搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0087 1.01% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2180 1.3490 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519180 萬家180指數(shù)A 0.8251 0.8751 0.0000 0.0000 0.0071 0.87% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1795 1.2595 0.0000 0.0000 0.0097 0.83% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0487 1.1887 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0922 1.1322 0.0000 0.0000 0.0087 0.80% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1351 1.2851 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7940 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0061 1.0161 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0800 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320001 諾安平衡混合 1.0424 1.0924 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0807 1.2507 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0640 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1431 1.2231 0.0000 0.0000 0.0069 0.61% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8521 0.8521 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0575 1.2175 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.1022 1.1822 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090004 大成精選增值混合A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160603 鵬華普天收益混合 1.0560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9060 0.9960 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290002 泰信先行策略混合 0.9518 0.9518 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9982 1.2082 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 202201 南方避險(xiǎn) 1.0379 1.0779 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9998 1.0798 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240002 華寶寶康配置混合 1.0247 1.1147 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519011 海富通精選混合 1.1065 1.2465 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1094 1.2844 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 206001 鵬華弘泰A 0.8961 0.9561 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162202 宏利周期混合 1.0637 1.2487 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0540 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040004 華安寶利配置混合 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217005 招商先鋒混合 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 1.0392 1.1542 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1208 1.1908 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9781 0.9881 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217002 招商安泰平衡混合 1.0154 1.1254 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0240 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0690 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050004 博時(shí)精選混合A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0324 1.0784 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202101 南方寶元債券A 1.0598 1.1218 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 151002 銀河收益混合 0.9833 1.0133 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360001 光大保德信量化股票A 0.8896 0.8896 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000011 華夏大盤精選混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240003 華寶寶康債券A 1.0437 1.0937 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 150103 銀河銀泰混合 0.9108 0.9108 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180002 銀華增值混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0117 1.1117 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0140 1.0400 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-04-26 凈值查詢 盤中估值
79 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070005 嘉實(shí)債券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0420 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090002 大成債券A/B 1.0217 1.1067 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161603 融通債券A/B 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1590 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217003 招商安泰債券A 1.0252 1.0552 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 400001 東方龍混合 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001001 華夏債券A/B 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0480 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160602 鵬華普天債券A 0.9590 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8870 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9776 1.1626 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0410 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9049 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9930 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0458 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9115 0.9115 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.69% 2005-04-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值