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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.0293 1.0593 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160602 鵬華普天債券A 0.9580 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0232 1.0912 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070005 嘉實債券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151002 銀河收益混合 0.9963 1.0263 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100018 富國天利增長債券A 1.0053 1.0153 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000004 中?？赊D債債券C 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040004 華安寶利配置混合 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 450001 國富中國收益混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180002 銀華增值混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0195 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-21 凈值查詢 盤中估值
14 001001 華夏債券A/B 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161603 融通債券A/B 1.0250 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240003 華寶寶康債券A 1.0344 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9657 0.9757 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202201 南方避險 1.0291 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090002 大成債券A/B 1.0026 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202101 南方寶元債券A 1.0552 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162205 宏利風險預算混合 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1030 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 0.9930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 350001 天治財富增長混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8315 0.8315 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.35% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0146 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110002 易方達策略成長混合 1.0670 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162201 宏利成長混合 0.9991 1.1391 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161601 融通新藍籌混合 0.8849 1.0699 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.38% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9726 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 340001 興全可轉債混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000001 華夏成長混合 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260103 景順長城動力平衡混合 1.0332 1.1132 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400001 東方龍混合 0.9306 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.8590 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9676 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240001 華寶寶康消費品 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240005 華寶多策略增長A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.48% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100020 富國天益價值混合A 1.0786 1.1586 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000011 華夏大盤精選混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9465 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.52% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070001 嘉實成長收益混合A 1.0686 1.2186 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9626 0.9626 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8816 0.8816 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.54% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519003 海富通收益增長混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162202 宏利周期混合 0.9481 1.1331 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.55% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9199 0.9199 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.55% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090001 大成價值增長混合A 0.9702 1.1802 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217005 招商先鋒混合 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.57% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0020 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020001 國泰金鷹增長混合 0.9930 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160603 鵬華普天收益混合 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070002 嘉實增長混合 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090004 大成精選增值混合A 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240002 華寶寶康配置混合 0.9667 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9268 0.9368 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160605 鵬華中國50混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8257 0.9557 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.64% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8732 0.8732 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.64% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9930 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 290002 泰信先行策略混合 0.8743 0.8743 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.66% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.67% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110005 易方達積極成長混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320001 諾安平衡混合 1.0015 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080001 長盛成長價值混合A 0.9970 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260104 景順長城內需增長混合A 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002001 華夏回報混合A 0.9830 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217001 招商安泰偏股混合 0.9668 1.0818 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.71% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0496 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.72% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519011 海富通精選混合 1.0274 1.1874 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.72% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050004 博時精選混合A 0.9548 0.9548 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.74% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0197 1.1097 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.75% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.77% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150103 銀河銀泰混合 0.8685 0.8685 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.79% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.80% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8450 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206001 鵬華弘泰A 0.8590 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.84% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.84% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519180 萬家180指數(shù)A 0.8032 0.8532 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.85% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8324 0.8974 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.89% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8728 0.8728 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.93% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519996 長信銀利精選股票 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.93% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7978 0.8878 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.96% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8247 0.8247 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.98% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 0.8298 0.8298 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.05% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7400 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.07% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8270 0.8770 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.08% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050001 博時價值增長混合 0.9950 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.09% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9014 0.9014 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.17% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110003 易方達上證50增強A 0.8236 0.8236 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.24% 2005-06-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值