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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0450 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0081 1.0541 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240003 華寶寶康債券A 1.0246 1.0746 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9776 0.9776 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8970 0.9620 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9870 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217003 招商安泰債券A 1.0258 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9911 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1077 1.1777 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0124 1.0254 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-23 凈值查詢 盤中估值
20 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9843 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9870 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161603 融通債券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070005 嘉實(shí)債券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160602 鵬華普天債券A 0.9380 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090002 大成債券A/B 1.0049 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180002 銀華增值混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 400001 東方龍混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0057 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0444 1.1844 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040004 華安寶利配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202201 南方避險(xiǎn) 1.0242 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 0.9982 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 151002 銀河收益混合 0.9681 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202101 南方寶元債券A 1.0430 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9558 0.9558 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0002 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240002 華寶寶康配置混合 1.0079 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9118 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.9466 0.9466 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217001 招商安泰偏股混合 1.0220 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1620 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8770 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150103 銀河銀泰混合 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.46% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9528 0.9528 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8359 0.8859 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.46% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0969 1.2469 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 0.9076 0.9076 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0100 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000011 華夏大盤精選混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050004 博時(shí)精選混合A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217005 招商先鋒混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160603 鵬華普天收益混合 1.0330 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8010 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0798 1.1598 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.62% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8818 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.64% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9593 1.1443 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9775 1.1875 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.67% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8468 0.8468 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.67% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320001 諾安平衡混合 1.0332 1.0632 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9850 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162202 宏利周期混合 1.0262 1.2112 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8770 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9648 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.80% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.81% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1014 1.1614 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.84% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206001 鵬華弘泰A 0.8802 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.84% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1700 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090004 大成精選增值混合A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1458 1.2258 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0140 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0170 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519011 海富通精選混合 1.0753 1.2153 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.88% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.90% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.94% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1500 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.95% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0575 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.96% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0668 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.98% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0783 1.2533 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.43% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0490 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.62% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.11% 2005-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值