1.0356 0.0390 3.77% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 020894 景順長(zhǎng)城國(guó)證機(jī)器人ETF聯(lián)接C 1.0732 1.0732 1.0343 1.0343 0.0389 3.76% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 1.7444 1.7444 1.6814 1.6814 0.0630 3.75% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.7727 1.7727 1.7086 1.7086 0.0641 3.75% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4930 4.9850 1.4390 4.8590 0.0540 3.75% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.7721 0.7721 0.7443 0.7443 0.0278 3.74% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.4690 1.4690 1.4160 1.4160 0.0530 3.74% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4397 2.0877 1.3878 2.0358 0.0519 3.74% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.4284 1.4284 1.3770 1.3770 0.0514 3.73% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 006969 圓信永豐高端制造混合 1.8680 1.8680 1.8008 1.8008 0.0672 3.73% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 580009 東吳多策略混合A 1.9665 2.7295 1.8960 2.6590 0.0705 3.72% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 011949 東吳多策略混合C 1.9367 1.9367 1.8673 1.8673 0.0694 3.72% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5051 0.5051 0.4871 0.4871 0.0180 3.70% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 020837 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2363 1.2363 1.1922 1.1922 0.0441 3.70% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 159566 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF 1.3852 1.3852 1.3358 1.3358 0.0494 3.70% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 020838 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2335 1.2335 1.1895 1.1895 0.0440 3.70% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5145 0.5145 0.4962 0.4962 0.0183 3.69% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.0619 1.0619 1.0241 1.0241 0.0378 3.69% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 002163 東方惠新靈活配置混合C 1.0374 2.2813 1.0006 2.2445 0.0368 3.68% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 001198 東方惠新靈活配置混合A 1.0418 1.2720 1.0049 1.2351 0.0369 3.67% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5799 2.0774 0.5595 2.0570 0.0204 3.65% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 159775 建信國(guó)證新能源車(chē)電池ETF 0.6025 0.6025 0.5813 0.5813 0.0212 3.65% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.5763 0.7388 0.5560 0.7185 0.0203 3.65% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0576 4.9824 1.0205 4.9453 0.0371 3.64% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 2.1685 2.5125 2.0923 2.4363 0.0762 3.64% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 015398 招商安潤(rùn)靈活配置混合C 2.1308 2.1308 2.0560 2.0560 0.0748 3.64% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6270 0.7490 0.6050 0.7270 0.0220 3.64% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有混合 1.7242 1.7242 1.6637 1.6637 0.0605 3.64% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 014845 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.3650 1.3650 1.3170 1.3170 0.0480 3.64% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 006081 海富通電子傳媒股票A 2.0137 2.0137 1.9432 1.9432 0.0705 3.63% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 020668 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2487 1.2487 1.2050 1.2050 0.0437 3.63% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 019792 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合C 0.7912 0.7912 0.7635 0.7635 0.0277 3.63% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 006080 海富通電子傳媒股票C 1.9038 1.9038 1.8372 1.8372 0.0666 3.63% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 020667 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2504 1.2504 1.2067 1.2067 0.0437 3.62% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.5614 2.6614 2.4720 2.5720 0.0894 3.62% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 2.5218 2.5218 2.4338 2.4338 0.0880 3.62% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.8247 2.8247 2.7262 2.7262 0.0985 3.61% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3790 1.3790 1.3310 1.3310 0.0480 3.61% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.4555 2.4555 2.3700 2.3700 0.0855 3.61% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 019468 信澳新材料精選混合A 1.0847 1.0847 1.0469 1.0469 0.0378 3.61% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.7283 2.7283 2.6332 2.6332 0.0951 3.61% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.5136 2.5136 2.4261 2.4261 0.0875 3.61% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5529 2.7209 0.5337 2.6877 0.0192 3.60% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 019469 信澳新材料精選混合C 1.0782 1.0782 1.0407 1.0407 0.0375 3.60% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.9800 0.9800 0.9460 0.9460 0.0340 3.59% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.6340 1.6810 0.6120 1.6590 0.0220 3.59% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6513 0.9113 0.6288 0.8888 0.0225 3.58% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.6251 1.6251 1.5691 1.5691 0.0560 3.57% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6801 0.9401 0.6567 0.9167 0.0234 3.56% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.2540 1.2540 1.2110 1.2110 0.0430 3.55% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 019864 浦銀安盛高端裝備混合A 1.2621 1.2621 1.2188 1.2188 0.0433 3.55% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 588900 南方上證科創(chuàng)板100ETF 0.9324 0.9324 0.9005 0.9005 0.0319 3.54% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 588990 博時(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.5148 1.5148 1.4632 1.4632 0.0516 3.53% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 562820 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 1.5237 1.5237 1.4718 1.4718 0.0519 3.53% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.2354 1.2354 1.1934 1.1934 0.0420 3.52% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 588880 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF 0.8971 0.8971 0.8666 0.8666 0.0305 3.52% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 588210 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100ETF 0.9021 0.9021 0.8714 0.8714 0.0307 3.52% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 588800 華夏上證科創(chuàng)板100ETF 0.9002 0.9002 0.8696 0.8696 0.0306 3.52% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 580007 東吳安享量化混合A 0.5412 1.1212 0.5228 1.1028 0.0184 3.52% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2060 2.2060 2.1310 2.1310 0.0750 3.52% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.7410 1.7410 1.6820 1.6820 0.0590 3.51% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 014571 東吳安享量化混合C 0.5365 0.5365 0.5183 0.5183 0.0182 3.51% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5410 2.5410 2.4550 2.4550 0.0860 3.50% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001790 國(guó)泰智能汽車(chē)股票A 1.8040 1.8040 1.7430 1.7430 0.0610 3.50% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 015608 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 0.8300 0.8300 0.8020 0.8020 0.0280 3.49% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1062 1.1062 1.0689 1.0689 0.0373 3.49% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 020682 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票C 0.9780 0.9780 0.9450 0.9450 0.0330 3.49% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.8090 1.8090 1.7480 1.7480 0.0610 3.49% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8827 2.1827 0.8529 2.1529 0.0298 3.49% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0446 1.0446 0.0364 3.48% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.5182 1.5182 1.4672 1.4672 0.0510 3.48% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車(chē)電池ETF聯(lián)接D 0.6371 0.6371 0.6157 0.6157 0.0214 3.48% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 021033 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1577 1.1577 1.1188 1.1188 0.0389 3.48% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000698 寶盈科技30混合 2.9830 2.9830 2.8830 2.8830 0.1000 3.47% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 005207 南方高端裝備混合C 2.1164 2.9524 2.0455 2.8815 0.0709 3.47% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 202027 南方高端裝備混合A 2.2365 3.0915 2.1615 3.0165 0.0750 3.47% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 018638 國(guó)泰研究?jī)?yōu)勢(shì)混合C 0.8568 0.8568 0.8281 0.8281 0.0287 3.47% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.4936 1.4936 1.4435 1.4435 0.0501 3.47% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 021034 易方達(dá)國(guó)證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1557 1.1557 1.1169 1.1169 0.0388 3.47% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001194 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.9160 1.9810 1.8520 1.9170 0.0640 3.46% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.8391 1.8391 1.7776 1.7776 0.0615 3.46% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.7815 1.7815 1.7220 1.7220 0.0595 3.46% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.0524 1.0524 1.0173 1.0173 0.0351 3.45% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.9086 1.9086 1.8449 1.8449 0.0637 3.45% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.5400 0.5400 0.5220 0.5220 0.0180 3.45% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519005 海富通股票混合 0.8553 2.8043 0.8268 2.7758 0.0285 3.45% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.0590 1.0590 1.0237 1.0237 0.0353 3.45% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001407 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.8600 1.9230 1.7980 1.8610 0.0620 3.45% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.5998 1.5998 1.5464 1.5464 0.0534 3.45% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 011323 國(guó)泰智能汽車(chē)股票C 1.7760 1.7760 1.7170 1.7170 0.0590 3.44% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.0030 3.2630 2.9030 3.1630 0.1000 3.44% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8420 0.8420 0.8140 0.8140 0.0280 3.44% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.6097 2.4744 0.5894 2.4541 0.0203 3.44% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 350005 天治中國(guó)制造2025 2.1911 2.9478 2.1184 2.8751 0.0727 3.43% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.5225 1.5225 1.4721 1.4721 0.0504 3.42% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.0313 1.0313 0.9972 0.9972 0.0341 3.42% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.0113 1.0113 0.9779 0.9779 0.0334 3.42% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.3930 0.3930 0.3800 0.3800 0.0130 3.42% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 013840 銀華集成電路混合A 1.1425 1.1425 1.1048 1.1048 0.0377 3.41% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 2.2750 2.2750 2.2000 2.2000 0.0750 3.41% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0835 1.0835 1.0479 1.0479 0.0356 3.40% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9440 1.0160 0.9130 0.9850 0.0310 3.40% 2024-11-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值