搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年07月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0330 3.49% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7916 0.7916 0.0000 0.0000 0.0244 3.18% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 0.8136 0.8136 0.0000 0.0000 0.0249 3.16% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 0.0251 3.15% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8020 0.8520 0.0000 0.0000 0.0240 3.08% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8510 0.9610 0.0000 0.0000 0.0250 3.03% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8260 0.9460 0.0000 0.0000 0.0240 2.99% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9750 1.1230 0.0000 0.0000 0.0270 2.85% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 0.0262 2.83% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0240 2.72% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7793 0.8293 0.0000 0.0000 0.0202 2.66% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8246 0.8246 0.0000 0.0000 0.0207 2.57% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 162202 宏利周期混合 0.9336 1.1186 0.0000 0.0000 0.0232 2.55% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0218 2.54% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 0.0229 2.54% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8280 0.8930 0.0000 0.0000 0.0202 2.50% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8751 1.0601 0.0000 0.0000 0.0213 2.49% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7080 0.8680 0.0000 0.0000 0.0170 2.46% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 0.0200 2.44% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8935 0.8935 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160603 鵬華普天收益混合 0.9890 1.1040 0.0000 0.0000 0.0230 2.38% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8905 0.8905 0.0000 0.0000 0.0205 2.36% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 240002 華寶寶康配置混合 0.9553 1.0453 0.0000 0.0000 0.0219 2.35% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9149 0.9149 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 150103 銀河銀泰混合 0.8593 0.8593 0.0000 0.0000 0.0196 2.33% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9141 0.9141 0.0000 0.0000 0.0208 2.33% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8529 0.8529 0.0000 0.0000 0.0193 2.32% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9810 1.1470 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 0.0208 2.29% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0210 2.28% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519011 海富通精選混合 1.0051 1.1651 0.0000 0.0000 0.0220 2.24% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 090004 大成精選增值混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0206 2.18% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0619 1.2119 0.0000 0.0000 0.0225 2.16% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0203 2.16% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 217005 招商先鋒混合 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0198 2.15% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9928 1.1678 0.0000 0.0000 0.0208 2.14% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9675 1.1775 0.0000 0.0000 0.0200 2.11% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9785 1.1485 0.0000 0.0000 0.0202 2.11% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9089 0.9189 0.0000 0.0000 0.0182 2.04% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 290002 泰信先行策略混合 0.8642 0.8642 0.0000 0.0000 0.0173 2.04% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 0.0171 2.03% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0064 1.0964 0.0000 0.0000 0.0198 2.01% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9603 0.9603 0.0000 0.0000 0.0188 2.00% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8947 0.8947 0.0000 0.0000 0.0175 2.00% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0194 2.00% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7596 0.8496 0.0000 0.0000 0.0148 1.99% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 0.9615 1.0765 0.0000 0.0000 0.0188 1.99% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0180 1.98% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9302 1.0102 0.0000 0.0000 0.0178 1.95% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9946 1.1346 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0180 1.95% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 206001 鵬華弘泰A 0.8451 0.9051 0.0000 0.0000 0.0162 1.95% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 320001 諾安平衡混合 0.9951 1.0451 0.0000 0.0000 0.0188 1.93% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 050004 博時(shí)精選混合A 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0177 1.92% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0185 1.86% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0181 1.85% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9970 1.0720 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8088 0.9388 0.0000 0.0000 0.0143 1.80% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9656 1.1256 0.0000 0.0000 0.0171 1.80% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0174 1.78% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 0.0155 1.77% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0349 1.1549 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9860 1.0260 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 400001 東方龍混合 0.9319 0.9519 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0459 1.1659 0.0000 0.0000 0.0174 1.69% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0154 1.68% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0152 1.67% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9130 0.9730 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9880 1.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0153 1.64% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 040004 華安寶利配置混合 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9660 1.0850 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0036 1.0636 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1130 1.2440 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 217002 招商安泰平衡混合 0.9659 1.0759 0.0000 0.0000 0.0128 1.34% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0665 1.1465 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0095 0.97% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 151002 銀河收益混合 1.0063 1.0363 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 202101 南方寶元債券A 1.0552 1.1172 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 160602 鵬華普天債券A 0.9550 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0274 1.1074 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9623 0.9723 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 202201 南方避險(xiǎn) 1.0355 1.0755 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 398011 中海分紅增利混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0332 1.1012 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0061 1.0161 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 070005 嘉實(shí)債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 090002 大成債券A/B 1.0004 1.1004 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 001001 華夏債券A/B 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 161603 融通債券A/B 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0243 1.0503 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-07-12 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 180002 銀華增值混合 1.0040 1.0090 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 217003 招商安泰債券A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 240003 華寶寶康債券A 1.0381 1.0881 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 002011 華夏紅利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-12 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值