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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 0.0204 2.29% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0096 1.14% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290002 泰信先行策略混合 0.8809 0.8809 0.0000 0.0000 0.0086 0.99% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9473 1.0273 0.0000 0.0000 0.0083 0.88% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8400 0.9050 0.0000 0.0000 0.0072 0.86% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150103 銀河銀泰混合 0.8759 0.8759 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達上證50增強A 0.8231 0.8231 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0066 0.75% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9479 0.9479 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9179 0.9179 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7590 0.9190 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519180 萬家180指數(shù)A 0.8102 0.8602 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519003 海富通收益增長混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000011 華夏大盤精選混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070001 嘉實成長收益混合A 1.0620 1.2120 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070002 嘉實增長混合 1.1670 1.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8386 0.8386 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240002 華寶寶康配置混合 0.9755 1.0655 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.8750 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100018 富國天利增長債券A 0.9988 1.0088 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519011 海富通精選混合 1.0564 1.1964 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 0.8411 0.8411 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162202 宏利周期混合 0.9512 1.1362 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161601 融通新藍籌混合 0.8986 1.0836 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000001 華夏成長混合 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240005 華寶多策略增長A 0.9026 0.9026 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0234 1.1984 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090002 大成債券A/B 0.9966 1.0966 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 400001 東方龍混合 0.9442 0.9642 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 350001 天治財富增長混合 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 151002 銀河收益混合 0.9882 1.0182 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202101 南方寶元債券A 1.0519 1.1139 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0175 1.0855 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090004 大成精選增值混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160605 鵬華中國50混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070005 嘉實債券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160603 鵬華普天收益混合 0.9750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020002 國泰金龍債券A 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040004 華安寶利配置混合 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050001 博時價值增長混合 1.0140 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9351 0.9451 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8345 0.9245 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8320 0.9620 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240003 華寶寶康債券A 1.0311 1.0811 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519996 長信銀利精選股票 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202201 南方避險 1.0235 1.0635 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 0.9711 1.0811 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001001 華夏債券A/B 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080001 長盛成長價值混合A 1.0010 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0990 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340001 興全可轉債混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 0.9754 1.0904 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217003 招商安泰債券A 1.0199 1.0499 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121001 國投瑞銀融華債券 0.9964 1.0964 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0132 1.0392 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-09 凈值查詢 盤中估值
76 000004 中海可轉債債券C 0.9410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161603 融通債券A/B 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450001 國富中國收益混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240001 華寶寶康消費品 1.0379 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180002 銀華增值混合 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217005 招商先鋒混合 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9637 0.9737 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050004 博時精選混合A 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162205 宏利風險預算混合 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0171 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110002 易方達策略成長混合 1.0570 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9778 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9260 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9943 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020001 國泰金鷹增長混合 1.0010 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260104 景順長城內需增長混合A 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260103 景順長城動力平衡混合 1.0402 1.1202 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100020 富國天益價值混合A 1.0779 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162201 宏利成長混合 1.0172 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320001 諾安平衡混合 0.9922 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0625 1.1825 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9790 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160602 鵬華普天債券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0072 1.0972 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090001 大成價值增長混合A 0.9727 1.1827 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110005 易方達積極成長混合 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002001 華夏回報混合A 0.9850 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 206001 鵬華弘泰A 0.8504 0.9104 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.55% 2005-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值