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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年04月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000768 長城久盈純債債券 1.1120 1.1120 1.0660 1.0660 0.0460 4.32% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.2610 2.2610 2.2130 2.2130 0.0480 2.17% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.2360 2.2360 2.1890 2.1890 0.0470 2.15% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 700006 平安添利債券C 1.2790 1.2790 1.2540 1.2540 0.0250 1.99% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 700005 平安添利債券A 1.2930 1.2930 1.2680 1.2680 0.0250 1.97% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160631 鵬華銀行A 1.0180 1.0180 0.9990 0.9990 0.0190 1.90% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1890 2.1890 2.1490 2.1490 0.0400 1.86% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0560 1.0560 1.0380 1.0380 0.0180 1.73% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9020 0.9020 0.8880 0.8880 0.0140 1.58% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8980 0.8980 0.8840 0.8840 0.0140 1.58% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000929 博時黃金D 2.5874 1.0748 2.5477 1.0583 0.0397 1.56% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000930 博時黃金I 2.4112 1.0024 2.3745 0.9870 0.0367 1.55% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6240 0.6240 0.6150 0.6150 0.0090 1.46% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.4750 1.6810 1.4570 1.6630 0.0180 1.24% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.4920 1.7170 1.4740 1.6990 0.0180 1.22% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4854 1.4854 1.4677 1.4677 0.0177 1.21% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000770 長城久盈純債分級債券B 1.1660 1.1660 1.1550 1.1550 0.0110 0.95% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000788 前海開源中國成長混合 1.4760 1.5560 1.4630 1.5430 0.0130 0.89% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519058 海富通雙福分級債券B 1.3550 1.3550 1.3430 1.3430 0.0120 0.89% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8020 0.8020 0.7950 0.7950 0.0070 0.88% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2580 1.2880 1.2480 1.2780 0.0100 0.80% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6410 0.6410 0.6360 0.6360 0.0050 0.79% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164815 工銀國際原油人民幣 0.9010 0.9010 0.8940 0.8940 0.0070 0.78% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.8469 1.8469 1.8328 1.8328 0.0141 0.77% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6580 0.6580 0.6530 0.6530 0.0050 0.77% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320013 諾安全球黃金 0.7260 0.8110 0.7210 0.8060 0.0050 0.69% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.3050 1.9100 1.2960 1.9010 0.0090 0.69% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160719 嘉實黃金 0.6430 0.6430 0.6390 0.6390 0.0040 0.63% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000629 圓信永豐純債A 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.62% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000630 圓信永豐純債C 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163208 諾安油氣能源 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.6508 1.6508 1.6423 1.6423 0.0085 0.52% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 770001 德邦優(yōu)化A 1.2928 2.0928 1.2862 2.0862 0.0066 0.51% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7850 1.7850 1.7770 1.7770 0.0080 0.45% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.7740 1.8040 1.7660 1.7960 0.0080 0.45% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3985 1.4325 1.3924 1.4264 0.0061 0.44% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.1044 1.1314 1.0999 1.1269 0.0045 0.41% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1804 0.1848 0.1797 0.1841 0.0007 0.39% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1300 2.2360 1.1260 2.2320 0.0040 0.36% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1210 1.1720 1.1170 1.1680 0.0040 0.36% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000293 鵬華豐信分級債券B 1.1370 1.3100 1.1330 1.3050 0.0040 0.35% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4850 1.4850 1.4800 1.4800 0.0050 0.34% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.4920 1.4920 1.4870 1.4870 0.0050 0.34% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.3130 1.6740 1.3090 1.6700 0.0040 0.31% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2595 3.0595 1.2556 3.0556 0.0039 0.31% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.3250 1.7090 1.3210 1.7050 0.0040 0.30% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9970 1.3930 0.9940 1.3900 0.0030 0.30% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 370026 上投摩根輪動添利債券C 1.0610 1.0880 1.0580 1.0850 0.0030 0.28% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 370025 上投摩根輪動添利債券A 1.0660 1.0990 1.0630 1.0960 0.0030 0.28% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.4520 1.4520 1.4480 1.4480 0.0040 0.28% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161603 融通債券A/B 1.1190 1.6730 1.1160 1.6700 0.0030 0.27% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.4628 1.5218 1.4589 1.5179 0.0039 0.27% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161693 融通債券C 1.1120 1.6590 1.1090 1.6560 0.0030 0.27% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000291 鵬華普悅債券 1.0950 1.2350 1.0920 1.2320 0.0030 0.27% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000633 中銀聚利分級債券B 1.1730 1.1730 1.1700 1.1700 0.0030 0.26% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000007 鵬華國企債債券 1.1880 1.1970 1.1850 1.1940 0.0030 0.25% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162201 宏利成長混合 1.8897 4.0847 1.8851 4.0801 0.0046 0.24% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3830 1.3930 1.3800 1.3900 0.0030 0.22% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.8640 1.9940 1.8600 1.9900 0.0040 0.22% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.7690 2.7690 2.7630 2.7630 0.0060 0.22% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.8180 1.9480 1.8140 1.9440 0.0040 0.22% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4490 1.4730 1.4460 1.4700 0.0030 0.21% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9440 0.9440 0.9420 0.9420 0.0020 0.21% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.4494 1.4844 1.4464 1.4814 0.0030 0.21% 2015-04-28 凈值查詢 盤中估值
68 020029 國泰創(chuàng)利債券 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 290009 泰信債券周期回報A 1.1420 1.3020 1.1400 1.3000 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000624 華富恒財定開債A 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1070 1.1470 1.1050 1.1450 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.1350 1.2050 1.1330 1.2030 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1170 1.1560 1.1150 1.1540 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1010 1.3410 1.0990 1.3390 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000280 博時雙債增強(qiáng)債券A 1.1270 1.1360 1.1250 1.1340 0.0020 0.18% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1490 1.2990 1.1470 1.2970 0.0020 0.17% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000306 天弘弘利債券A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 150162 銀華永益分級債券B 1.2650 0.0000 1.2630 0.0000 0.0020 0.16% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206004 鵬華信用增利債券B 1.2350 1.2650 1.2330 1.2630 0.0020 0.16% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 206003 鵬華信用增利債券A 1.2530 1.2830 1.2510 1.2810 0.0020 0.16% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4150 1.4150 1.4130 1.4130 0.0020 0.14% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164302 新華惠鑫債券C 1.3980 1.4120 1.3960 1.4100 0.0020 0.14% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.8350 0.8350 0.8340 0.8340 0.0010 0.12% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000430 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0214 1.2452 1.0202 0.0000 0.0012 0.12% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9060 0.9260 0.9050 0.9250 0.0010 0.11% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 650001 英大純債債券A 1.1379 1.1379 1.1367 1.1367 0.0012 0.11% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9500 1.0300 0.9490 1.0290 0.0010 0.11% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000839 摩根純債豐利債券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160128 南方金利定開債券A 1.0410 1.2100 1.0400 1.2090 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0500 1.2000 1.0490 1.1990 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001122 鵬華弘利混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0440 1.1490 1.0430 1.1480 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0350 1.0850 1.0340 1.0840 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000561 南方啟元債券A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000498 財通純債分級債券A 1.0020 1.0720 1.0010 1.0710 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0480 1.1090 1.0470 1.1080 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0280 1.1330 1.0270 1.1320 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000573 天弘通利混合A 1.0320 1.1010 1.0310 1.1000 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.1286 1.5541 1.1275 1.5530 0.0011 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160134 南方聚利1年定開債C 1.0170 1.1270 1.0160 1.1260 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000622 華富恒財分級債券 1.0480 1.0700 1.0470 1.0690 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0470 1.1270 1.0460 1.1260 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000428 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 1.0195 1.0964 1.0185 0.0000 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 1.0190 1.0340 1.0180 1.0330 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001067 鵬華弘盛混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000085 博時安盈債券C 1.0400 1.0720 1.0390 1.0710 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0320 1.1370 1.0310 1.1360 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1273 1.5346 1.1262 1.5335 0.0011 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000563 南方通利債券A 1.0260 1.1120 1.0250 1.1110 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0530 1.2630 1.0520 1.2620 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050027 博時信用債純債債券A 1.0470 1.2010 1.0460 1.2000 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 650002 英大純債債券C 1.1276 1.1276 1.1265 1.1265 0.0011 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0480 1.1040 1.0470 1.1030 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000840 摩根純債豐利債券C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 167502 安信寶利分級債券A 1.0140 1.0920 1.0130 1.0910 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0420 1.2580 1.0410 1.2560 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0540 1.2280 1.0530 1.2270 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000562 南方啟元債券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0340 1.0820 1.0330 1.0810 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0270 1.1460 1.0260 1.1450 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000191 富國信用債債券A/B 1.0250 1.1450 1.0240 1.1440 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000192 富國信用債債券C 1.0160 1.1360 1.0150 1.1350 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0400 1.1850 1.0390 1.1840 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0360 1.1430 1.0350 1.1420 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160131 南方聚利1年定開債A 1.0180 1.1290 1.0170 1.1280 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0950 1.0950 1.0939 1.0939 0.0011 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 164303 新華惠鑫分級債券A 1.0140 1.0660 1.0130 1.0650 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0370 1.2860 1.0360 1.2850 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000817 中銀安心回報 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0450 1.0610 1.0440 1.0600 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0220 1.1070 1.0210 1.1060 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000737 諾安聚利債券C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000736 諾安聚利債券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160129 南方金利定開債券C 1.0390 1.2000 1.0380 1.1990 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9690 1.0090 0.9680 1.0080 0.0010 0.10% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0960 1.1640 1.0950 1.1630 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000016 華夏純債債券C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0860 1.0960 1.0850 1.0950 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070038 嘉實純債債券C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.1520 1.1890 1.1510 1.1880 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0580 1.1300 1.0570 1.1290 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000865 大成景利混合 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110037 易方達(dá)純債債券A 1.1060 1.1520 1.1050 1.1510 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0980 1.1410 1.0970 1.1400 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0730 1.1080 1.0720 1.1070 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 164703 匯添富純債(LOF)A 1.1750 1.2040 1.1740 1.2030 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163211 諾安純債定開債C 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0893 1.0893 1.0883 1.0883 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0850 1.3030 1.0840 1.3020 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0700 1.1680 1.0690 1.1670 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0660 1.0950 1.0650 1.0940 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000396 匯添富安心中國債券C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100073 富國強(qiáng)回報定開債C 1.1570 1.1870 1.1560 1.1860 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 000129 大成景安短融債券B 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1140 1.1540 1.1130 1.1530 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0970 1.2250 1.0960 1.2240 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0980 1.1740 1.0970 1.1730 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0670 1.0770 1.0660 1.0760 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1510 1.3620 1.1500 1.3610 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0870 1.1150 1.0860 1.1140 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.1540 1.2790 1.1530 1.2780 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000694 鑫元鴻利A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0680 1.1600 1.0670 1.1590 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1380 1.1630 1.1370 1.1620 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1350 1.1590 1.1340 1.1580 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1120 1.1480 1.1110 1.1470 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100072 富國強(qiáng)回報定開債A/B 1.1730 1.2030 1.1720 1.2020 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000631 中銀聚利半年定開債 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000256 上投摩根紅利回報混合A 1.0640 1.2280 1.0630 1.2270 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1270 1.2770 1.1260 1.2760 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 485019 工銀信用純債債券B 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000395 匯添富安心中國債券A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.1220 1.1310 1.1210 1.1300 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0680 1.0980 1.0670 1.0970 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000298 中海純債債券A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000299 中海純債債券C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000305 中銀中高等級債券A 1.0800 1.1500 1.0790 1.1490 0.0010 0.09% 2015-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值