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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2005年04月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時價值增長混合 1.0830 1.2310 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350002 天治低碳經濟混合 0.9662 0.9662 0.0000 0.0000 0.0201 2.12% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200002 長城久泰滬深300指數A 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 0.0187 2.08% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050002 博時滬深300指數A 0.9130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 0.0176 1.89% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360001 光大保德信量化股票A 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 0.0169 1.83% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519180 萬家180指數A 0.8606 0.9106 0.0000 0.0000 0.0149 1.76% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040002 華安中國A股增強指數 0.9080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達上證50增強A 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 0.0145 1.68% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240002 華寶寶康配置混合 1.0448 1.1348 0.0000 0.0000 0.0173 1.68% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240005 華寶多策略增長A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0165 1.67% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0164 1.67% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161604 融通深證100指數A 0.8360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0139 1.41% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9234 0.9884 0.0000 0.0000 0.0126 1.38% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162201 宏利成長混合 1.0543 1.1943 0.0000 0.0000 0.0143 1.37% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050004 博時精選混合A 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240001 華寶寶康消費品 1.1303 1.2003 0.0000 0.0000 0.0152 1.36% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100020 富國天益價值混合A 1.1243 1.2043 0.0000 0.0000 0.0145 1.31% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0131 1.31% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0133 1.29% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 288001 華夏經典混合 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 290002 泰信先行策略混合 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0122 1.27% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 150103 銀河銀泰混合 0.9215 0.9215 0.0000 0.0000 0.0114 1.25% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9443 1.0343 0.0000 0.0000 0.0114 1.22% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000011 華夏大盤精選混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0119 1.15% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519996 長信銀利精選股票 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0114 1.13% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國50混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162202 宏利周期混合 1.0697 1.2547 0.0000 0.0000 0.0118 1.12% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519011 海富通精選混合 1.1105 1.2505 0.0000 0.0000 0.0121 1.10% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0833 1.2233 0.0000 0.0000 0.0115 1.07% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090001 大成價值增長混合A 1.0079 1.2179 0.0000 0.0000 0.0105 1.05% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110002 易方達策略成長混合 1.1640 1.2440 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160603 鵬華普天收益混合 1.0650 1.1800 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 206001 鵬華弘泰A 0.9048 0.9648 0.0000 0.0000 0.0093 1.04% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0976 1.1376 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0113 1.0913 0.0000 0.0000 0.0103 1.03% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070002 嘉實增長混合 1.1940 1.3250 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0098 1.01% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217001 招商安泰偏股混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 0.0104 1.00% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0104 0.99% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0450 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9889 0.9989 0.0000 0.0000 0.0094 0.96% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1785 1.2585 0.0000 0.0000 0.0109 0.93% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260104 景順長城內需增長混合A 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217005 招商先鋒混合 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000001 華夏成長混合 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0580 1.1330 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090004 大成精選增值混合A 1.0413 1.0413 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0768 1.2468 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257010 國聯安小盤精選混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020001 國泰金鷹增長混合 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9241 1.0541 0.0000 0.0000 0.0078 0.85% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110005 易方達積極成長混合 1.0839 1.0839 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1088 1.2838 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002001 華夏回報混合A 1.0470 1.1660 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 080001 長盛成長價值混合A 1.0420 1.2080 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320001 諾安平衡混合 1.0619 1.0919 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040004 華安寶利配置混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340001 興全可轉債混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519003 海富通收益增長混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400001 東方龍混合 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217002 招商安泰平衡混合 1.0213 1.1313 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1950 1.3450 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0522 1.1422 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260103 景順長城動力平衡混合 1.1011 1.1811 0.0000 0.0000 0.0066 0.60% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070001 嘉實成長收益混合A 1.1276 1.2776 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020002 國泰金龍債券A 0.9900 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161601 融通新藍籌混合 0.9851 1.1701 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350001 天治財富增長混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202201 南方避險 1.0386 1.0786 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202101 南方寶元債券A 1.0633 1.1253 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 151002 銀河收益混合 0.9817 1.0117 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121001 國投瑞銀融華債券 1.0154 1.1154 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160602 鵬華普天債券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 510080 長盛全債指數增強債券A 1.0298 1.0758 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217003 招商安泰債券A 1.0411 1.0561 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100018 富國天利增長債券A 1.0115 1.0215 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240003 華寶寶康債券A 1.0413 1.0913 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070005 嘉實債券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161603 融通債券A/B 1.0270 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0232 1.0362 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-04-13 凈值查詢 盤中估值
100 090002 大成債券A/B 1.0235 1.1085 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180002 銀華增值混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000004 中?？赊D債債券C 1.0160 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001001 華夏債券A/B 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100022 富國天瑞強勢混合A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162205 宏利風險預算混合 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值