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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年07月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161604 融通深證100指數(shù)A 0.6970 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7797 0.7797 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7920 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8570 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240002 華寶寶康配置混合 0.9457 1.0357 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9924 1.1324 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9383 0.9383 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8214 0.8214 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519180 萬家180指數(shù)A 0.7691 0.8191 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9180 0.9980 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0103 1.1003 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9298 1.1148 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8712 0.8712 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360001 光大保德信量化股票A 0.8056 0.8056 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9680 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9639 1.1739 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8764 0.8764 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9598 1.1198 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0603 1.1403 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7566 0.8466 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.8612 0.8612 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9028 0.9128 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8204 0.8204 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9730 1.1430 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090004 大成精選增值混合A 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9903 1.1653 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9594 0.9694 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002011 華夏紅利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040004 華安寶利配置混合 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050004 博時(shí)精選混合A 0.9362 0.9362 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0247 1.0507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 凈值查詢 盤中估值
54 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8037 0.8037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9330 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398011 中海分紅增利混合 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180002 銀華增值混合 1.0041 1.0091 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0346 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9952 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0031 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8246 0.8896 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 151002 銀河收益混合 1.0068 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202101 南方寶元債券A 1.0543 1.1163 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202201 南方避險(xiǎn) 1.0355 1.0755 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0349 1.1549 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0264 1.1064 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8801 1.0651 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 400001 東方龍混合 0.9251 0.9451 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0970 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001001 華夏債券A/B 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9840 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070005 嘉實(shí)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9679 0.9679 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320001 諾安平衡混合 0.9935 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 150103 銀河銀泰混合 0.8485 0.8485 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0311 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9894 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519011 海富通精選混合 0.9929 1.1529 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9700 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160602 鵬華普天債券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206001 鵬華弘泰A 0.8421 0.9021 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8562 0.8562 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240003 華寶寶康債券A 1.0339 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090002 大成債券A/B 0.9960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0495 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161603 融通債券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9600 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160603 鵬華普天收益混合 0.9830 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 217003 招商安泰債券A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217002 招商安泰平衡混合 0.9592 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217001 招商安泰偏股混合 0.9534 1.0684 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7974 0.9274 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.59% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217005 招商先鋒混合 0.9355 0.9355 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.82% 2005-07-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值