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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月16日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.3915 0.3915 0.3716 0.3716 0.0199 5.36% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0664 1.0664 1.0192 1.0192 0.0472 4.63% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.3217 1.3217 1.2640 1.2640 0.0577 4.56% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.3472 1.3472 1.2884 1.2884 0.0588 4.56% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001223 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 1.2060 1.2060 1.1550 1.1550 0.0510 4.42% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.8538 0.8538 0.8180 0.8180 0.0358 4.38% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.8497 0.8497 0.8141 0.8141 0.0356 4.37% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 001454 鵬華弘鑫混合C 1.3141 1.4161 1.2613 1.3633 0.0528 4.19% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 001453 鵬華弘鑫混合A 1.3313 1.4366 1.2778 1.3831 0.0535 4.19% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 501076 鵬華創(chuàng)新動(dòng)力混合(LOF) 1.4091 1.4091 1.3529 1.3529 0.0562 4.15% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7493 1.9932 0.7200 1.9639 0.0293 4.07% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7517 0.9819 0.7224 0.9526 0.0293 4.06% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 4.3906 4.3906 4.2219 4.2219 0.1687 4.00% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 4.3223 4.3223 4.1563 4.1563 0.1660 3.99% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.3290 2.3290 2.2410 2.2410 0.0880 3.93% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.3490 2.3490 2.2610 2.2610 0.0880 3.89% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 0.6336 0.6336 0.6101 0.6101 0.0235 3.85% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 0.6478 0.6478 0.6238 0.6238 0.0240 3.85% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1858 1.1858 1.1420 1.1420 0.0438 3.84% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.2163 1.2163 1.1714 1.1714 0.0449 3.83% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0573 1.0573 1.0185 1.0185 0.0388 3.81% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 561100 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7455 0.7455 0.7182 0.7182 0.0273 3.80% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.0477 1.0477 1.0093 1.0093 0.0384 3.80% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.2564 1.2564 1.2108 1.2108 0.0456 3.77% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.4995 1.4995 1.4450 1.4450 0.0545 3.77% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 562950 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7056 0.7056 0.6800 0.6800 0.0256 3.76% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 005826 華夏潛龍精選股票 1.4519 1.4519 1.4000 1.4000 0.0519 3.71% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3544 1.3544 1.3063 1.3063 0.0481 3.68% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 501097 國(guó)壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 1.0284 1.0284 0.9921 0.9921 0.0363 3.66% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 0.9720 1.0870 0.9380 1.0530 0.0340 3.62% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 017603 華夏國(guó)企創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0459 1.0459 1.0095 1.0095 0.0364 3.61% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 017602 華夏國(guó)企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0477 1.0477 1.0112 1.0112 0.0365 3.61% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 0.9800 0.9800 0.9460 0.9460 0.0340 3.59% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 021541 建信社會(huì)責(zé)任混合C 1.6510 1.6510 1.5940 1.5940 0.0570 3.58% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.1308 1.1308 1.0918 1.0918 0.0390 3.57% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.6520 2.1620 1.5950 2.1050 0.0570 3.57% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0976 1.0976 1.0599 1.0599 0.0377 3.56% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9586 0.9586 0.0341 3.56% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.1276 1.1276 1.0888 1.0888 0.0388 3.56% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 018897 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0951 1.0951 1.0576 1.0576 0.0375 3.55% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 016008 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9565 0.9565 0.0340 3.55% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.5914 2.8468 1.5371 2.7925 0.0543 3.53% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 004260 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.7152 0.7152 0.6908 0.6908 0.0244 3.53% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 018463 德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合C 0.7111 0.7111 0.6869 0.6869 0.0242 3.52% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.1184 1.1184 1.0804 1.0804 0.0380 3.52% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.9530 1.9530 1.8870 1.8870 0.0660 3.50% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 001040 新華策略精選股票 1.0183 1.4563 0.9840 1.4220 0.0343 3.49% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.7210 1.7210 1.6630 1.6630 0.0580 3.49% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.8460 1.8460 1.7840 1.7840 0.0620 3.48% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4904 3.9205 0.4740 3.8941 0.0164 3.46% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 0.9482 0.9482 0.9167 0.9167 0.0315 3.44% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 2.4144 2.9081 2.3341 2.8278 0.0803 3.44% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6840 1.6840 1.6280 1.6280 0.0560 3.44% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 2.1220 2.3820 2.0520 2.3120 0.0700 3.41% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9436 0.9436 0.9127 0.9127 0.0309 3.39% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.3229 1.3229 1.2795 1.2795 0.0434 3.39% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.6400 0.6400 0.6190 0.6190 0.0210 3.39% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 0.8690 0.8690 0.8406 0.8406 0.0284 3.38% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 020109 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8955 0.8955 0.8662 0.8662 0.0293 3.38% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 020108 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8965 0.8965 0.8672 0.8672 0.0293 3.38% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.9351 0.9351 0.9045 0.9045 0.0306 3.38% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 018236 光大保德信景氣先鋒混合C 1.2347 1.2347 1.1945 1.1945 0.0402 3.37% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.2378 1.2378 1.1975 1.1975 0.0403 3.37% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9769 3.5019 0.9453 3.4703 0.0316 3.34% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 0.9572 0.9572 0.9263 0.9263 0.0309 3.34% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8751 0.8751 0.8469 0.8469 0.0282 3.33% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 0.9967 0.9967 0.9646 0.9646 0.0321 3.33% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8786 0.8786 0.8503 0.8503 0.0283 3.33% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 005094 萬(wàn)家臻選混合A 2.5560 2.5560 2.4738 2.4738 0.0822 3.32% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.8929 0.8929 0.8643 0.8643 0.0286 3.31% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9902 0.9902 0.9585 0.9585 0.0317 3.31% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1757 1.5117 1.1380 1.4740 0.0377 3.31% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 020404 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0157 1.0157 0.9833 0.9833 0.0324 3.30% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9579 0.9579 0.0316 3.30% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 020403 易方達(dá)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0172 1.0172 0.9848 0.9848 0.0324 3.29% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 006128 銀河和美生活混合A 1.0150 1.0150 0.9827 0.9827 0.0323 3.29% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.2100 1.2100 1.1716 1.1716 0.0384 3.28% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 015665 銀河和美生活混合C 1.0017 1.0017 0.9699 0.9699 0.0318 3.28% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2170 1.8650 1.1784 1.8264 0.0386 3.28% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0536 1.0536 0.0345 3.27% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 020670 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.0895 1.0895 1.0550 1.0550 0.0345 3.27% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 020278 國(guó)泰國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.8713 0.8713 0.0284 3.26% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)A 1.9558 2.5398 1.8940 2.4780 0.0618 3.26% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 161913 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開(kāi)C 1.9069 2.4844 1.8467 2.4242 0.0602 3.26% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 020279 國(guó)泰國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8987 0.8987 0.8703 0.8703 0.0284 3.26% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.6350 0.6350 0.6150 0.6150 0.0200 3.25% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.1588 2.1588 2.0911 2.0911 0.0677 3.24% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.2039 2.2039 2.1347 2.1347 0.0692 3.24% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 159665 工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF 0.9223 0.9223 0.8934 0.8934 0.0289 3.23% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.6180 3.6199 1.5676 3.5318 0.0504 3.22% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.9813 1.9813 1.9196 1.9196 0.0617 3.21% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.3100 1.9303 1.2693 1.8896 0.0407 3.21% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.9537 1.9537 1.8929 1.8929 0.0608 3.21% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 016954 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合C 1.6091 1.6091 1.5590 1.5590 0.0501 3.21% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8642 0.8642 0.8373 0.8373 0.0269 3.21% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9214 0.9214 0.0295 3.20% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9469 0.9469 0.9175 0.9175 0.0294 3.20% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 2.5035 2.9215 2.4262 2.8442 0.0773 3.19% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 016600 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合C 2.4812 2.4812 2.4047 2.4047 0.0765 3.18% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2420 2.6840 1.2037 2.6457 0.0383 3.18% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 015361 西部利得新盈混合C 1.6240 1.6240 1.5740 1.5740 0.0500 3.18% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9460 1.4981 0.9169 1.4690 0.0291 3.17% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 010842 華寶科技先鋒混合C 1.0086 1.0086 0.9776 0.9776 0.0310 3.17% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 015456 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 0.9335 0.9335 0.9049 0.9049 0.0286 3.16% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 006227 華寶科技先鋒混合A 1.0228 1.0228 0.9915 0.9915 0.0313 3.16% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.9410 1.4110 0.9123 1.3823 0.0287 3.15% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 010531 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.8288 0.8288 0.8035 0.8035 0.0253 3.15% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7925 0.9241 0.7683 0.8959 0.0242 3.15% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7026 3.8428 0.6812 3.8049 0.0214 3.14% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 673050 西部利得新盈混合A 1.6410 1.6410 1.5910 1.5910 0.0500 3.14% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.8880 0.8880 0.8610 0.8610 0.0270 3.14% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.8989 1.3639 0.8716 1.3366 0.0273 3.13% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.9585 0.9585 0.9295 0.9295 0.0290 3.12% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.9412 0.9412 0.9127 0.9127 0.0285 3.12% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 0.9199 0.9199 0.8921 0.8921 0.0278 3.12% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 014282 中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C 1.0748 1.2152 1.0424 1.1828 0.0324 3.11% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 006081 海富通電子傳媒股票A 2.1551 2.1551 2.0902 2.0902 0.0649 3.10% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 006080 海富通電子傳媒股票C 2.0431 2.0431 1.9816 1.9816 0.0615 3.10% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9660 1.1340 0.9370 1.1050 0.0290 3.09% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001924 華夏國(guó)企改革混合 1.2010 1.2010 1.1650 1.1650 0.0360 3.09% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 562820 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 1.1386 1.1386 1.1045 1.1045 0.0341 3.09% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.4222 1.4222 1.3796 1.3796 0.0426 3.09% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 008750 富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C 0.8271 0.8271 0.8023 0.8023 0.0248 3.09% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 008749 富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A 0.8418 0.8418 0.8166 0.8166 0.0252 3.09% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.4105 1.4105 1.3683 1.3683 0.0422 3.08% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 516350 易方達(dá)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.6230 0.6230 0.6044 0.6044 0.0186 3.08% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.3411 1.3411 1.3010 1.3010 0.0401 3.08% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2880 1.2880 1.2495 1.2495 0.0385 3.08% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.1832 1.1832 1.1480 1.1480 0.0352 3.07% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.1606 1.1606 1.1260 1.1260 0.0346 3.07% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.4751 1.4751 1.4312 1.4312 0.0439 3.07% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 159560 景順長(zhǎng)城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 0.8810 0.8810 0.8548 0.8548 0.0262 3.07% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 019213 華富物聯(lián)世界靈活配置混合C 1.4701 1.4701 1.4264 1.4264 0.0437 3.06% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 1.0782 1.0782 1.0462 1.0462 0.0320 3.06% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.1784 1.1784 1.1434 1.1434 0.0350 3.06% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 159599 西藏東財(cái)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 1.0810 1.0810 1.0489 1.0489 0.0321 3.06% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.7200 1.7200 1.6690 1.6690 0.0510 3.06% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.1430 1.1430 1.1091 1.1091 0.0339 3.06% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.1204 1.1204 1.0871 1.0871 0.0333 3.06% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4851 0.4851 0.4707 0.4707 0.0144 3.06% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.5647 0.5647 0.5480 0.5480 0.0167 3.05% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.0802 1.0802 1.0482 1.0482 0.0320 3.05% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.4510 1.4510 1.4080 1.4080 0.0430 3.05% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.1476 1.1476 1.1136 1.1136 0.0340 3.05% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 0.6865 1.3330 0.6662 1.3127 0.0203 3.05% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.5597 0.5597 0.5432 0.5432 0.0165 3.04% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.6770 0.6770 0.6570 0.6570 0.0200 3.04% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 165528 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A 1.1560 1.1560 1.1220 1.1220 0.0340 3.03% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6392 0.6392 0.6204 0.6204 0.0188 3.03% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 015700 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6130 0.6130 0.0186 3.03% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 015937 中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C 1.1416 1.1416 1.1081 1.1081 0.0335 3.02% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.7400 1.7400 1.6890 1.6890 0.0510 3.02% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.3204 1.3204 1.2817 1.2817 0.0387 3.02% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.3370 1.3370 1.2978 1.2978 0.0392 3.02% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 012040 鵬華信息C 0.7831 0.7831 0.7604 0.7604 0.0227 2.99% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 005207 南方高端裝備混合C 1.7988 2.6348 1.7466 2.5826 0.0522 2.99% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.2558 1.2558 1.2194 1.2194 0.0364 2.99% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 202027 南方高端裝備混合A 1.8957 2.7507 1.8406 2.6956 0.0551 2.99% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.2586 1.2586 1.2222 1.2222 0.0364 2.98% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.2593 1.2593 1.2228 1.2228 0.0365 2.98% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 160626 鵬華信息A 0.7611 1.8332 0.7391 1.8212 0.0220 2.98% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.3520 1.3520 1.3130 1.3130 0.0390 2.97% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9360 1.1040 0.9090 1.0770 0.0270 2.97% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.6590 2.4570 0.6400 2.4380 0.0190 2.97% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 019180 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合C 0.6590 0.6590 0.6400 0.6400 0.0190 2.97% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2901 1.2901 1.2530 1.2530 0.0371 2.96% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 018998 景順長(zhǎng)城研究精選股票C 1.3550 1.3550 1.3160 1.3160 0.0390 2.96% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519005 海富通股票混合 0.8517 2.8007 0.8273 2.7763 0.0244 2.95% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.3620 1.6120 1.3230 1.5730 0.0390 2.95% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 562560 華夏中證全指信息技術(shù)ETF 1.0546 1.0546 1.0246 1.0246 0.0300 2.93% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 001194 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.6150 1.6800 1.5690 1.6340 0.0460 2.93% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 020478 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.2670 1.2670 1.2311 1.2311 0.0359 2.92% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 020483 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 1.2657 1.2657 1.2298 1.2298 0.0359 2.92% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.2908 1.2908 1.2543 1.2543 0.0365 2.91% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.6280 1.7530 1.5820 1.7070 0.0460 2.91% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.0366 1.1976 1.0073 1.1683 0.0293 2.91% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 021344 東財(cái)芯片E 0.6615 0.6615 0.6428 0.6428 0.0187 2.91% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9179 0.9179 0.8920 0.8920 0.0259 2.90% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 006233 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合A 2.0238 2.5038 1.9668 2.4468 0.0570 2.90% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 006234 萬(wàn)家汽車(chē)新趨勢(shì)混合C 1.9764 2.4459 1.9207 2.3902 0.0557 2.90% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9167 0.9167 0.8909 0.8909 0.0258 2.90% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.0206 1.1816 0.9918 1.1528 0.0288 2.90% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001407 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.5680 1.6310 1.5240 1.5870 0.0440 2.89% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.0730 1.6530 1.0430 1.6230 0.0300 2.88% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 001148 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A 1.1440 1.3470 1.1120 1.3150 0.0320 2.88% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 210009 金鷹核心資源混合A 1.5915 1.6915 1.5469 1.6469 0.0446 2.88% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001724 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C 1.1080 1.2140 1.0770 1.1830 0.0310 2.88% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4989 0.4989 0.4850 0.4850 0.0139 2.87% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9439 0.9439 0.9178 0.9178 0.0261 2.84% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9306 0.9306 0.9049 0.9049 0.0257 2.84% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.8720 0.9170 0.8480 0.8930 0.0240 2.83% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 020720 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0438 1.0438 1.0151 1.0151 0.0287 2.83% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0445 1.0445 1.0158 1.0158 0.0287 2.83% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.5284 2.5284 2.4591 2.4591 0.0693 2.82% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.8665 0.9115 0.8427 0.8877 0.0238 2.82% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.6134 2.6134 2.5417 2.5417 0.0717 2.82% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.1808 1.1808 1.1485 1.1485 0.0323 2.81% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.1486 1.1486 1.1172 1.1172 0.0314 2.81% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.4001 2.4851 2.3349 2.4199 0.0652 2.79% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 040025 華安科技動(dòng)力混合A 4.6860 5.4730 4.5590 5.3460 0.1270 2.79% 2024-07-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值