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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年08月22日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 0.0104 1.09% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 040004 華安寶利配置混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7680 0.9280 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8699 0.8699 0.0000 0.0000 0.0079 0.92% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0089 0.88% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 206001 鵬華弘泰A 0.9083 0.9683 0.0000 0.0000 0.0079 0.88% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0086 0.87% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 050004 博時(shí)精選混合A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9598 0.9698 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9799 1.0599 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0547 1.0547 0.0000 0.0000 0.0083 0.79% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 162202 宏利周期混合 1.0009 1.1859 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8577 0.9877 0.0000 0.0000 0.0067 0.79% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.9224 0.9224 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0448 1.2148 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0506 1.1106 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 240002 華寶寶康配置混合 1.0247 1.1147 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8871 0.8871 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 360001 光大保德信量化股票A 0.8739 0.8739 0.0000 0.0000 0.0064 0.74% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519011 海富通精選混合 1.0834 1.2434 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8905 0.9555 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 090004 大成精選增值混合A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0995 1.2195 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 320001 諾安平衡混合 1.0606 1.1106 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0919 1.2119 0.0000 0.0000 0.0076 0.70% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0158 1.1758 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160603 鵬華普天收益混合 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0500 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8381 0.8881 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 150103 銀河銀泰混合 0.9171 0.9171 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0726 1.1626 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0667 1.2067 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9375 1.1225 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0070 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1720 1.3030 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8736 0.8736 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0260 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0270 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 217005 招商先鋒混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 1.0118 1.1268 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0209 1.2309 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 398011 中海分紅增利混合 1.0043 1.0143 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0741 1.1941 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0180 1.0390 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0393 1.1393 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519005 海富通股票混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0292 1.1292 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0343 1.0543 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8093 0.8993 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 151002 銀河收益混合 1.0608 1.0908 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0537 1.2287 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 160602 鵬華普天債券A 0.9800 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 202101 南方寶元債券A 1.0895 1.1515 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0468 1.0468 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 202201 南方避險(xiǎn) 1.0713 1.1113 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 217002 招商安泰平衡混合 1.0033 1.1133 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0961 1.2461 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 090002 大成債券A/B 1.0079 1.1279 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 400001 東方龍混合 0.9497 0.9697 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9817 0.9917 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002011 華夏紅利混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 161603 融通債券A/B 1.0400 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0262 1.0362 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 217003 招商安泰債券A 1.0231 1.0831 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0305 1.0565 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-08-22 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 180002 銀華增值混合 1.0046 1.0146 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0498 1.1178 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0266 1.0396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001001 華夏債券A/B 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 240003 華寶寶康債券A 1.0501 1.1001 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 070005 嘉實(shí)債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-08-22 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值