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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月28日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1035 1.1635 0.0000 0.0000 0.0162 1.49% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0529 1.0929 0.0000 0.0000 0.0129 1.24% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0643 1.1843 0.0000 0.0000 0.0123 1.17% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1470 1.2070 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0112 1.11% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0426 1.2126 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 519011 海富通精選混合 1.0781 1.2181 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0769 1.2519 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1464 1.2264 0.0000 0.0000 0.0073 0.64% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0080 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 206001 鵬華弘泰A 0.8809 0.9409 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 162202 宏利周期混合 1.0257 1.2107 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9531 1.1381 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 160603 鵬華普天收益混合 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9689 0.9689 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9815 1.1915 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0096 1.0996 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0815 1.1615 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 320001 諾安平衡混合 1.0365 1.0665 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1580 1.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 090004 大成精選增值混合A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0140 1.1800 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 040004 華安寶利配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1111 1.1811 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 217005 招商先鋒混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9663 0.9763 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0006 1.1006 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 150103 銀河銀泰混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8990 0.9640 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8858 1.0158 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 1.0243 1.1393 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0980 1.2480 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8523 0.8523 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9938 1.0738 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9865 0.9965 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 217002 招商安泰平衡混合 0.9999 1.1099 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 290002 泰信先行策略混合 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8790 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 070005 嘉實(shí)債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0135 1.0265 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-28 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 050004 博時(shí)精選混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 240003 華寶寶康債券A 1.0272 1.0772 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 400001 東方龍混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 202101 南方寶元債券A 1.0441 1.1061 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 202201 南方避險(xiǎn) 1.0256 1.0656 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 240002 華寶寶康配置混合 1.0125 1.1025 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 180002 銀華增值混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 090002 大成債券A/B 1.0069 1.0919 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9248 0.9248 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 217003 招商安泰債券A 1.0267 1.0417 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 151002 銀河收益混合 0.9695 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0096 1.0556 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 161603 融通債券A/B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8780 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8374 0.8874 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8020 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0406 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 0.9083 0.9083 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9751 0.9751 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8797 0.8797 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9085 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0430 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 160602 鵬華普天債券A 0.9380 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9200 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2005-03-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值