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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年05月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0199 1.0659 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519180 萬家180指數(shù)A 0.7884 0.8384 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8627 0.8627 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7440 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8462 0.9362 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7974 0.7974 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202201 南方避險(xiǎn) 1.0074 1.0474 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001001 華夏債券A/B 0.9960 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8160 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160602 鵬華普天債券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9728 0.9828 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0109 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-18 凈值查詢 盤中估值
20 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9427 0.9427 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180002 銀華增值混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9146 0.9146 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9957 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240002 華寶寶康配置混合 0.9692 1.0592 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000011 華夏大盤精選混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8340 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9480 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202101 南方寶元債券A 1.0311 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9308 0.9308 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 151002 銀河收益混合 0.9714 1.0014 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240003 華寶寶康債券A 1.0371 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320001 諾安平衡混合 0.9831 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360001 光大保德信量化股票A 0.8298 0.8298 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160603 鵬華普天收益混合 0.9780 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161603 融通債券A/B 1.0200 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070005 嘉實(shí)債券A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217003 招商安泰債券A 1.0217 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290002 泰信先行策略混合 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519011 海富通精選混合 1.0384 1.1784 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0588 1.2088 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090002 大成債券A/B 0.9943 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150103 銀河銀泰混合 0.8689 0.8689 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9845 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8279 0.8929 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.30% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9459 0.9459 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9170 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9220 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.8730 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0372 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050004 博時(shí)精選混合A 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217002 招商安泰平衡混合 0.9654 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9946 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8350 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0874 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9499 1.1599 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090004 大成精選增值混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0279 1.1479 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.53% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217001 招商安泰偏股混合 0.9666 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.58% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8942 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.61% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400001 東方龍混合 0.9555 0.9755 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 206001 鵬華弘泰A 0.8385 0.8985 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.64% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0062 1.1812 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9045 0.9045 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.9860 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9997 1.1397 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9830 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162202 宏利周期混合 0.9753 1.1603 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217005 招商先鋒混合 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9800 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9420 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.85% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040004 華安寶利配置混合 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9890 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9974 1.1674 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.05% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1500 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0578 1.1378 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.15% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9749 1.1349 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.43% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0022 1.0622 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.58% 2005-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值