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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1820 1.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217003 招商安泰債券A 1.0377 1.0527 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240003 華寶寶康債券A 1.0402 1.0902 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020002 國泰金龍債券A 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161603 融通債券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0106 1.0366 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-20 凈值查詢 盤中估值
10 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0265 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180002 銀華增值混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1550 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020001 國泰金鷹增長混合 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070005 嘉實(shí)債券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.1032 1.1832 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121001 國投瑞銀融華債券 1.0043 1.1043 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519011 海富通精選混合 1.0903 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0703 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0515 1.2215 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 151002 銀河收益混合 0.9793 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160603 鵬華普天收益混合 1.0390 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001001 華夏債券A/B 1.0170 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202101 南方寶元債券A 1.0538 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160602 鵬華普天債券A 0.9550 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162202 宏利周期混合 1.0525 1.2375 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519003 海富通收益增長混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206001 鵬華弘泰A 0.8856 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1400 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9631 0.9631 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260103 景順長城動力平衡混合 1.0833 1.1633 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202201 南方避險(xiǎn) 1.0304 1.0704 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000011 華夏大盤精選混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0290 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0280 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100018 富國天利增長債券A 1.0037 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519996 長信銀利精選股票 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0070 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090002 大成債券A/B 1.0163 1.1013 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9978 1.0078 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 1.0037 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0362 1.1962 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 400001 東方龍混合 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0370 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0270 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000001 華夏成長混合 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1730 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320001 諾安平衡混合 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1096 1.1796 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.43% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9840 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.1095 1.2595 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0190 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 1.0244 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160605 鵬華中國50混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050004 博時(shí)精選混合A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9658 0.9758 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8998 1.0298 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.54% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040004 華安寶利配置混合 1.0610 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0324 1.1224 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9041 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.59% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 150103 銀河銀泰混合 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.61% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0841 1.2591 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.61% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9638 0.9638 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.64% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217005 招商先鋒混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090004 大成精選增值混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.76% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8800 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240002 華寶寶康配置混合 1.0245 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.79% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9613 1.1463 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.80% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9137 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.81% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9264 0.9264 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.83% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9906 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.86% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.88% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9169 0.9169 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.88% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.89% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 240005 華寶多策略增長A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.97% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162201 宏利成長混合 1.0291 1.1691 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.02% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519180 萬家180指數(shù)A 0.8277 0.8777 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.09% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0480 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8040 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.23% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8760 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.24% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8765 0.8765 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.25% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 360001 光大保德信量化股票A 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.47% 2005-04-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值