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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070005 嘉實(shí)債券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8590 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0083 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-06-02 凈值查詢 盤中估值
5 180002 銀華增值混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161603 融通債券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001001 華夏債券A/B 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 151002 銀河收益混合 0.9613 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 1.0094 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9814 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160602 鵬華普天債券A 0.9210 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0142 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240003 華寶寶康債券A 1.0168 1.0668 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.72% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202201 南方避險(xiǎn) 0.9964 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.74% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090002 大成債券A/B 0.9735 1.0735 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202101 南方寶元債券A 1.0185 1.0805 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.79% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9465 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.82% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.94% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.95% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.99% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.54% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9248 0.9248 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.68% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.75% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9495 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.82% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7455 0.7955 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.82% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.94% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9880 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.95% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8225 0.8225 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.97% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040004 華安寶利配置混合 0.9400 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.98% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161604 融通深證100指數(shù)A 0.6930 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.98% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9260 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.01% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.04% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7793 0.7793 0.0000 0.0000 -0.0167 -2.10% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240002 華寶寶康配置混合 0.8945 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0199 -2.18% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8472 0.8472 0.0000 0.0000 -0.0189 -2.18% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050004 博時(shí)精選混合A 0.8995 0.8995 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.20% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7750 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.27% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 0.9090 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.27% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8590 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.28% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.29% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 -0.0202 -2.31% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.32% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.34% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 150103 銀河銀泰混合 0.8045 0.8045 0.0000 0.0000 -0.0194 -2.35% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8575 0.8675 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.38% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.38% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8564 0.8564 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.40% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.7539 0.7539 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.41% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7635 0.8285 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.43% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090004 大成精選增值混合A 0.8969 0.8969 0.0000 0.0000 -0.0224 -2.44% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9130 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.46% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320001 諾安平衡混合 0.9248 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.46% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8802 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0224 -2.48% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8523 0.8523 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.49% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000011 華夏大盤精選混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.50% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.50% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8960 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.52% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8689 0.8689 0.0000 0.0000 -0.0225 -2.52% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8877 0.8877 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.55% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7520 0.8020 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.59% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0130 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.60% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.8223 0.8223 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.61% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.61% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519011 海富通精選混合 0.9570 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0257 -2.62% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7742 0.9042 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.63% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9231 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.67% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8769 0.8769 0.0000 0.0000 -0.0241 -2.67% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.72% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7710 0.8610 0.0000 0.0000 -0.0217 -2.74% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9241 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.77% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9525 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0271 -2.77% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9266 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.78% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.7960 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.81% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8576 0.8576 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.83% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.85% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400001 東方龍混合 0.8622 0.8822 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.85% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8763 0.8763 0.0000 0.0000 -0.0259 -2.87% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7361 0.7361 0.0000 0.0000 -0.0218 -2.88% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8128 0.8128 0.0000 0.0000 -0.0242 -2.89% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9040 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.90% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.95% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8009 0.8009 0.0000 0.0000 -0.0248 -3.00% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 -0.0291 -3.02% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162202 宏利周期混合 0.8646 1.0496 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.03% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9010 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.12% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160603 鵬華普天收益混合 0.9000 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.12% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217001 招商安泰偏股混合 0.8856 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.17% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9140 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.18% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.8770 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.20% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206001 鵬華弘泰A 0.7780 0.8380 0.0000 0.0000 -0.0259 -3.22% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9557 1.1057 0.0000 0.0000 -0.0319 -3.23% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8121 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0273 -3.25% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.8590 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.27% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9150 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.28% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217005 招商先鋒混合 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 -0.0299 -3.31% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9676 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0333 -3.33% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9200 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.36% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8480 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.42% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 0.9590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.52% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 0.9201 0.9801 0.0000 0.0000 -0.0339 -3.55% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8845 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0334 -3.64% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.0490 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.94% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290002 泰信先行策略混合 0.7836 0.7836 0.0000 0.0000 -0.0325 -3.98% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9738 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0457 -4.48% 2005-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值