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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月10日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0340 3.50% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0130 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-10 凈值查詢 盤中估值
5 180002 銀華增值混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070005 嘉實(shí)債券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161603 融通債券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9626 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217003 招商安泰債券A 1.0183 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0151 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151002 銀河收益混合 0.9856 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001001 華夏債券A/B 0.9980 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160602 鵬華普天債券A 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240003 華寶寶康債券A 1.0260 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202201 南方避險(xiǎn) 1.0184 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202101 南方寶元債券A 1.0454 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9925 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090002 大成債券A/B 0.9901 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9899 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.80% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320001 諾安平衡混合 0.9841 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.83% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.85% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0313 1.1113 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.86% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.86% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.03% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9839 1.1539 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.05% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217002 招商安泰平衡混合 0.9605 1.0705 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.09% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9367 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.12% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160603 鵬華普天收益混合 0.9640 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.16% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.18% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.22% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0251 1.1451 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.23% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240002 華寶寶康配置混合 0.9633 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.25% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.25% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8640 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.26% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0043 1.1443 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.27% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040004 華安寶利配置混合 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.29% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206001 鵬華弘泰A 0.8394 0.8994 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.29% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9880 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9941 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.30% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9140 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.30% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.34% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7993 0.8493 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.35% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400001 東方龍混合 0.9312 0.9512 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.38% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.39% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8204 0.9504 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.39% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9870 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9591 1.1691 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.40% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.41% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8114 0.8114 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.42% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217005 招商先鋒混合 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.42% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.42% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090004 大成精選增值混合A 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.46% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.46% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050004 博時(shí)精選混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.47% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217001 招商安泰偏股混合 0.9610 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.48% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9043 0.9043 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.48% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8852 1.0702 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.49% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8273 0.8923 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.51% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8352 0.8352 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.52% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162202 宏利周期混合 0.9367 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.52% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.52% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.55% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.58% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9880 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.59% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0456 1.1656 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.59% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9201 0.9301 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.60% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 150103 銀河銀泰混合 0.8619 0.8619 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.60% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0447 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.63% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1480 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.63% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0810 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.64% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.64% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.65% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519011 海富通精選混合 1.0390 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.65% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 290002 泰信先行策略混合 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.66% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.69% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.70% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9611 1.1211 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.71% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.72% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000011 華夏大盤精選混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.74% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9054 0.9054 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.74% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8400 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.75% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.75% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9993 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.75% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8822 0.8822 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.76% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0051 1.1801 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.79% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.86% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8220 0.8720 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.91% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8224 0.8224 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.93% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0568 1.1368 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.96% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7440 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.98% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.02% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9254 0.9254 0.0000 0.0000 -0.0194 -2.05% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360001 光大保德信量化股票A 0.8237 0.8237 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.07% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8166 0.9066 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.14% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8706 0.8706 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.14% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9900 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.37% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.42% 2005-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值