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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年05月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020002 國泰金龍債券A 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202101 南方寶元債券A 1.0315 1.0935 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151002 銀河收益混合 0.9702 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180002 銀華增值混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217003 招商安泰債券A 1.0153 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0096 1.0356 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-26 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161603 融通債券A/B 1.0160 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0282 1.0742 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202201 南方避險(xiǎn) 1.0072 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070005 嘉實(shí)債券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160602 鵬華普天債券A 0.9350 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國投瑞銀融華債券 0.9792 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100018 富國天利增長債券A 0.9915 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240003 華寶寶康債券A 1.0284 1.0784 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9212 0.9212 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9608 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090002 大成債券A/B 0.9927 1.0927 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9876 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0203 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519003 海富通收益增長混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8470 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.80% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0207 1.1407 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.80% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0630 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8135 0.9035 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.84% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519996 長信銀利精選股票 0.9162 0.9162 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.89% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9485 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.90% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.93% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.94% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7270 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.95% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9767 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.95% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9085 0.9085 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.97% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8703 1.0553 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.99% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.01% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519180 萬家180指數(shù)A 0.7700 0.8200 0.0000 0.0000 -0.0079 -1.02% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162202 宏利周期混合 0.9320 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.07% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206001 鵬華弘泰A 0.8171 0.8771 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.08% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9090 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8090 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.10% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8823 0.8823 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.10% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040004 華安寶利配置混合 0.9840 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160605 鵬華中國50混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.11% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519011 海富通精選混合 1.0088 1.1488 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.11% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9720 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020001 國泰金鷹增長混合 0.9650 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8071 0.8721 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.13% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9580 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0240 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.17% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217005 招商先鋒混合 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.19% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9317 1.1417 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.22% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7921 0.7921 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.22% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9660 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000011 華夏大盤精選混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.24% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.26% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.26% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.27% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9596 0.9596 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.31% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320001 諾安平衡混合 0.9626 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.31% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.32% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9192 0.9192 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.33% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160603 鵬華普天收益混合 0.9490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.35% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9460 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.36% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7910 0.8410 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.37% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 0.9415 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.37% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240002 華寶寶康配置混合 0.9410 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.39% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050004 博時(shí)精選混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.40% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8143 0.9443 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.42% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162201 宏利成長混合 0.9770 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.46% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9003 0.9103 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.49% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9474 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.49% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1120 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150103 銀河銀泰混合 0.8439 0.8439 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.51% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.51% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8997 0.8997 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.51% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.9720 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.52% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090004 大成精選增值混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.52% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9782 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.52% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0345 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.53% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.53% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8880 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.55% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8662 0.8662 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.57% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 360001 光大保德信量化股票A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.59% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9187 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.60% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0013 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.64% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9530 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.65% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0263 1.1763 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.67% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000001 華夏成長混合 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.71% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.71% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8919 0.8919 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.76% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290002 泰信先行策略混合 0.8503 0.8503 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.82% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400001 東方龍混合 0.9184 0.9384 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.84% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 240005 華寶多策略增長A 0.8702 0.8702 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.92% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9631 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.99% 2005-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值