搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年07月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100018 富國天利增長債券A 1.0025 1.0125 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240003 華寶寶康債券A 1.0368 1.0868 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090002 大成債券A/B 0.9982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160603 鵬華普天收益混合 0.9660 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.0296 1.0596 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002001 華夏回報混合A 0.9510 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0282 1.0962 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161603 融通債券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9025 0.9025 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0226 1.0486 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-07-11 凈值查詢 盤中估值
14 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202201 南方避險 1.0286 1.0686 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 151002 銀河收益混合 0.9976 1.0276 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240001 華寶寶康消費品 1.0285 1.1485 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398011 中海分紅增利混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002011 華夏紅利混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020001 國泰金鷹增長混合 0.9720 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020002 國泰金龍債券A 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9520 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9790 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070005 嘉實債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202101 南方寶元債券A 1.0463 1.1083 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400001 東方龍混合 0.9159 0.9359 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100020 富國天益價值混合A 1.0545 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180002 銀華增值混合 1.0023 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260103 景順長城動力平衡混合 1.0188 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121001 國投瑞銀融華債券 0.9832 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070001 嘉實成長收益混合A 1.0394 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320001 諾安平衡混合 0.9763 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9125 0.9125 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090001 大成價值增長混合A 0.9475 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070002 嘉實增長混合 1.0980 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080001 長盛成長價值混合A 0.9590 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162202 宏利周期混合 0.9104 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160602 鵬華普天債券A 0.9470 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160605 鵬華中國50混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090004 大成精選增值混合A 0.9444 0.9444 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9124 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450001 國富中國收益混合A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9557 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9886 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 0.9531 1.0631 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0430 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350001 天治財富增長混合 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8039 0.8039 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9090 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8980 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519003 海富通收益增長混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9583 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206001 鵬華弘泰A 0.8289 0.8889 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.23% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8260 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217005 招商先鋒混合 0.9224 0.9224 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.24% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9485 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240002 華寶寶康配置混合 0.9334 1.0234 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0169 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9720 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7945 0.9245 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162201 宏利成長混合 0.9756 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9246 0.9246 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0340 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 150103 銀河銀泰混合 0.8397 0.8397 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.29% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9415 0.9415 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 0.9427 1.0577 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9690 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000011 華夏大盤精選混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290002 泰信先行策略混合 0.8469 0.8469 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.32% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.32% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9866 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7780 0.8280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519180 萬家180指數(shù)A 0.7591 0.8091 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040004 華安寶利配置混合 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8336 0.8336 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.41% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050004 博時精選混合A 0.9198 0.9198 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.42% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8781 0.8781 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.42% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161604 融通深證100指數(shù)A 0.6910 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000001 華夏成長混合 0.8890 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 0.7887 0.7887 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.45% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519011 海富通精選混合 0.9831 1.1431 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.48% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8907 0.9007 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.50% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7672 0.7672 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.54% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8078 0.8728 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.55% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8188 0.8188 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.58% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8020 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050001 博時價值增長混合 0.9480 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8538 1.0388 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.67% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240005 華寶多策略增長A 0.8572 0.8572 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.68% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519996 長信銀利精選股票 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.93% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7448 0.8348 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.39% 2005-07-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值