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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年07月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8540 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8772 1.0622 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217003 招商安泰債券A 1.0329 1.0629 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9289 0.9289 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020002 國泰金龍債券A 1.0100 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202101 南方寶元債券A 1.0561 1.1181 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202201 南方避險 1.0363 1.0763 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 090002 大成債券A/B 1.0005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0244 1.0504 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-13 凈值查詢 盤中估值
12 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9786 1.1486 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180002 銀華增值混合 1.0041 1.0091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8990 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002011 華夏紅利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070005 嘉實債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240003 華寶寶康債券A 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350001 天治財富增長混合 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 400001 東方龍混合 0.9315 0.9515 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9503 0.9503 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398011 中海分紅增利混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100018 富國天利增長債券A 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0325 1.1005 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151002 銀河收益混合 1.0055 1.0355 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8928 0.8928 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 450001 國富中國收益混合A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161603 融通債券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9260 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0053 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217005 招商先鋒混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121001 國投瑞銀融華債券 0.9915 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260103 景順長城動力平衡混合 1.0254 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040004 華安寶利配置混合 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002001 華夏回報混合A 0.9640 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9690 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160602 鵬華普天債券A 0.9530 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162202 宏利周期混合 0.9316 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 0.9639 1.0739 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8567 0.8567 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162201 宏利成長混合 0.9922 1.1322 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9600 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8259 0.8909 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.25% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050004 博時精選混合A 0.9351 0.9351 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9901 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090004 大成精選增值混合A 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0320 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217001 招商安泰偏股混合 0.9587 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020001 國泰金鷹增長混合 0.9850 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160603 鵬華普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050001 博時價值增長混合 0.9720 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9626 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8919 0.8919 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320001 諾安平衡混合 0.9920 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160605 鵬華中國50混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519996 長信銀利精選股票 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8230 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0470 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7567 0.8467 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.38% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7050 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206001 鵬華弘泰A 0.8415 0.9015 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.43% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240002 華寶寶康配置混合 0.9512 1.0412 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9993 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519003 海富通收益增長混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100020 富國天益價值混合A 1.0615 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0540 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8489 0.8489 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150103 銀河銀泰混合 0.8551 0.8551 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.49% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240005 華寶多策略增長A 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.50% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519180 萬家180指數(shù)A 0.7754 0.8254 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.50% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9041 0.9141 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.53% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8044 0.9344 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.54% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240001 華寶寶康消費品 1.0402 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070001 嘉實成長收益混合A 1.0560 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090001 大成價值增長混合A 0.9621 1.1721 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.58% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519011 海富通精選混合 0.9993 1.1593 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 080001 長盛成長價值混合A 0.9750 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7970 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.62% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 290002 泰信先行策略混合 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.62% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000001 華夏成長混合 0.8990 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9070 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360001 光大保德信量化股票A 0.8081 0.8081 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.68% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.69% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.72% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9234 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000011 華夏大盤精選混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.80% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070002 嘉實增長混合 1.1040 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8861 0.8861 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.83% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.85% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8172 0.8172 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.90% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8818 0.8818 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.98% 2005-07-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值