搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年05月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2470 1.2470 0.0350 2.81% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.2770 1.2770 1.2430 1.2430 0.0340 2.74% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8090 0.8090 0.0190 2.35% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.1119 1.1119 1.0868 1.0868 0.0251 2.31% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.1141 1.1141 1.0889 1.0889 0.0252 2.31% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8310 0.6080 0.8130 0.6010 0.0180 2.21% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3630 1.3630 1.3340 1.3340 0.0290 2.17% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4679 1.4679 1.4372 1.4372 0.0307 2.14% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3870 1.3870 1.3580 1.3580 0.0290 2.14% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.1432 1.1432 1.1194 1.1194 0.0238 2.13% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.1164 1.1164 1.0931 1.0931 0.0233 2.13% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9437 0.9437 0.9241 0.9241 0.0196 2.12% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.9244 0.9244 0.9053 0.9053 0.0191 2.11% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2307 1.2307 1.2072 1.2072 0.0235 1.95% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6294 0.6294 0.6174 0.6174 0.0120 1.94% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2610 1.2610 1.2370 1.2370 0.0240 1.94% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6322 0.6322 0.6202 0.6202 0.0120 1.93% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.5704 1.5704 1.5409 1.5409 0.0295 1.91% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9969 0.9969 0.9784 0.9784 0.0185 1.89% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 1.0069 1.0069 0.9883 0.9883 0.0186 1.88% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 1.2907 1.3964 1.2678 1.3735 0.0229 1.81% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.2835 1.2835 1.2607 1.2607 0.0228 1.81% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 320016 諾安多策略混合A 1.4960 1.4960 1.4700 1.4700 0.0260 1.77% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.7297 1.7297 1.6997 1.6997 0.0300 1.77% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.8049 1.8049 1.7736 1.7736 0.0313 1.76% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.8290 0.8290 0.8150 0.8150 0.0140 1.72% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005506 前海開源中藥股票C 2.5354 2.5354 2.4925 2.4925 0.0429 1.72% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005505 前海開源中藥股票A 2.5673 2.5673 2.5239 2.5239 0.0434 1.72% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008290 華安現(xiàn)代生活混合 0.8872 0.8872 0.8723 0.8723 0.0149 1.71% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.7728 1.7728 1.7434 1.7434 0.0294 1.69% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7753 1.7753 1.7459 1.7459 0.0294 1.68% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.2037 1.2037 1.1842 1.1842 0.0195 1.65% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9010 1.1850 0.8864 1.1810 0.0146 1.65% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8666 0.8666 0.8526 0.8526 0.0140 1.64% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.8735 0.8735 0.8594 0.8594 0.0141 1.64% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7193 0.7193 0.7077 0.7077 0.0116 1.64% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7154 0.7154 0.7039 0.7039 0.0115 1.63% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0087 1.0987 0.9925 1.0825 0.0162 1.63% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7165 0.7165 0.7050 0.7050 0.0115 1.63% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8740 0.2695 0.8600 0.2660 0.0140 1.63% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 0.7797 0.7797 0.7673 0.7673 0.0124 1.62% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013266 泰信智選成長靈活配置混合C 0.7797 0.7797 0.7673 0.7673 0.0124 1.62% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020183 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9474 0.9474 0.9324 0.9324 0.0150 1.61% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020184 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 0.9470 0.9470 0.9320 0.9320 0.0150 1.61% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.4248 1.4248 1.4028 1.4028 0.0220 1.57% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020152 中信保誠景氣優(yōu)選混合C 1.0505 1.0505 1.0343 1.0343 0.0162 1.57% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020151 中信保誠景氣優(yōu)選混合A 1.0520 1.0520 1.0357 1.0357 0.0163 1.57% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.4123 1.4123 1.3905 1.3905 0.0218 1.57% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.8480 1.9710 1.8200 1.9430 0.0280 1.54% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.7569 1.7569 1.7309 1.7309 0.0260 1.50% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020142 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.9854 0.9854 0.9710 0.9710 0.0144 1.48% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020143 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.9831 0.9831 0.9688 0.9688 0.0143 1.48% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020624 信澳新能源精選混合C 1.0411 1.0411 1.0260 1.0260 0.0151 1.47% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.3690 1.3690 1.3492 1.3492 0.0198 1.47% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019574 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 1.0149 1.0149 1.0002 1.0002 0.0147 1.47% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019575 太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 1.0166 1.0166 1.0019 1.0019 0.0147 1.47% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 018658 興銀消費新趨勢靈活配置C 1.9211 1.9211 1.8934 1.8934 0.0277 1.46% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 159728 南方國證在線消費ETF 0.6714 0.6714 0.6618 0.6618 0.0096 1.45% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019116 東財卓越成長C 0.9363 0.9363 0.9234 0.9234 0.0129 1.40% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019115 東財卓越成長A 0.9387 0.9387 0.9258 0.9258 0.0129 1.39% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5959 0.5959 0.5878 0.5878 0.0081 1.38% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 0.9090 0.9090 0.8966 0.8966 0.0124 1.38% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 0.6619 1.3589 0.6529 1.3499 0.0090 1.38% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020970 益民品質(zhì)升級混合C 0.5956 0.5956 0.5875 0.5875 0.0081 1.38% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.3610 1.3610 1.3426 1.3426 0.0184 1.37% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 018934 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.3400 1.3400 1.3219 1.3219 0.0181 1.37% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3823 1.3823 1.3638 1.3638 0.0185 1.36% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.3550 1.3550 1.3369 1.3369 0.0181 1.35% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.6210 3.3800 2.5860 3.3450 0.0350 1.35% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003298 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.2690 2.2690 2.2390 2.2390 0.0300 1.34% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.3792 1.3792 1.3611 1.3611 0.0181 1.33% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.3597 1.3597 1.3419 1.3419 0.0178 1.33% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200006 長城消費增值混合A 1.1216 2.5616 1.1069 2.5469 0.0147 1.33% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 019414 長城消費增值混合C 1.1171 1.1171 1.1024 1.1024 0.0147 1.33% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003299 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.2090 2.2090 2.1800 2.1800 0.0290 1.33% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.2270 1.2270 1.2110 1.2110 0.0160 1.32% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 021448 華寶成長策略混合C 1.4085 1.4085 1.3901 1.3901 0.0184 1.32% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9820 0.9820 0.0130 1.32% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000986 太平靈活配置 0.4640 0.4640 0.4580 0.4580 0.0060 1.31% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2400 1.2400 1.2240 1.2240 0.0160 1.31% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002833 華夏新錦繡混合A 1.5704 1.8324 1.5502 1.8122 0.0202 1.30% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002834 華夏新錦繡混合C 1.5689 1.5689 1.5487 1.5487 0.0202 1.30% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501076 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) 1.4381 1.4381 1.4198 1.4198 0.0183 1.29% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003116 光大誠鑫混合C 1.0582 1.2622 1.0448 1.2488 0.0134 1.28% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003115 光大誠鑫混合A 1.0675 1.2717 1.0540 1.2582 0.0135 1.28% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000270 建信靈活配置混合A 0.9337 1.4262 0.9219 1.4082 0.0118 1.28% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020726 建信靈活配置混合C 0.9334 0.9334 0.9216 0.9216 0.0118 1.28% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.0842 1.0842 1.0706 1.0706 0.0136 1.27% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 0.9916 0.9916 0.9792 0.9792 0.0124 1.27% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0863 3.5823 1.0727 3.5687 0.0136 1.27% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009169 湘財長興靈活配置混合A 0.6288 0.6288 0.6209 0.6209 0.0079 1.27% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009170 湘財長興靈活配置混合C 0.6170 0.6170 0.6093 0.6093 0.0077 1.26% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009126 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.0808 1.0808 1.0673 1.0673 0.0135 1.26% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 009127 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.0590 1.0590 1.0458 1.0458 0.0132 1.26% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.8521 0.8521 0.8415 0.8415 0.0106 1.26% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1330 2.5360 1.1190 2.5220 0.0140 1.25% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.2299 1.3049 1.2147 1.2897 0.0152 1.25% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.8009 0.8009 0.7910 0.7910 0.0099 1.25% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8554 0.8554 0.8448 0.8448 0.0106 1.25% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.2611 1.3361 1.2455 1.3205 0.0156 1.25% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.0781 1.0781 1.0649 1.0649 0.0132 1.24% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 015290 格林高股息優(yōu)選混合C 0.9682 0.9682 0.9563 0.9563 0.0119 1.24% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.8820 2.4920 1.8590 2.4690 0.0230 1.24% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.5917 1.5917 1.5722 1.5722 0.0195 1.24% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 015289 格林高股息優(yōu)選混合A 0.9726 0.9726 0.9607 0.9607 0.0119 1.24% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015254 申萬菱信消費增長混合C 1.0630 1.2240 1.0500 1.2110 0.0130 1.24% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.0695 1.0695 1.0564 1.0564 0.0131 1.24% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.0857 1.4507 1.0724 1.4374 0.0133 1.24% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011321 國泰大健康股票C 2.2130 2.2130 2.1860 2.1860 0.0270 1.24% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003447 英大睿鑫C 1.6930 1.7930 1.6723 1.7723 0.0207 1.24% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003446 英大睿鑫A 1.7385 1.8385 1.7173 1.8173 0.0212 1.23% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.5191 1.5191 1.5006 1.5006 0.0185 1.23% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001645 國泰大健康股票A 2.2420 2.8340 2.2150 2.8070 0.0270 1.22% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0538 1.2059 1.0411 1.1932 0.0127 1.22% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020305 信澳星煜智選混合A 1.0243 1.0243 1.0121 1.0121 0.0122 1.21% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019143 東財景氣驅(qū)動A 0.9264 0.9264 0.9153 0.9153 0.0111 1.21% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.7545 1.7545 1.7336 1.7336 0.0209 1.21% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019144 東財景氣驅(qū)動C 0.9249 0.9249 0.9138 0.9138 0.0111 1.21% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020306 信澳星煜智選混合C 1.0229 1.0229 1.0108 1.0108 0.0121 1.20% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007713 華富科技動能混合A 0.7450 0.7950 0.7362 0.7862 0.0088 1.20% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005373 中加紫金靈活配置混合A 1.1936 1.2536 1.1795 1.2395 0.0141 1.20% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0937 1.0937 1.0807 1.0807 0.0130 1.20% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 017968 華富科技動能混合C 0.7398 0.7398 0.7311 0.7311 0.0087 1.19% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.19% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005374 中加紫金靈活配置混合C 1.1687 1.2287 1.1549 1.2149 0.0138 1.19% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 016399 九泰久睿量化股票C 0.6529 0.6529 0.6453 0.6453 0.0076 1.18% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001576 國泰智能裝備股票A 1.8930 1.9950 1.8710 1.9730 0.0220 1.18% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 0.9254 0.9254 0.9147 0.9147 0.0107 1.17% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 0.9284 0.9284 0.9177 0.9177 0.0107 1.17% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019918 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 0.9874 0.9874 0.9761 0.9761 0.0113 1.16% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019919 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 0.9864 0.9864 0.9751 0.9751 0.0113 1.16% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.6917 3.6917 3.6493 3.6493 0.0424 1.16% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.6558 0.6558 0.6483 0.6483 0.0075 1.16% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015666 銀河醫(yī)藥混合C 0.5147 0.5147 0.5088 0.5088 0.0059 1.16% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8526 3.6123 0.8428 3.6025 0.0098 1.16% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 3.6583 3.6583 3.6163 3.6163 0.0420 1.16% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005210 東吳雙三角股票C 0.4846 0.4846 0.4791 0.4791 0.0055 1.15% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005209 東吳雙三角股票A 0.5014 0.5014 0.4957 0.4957 0.0057 1.15% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011322 國泰智能裝備股票C 1.8670 1.9680 1.8460 1.9470 0.0210 1.14% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 1.0649 1.0649 1.0529 1.0529 0.0120 1.14% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1399 1.4759 1.1271 1.4631 0.0128 1.14% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 0.9815 0.9815 0.9704 0.9704 0.0111 1.14% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3352 1.3352 1.3202 1.3202 0.0150 1.14% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7020 1.7780 1.6830 1.7590 0.0190 1.13% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005616 東方量化成長靈活配置混合A 1.0531 1.4471 1.0413 1.4353 0.0118 1.13% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6380 0.6380 0.6309 0.6309 0.0071 1.13% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3662 2.3662 2.3398 2.3398 0.0264 1.13% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020126 東方量化成長靈活配置混合C 1.4176 1.4176 1.4018 1.4018 0.0158 1.13% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 019824 國壽安保新材料股票發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0522 1.0522 0.0119 1.13% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6441 0.6441 0.6369 0.6369 0.0072 1.13% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.5945 1.5945 1.5769 1.5769 0.0176 1.12% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.5114 1.5114 1.4946 1.4946 0.0168 1.12% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9930 1.1740 0.9820 1.1630 0.0110 1.12% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 210009 金鷹核心資源混合A 1.5671 1.6671 1.5497 1.6497 0.0174 1.12% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.4371 1.4371 1.4212 1.4212 0.0159 1.12% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1892 1.1892 1.1762 1.1762 0.0130 1.11% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001543 寶盈新銳混合A 1.9160 1.9160 1.8950 1.8950 0.0210 1.11% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8230 0.8230 0.8140 0.8140 0.0090 1.11% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009546 博時鑫榮穩(wěn)健混合C 0.9857 1.0335 0.9750 1.0228 0.0107 1.10% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005293 諾德新旺 1.2016 1.2016 1.1885 1.1885 0.0131 1.10% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007578 寶盈新銳混合C 1.8460 1.8460 1.8260 1.8260 0.0200 1.10% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1622 1.1622 1.1496 1.1496 0.0126 1.10% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.8410 1.8410 1.8210 1.8210 0.0200 1.10% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 159555 銀華中證2000增強(qiáng)策略ETF 0.9176 0.9176 0.9077 0.9077 0.0099 1.09% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0258 1.0258 1.0147 1.0147 0.0111 1.09% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0267 1.0267 1.0156 1.0156 0.0111 1.09% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8891 0.8891 0.8795 0.8795 0.0096 1.09% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9179 0.9179 0.9081 0.9081 0.0098 1.08% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2244 0.2244 0.2220 0.2220 0.0024 1.08% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8672 0.8672 0.8579 0.8579 0.0093 1.08% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2244 0.2244 0.2220 0.2220 0.0024 1.08% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9224 0.9224 0.9126 0.9126 0.0098 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3694 3.2936 1.3549 3.2588 0.0145 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.6980 1.6980 1.6800 1.6800 0.0180 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.1675 1.1675 1.1551 1.1551 0.0124 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 0.6438 0.9354 0.6370 0.9286 0.0068 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020001 國泰金鷹增長混合 1.0811 5.0059 1.0697 4.9945 0.0114 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.7711 1.7711 1.7523 1.7523 0.0188 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9410 1.1220 0.9310 1.1120 0.0100 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019395 浦銀安盛策略優(yōu)選混合C 0.9880 0.9880 0.9775 0.9775 0.0105 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7422 1.7422 1.7238 1.7238 0.0184 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006182 格林伯銳靈活配置C 0.6045 0.6045 0.5981 0.5981 0.0064 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.1910 1.1910 1.1784 1.1784 0.0126 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019394 浦銀安盛策略優(yōu)選混合A 0.9896 0.9896 0.9791 0.9791 0.0105 1.07% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.3322 1.3322 1.3182 1.3182 0.0140 1.06% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019778 鵬揚消費量化選股混合C 1.1402 1.1402 1.1282 1.1282 0.0120 1.06% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006181 格林伯銳靈活配置A 0.6103 0.6103 0.6039 0.6039 0.0064 1.06% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019777 鵬揚消費量化選股混合A 1.1431 1.1431 1.1311 1.1311 0.0120 1.06% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 159553 海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF 1.0035 1.0035 0.9930 0.9930 0.0105 1.06% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 0.6661 0.9655 0.6591 0.9585 0.0070 1.06% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.5117 0.5117 0.5064 0.5064 0.0053 1.05% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003132 德邦新回報靈活配置混合A 1.3691 1.6205 1.3549 1.6063 0.0142 1.05% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018638 國泰研究優(yōu)勢混合C 0.8783 0.8783 0.8692 0.8692 0.0091 1.05% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9460 0.9460 0.9362 0.9362 0.0098 1.05% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013153 長信電子信息量化靈活配置混合C 0.7700 0.7700 0.7620 0.7620 0.0080 1.05% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.4054 0.4054 0.4012 0.4012 0.0042 1.05% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019776 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9599 0.9599 0.9499 0.9499 0.0100 1.05% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019291 德邦新回報靈活配置混合C 1.4163 1.4163 1.4016 1.4016 0.0147 1.05% 2024-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值