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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 110002 易方達策略成長混合 1.1770 1.2370 0.0000 0.0000 0.0260 2.26% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110005 易方達積極成長混合 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0233 2.21% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100020 富國天益價值混合A 1.1366 1.1766 0.0000 0.0000 0.0219 1.96% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0184 1.85% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1650 1.2450 0.0000 0.0000 0.0208 1.82% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070001 嘉實成長收益混合A 1.1234 1.2734 0.0000 0.0000 0.0193 1.75% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162202 宏利周期混合 1.0513 1.2363 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260104 景順長城內需增長混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1990 1.3490 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 0.0176 1.70% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 080001 長盛成長價值混合A 1.0480 1.2140 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020001 國泰金鷹增長混合 1.0690 1.1390 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002001 華夏回報混合A 1.0350 1.1540 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0390 1.0710 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090004 大成精選增值混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0162 1.56% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1161 1.2911 0.0000 0.0000 0.0169 1.54% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0859 1.2059 0.0000 0.0000 0.0165 1.54% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0532 1.0532 0.0000 0.0000 0.0158 1.52% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519011 海富通精選混合 1.1053 1.2453 0.0000 0.0000 0.0165 1.52% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217005 招商先鋒混合 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0152 1.47% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0650 1.1400 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9461 1.0361 0.0000 0.0000 0.0133 1.43% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0138 1.35% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260103 景順長城動力平衡混合 1.0929 1.1729 0.0000 0.0000 0.0146 1.35% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206001 鵬華弘泰A 0.9019 0.9619 0.0000 0.0000 0.0118 1.33% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070002 嘉實增長混合 1.1710 1.3020 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 0.0125 1.28% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0596 1.0596 0.0000 0.0000 0.0133 1.27% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320001 諾安平衡混合 1.0513 1.0813 0.0000 0.0000 0.0132 1.27% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 398001 中海優(yōu)質成長混合 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0126 1.27% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160603 鵬華普天收益混合 1.0630 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162201 宏利成長混合 1.0831 1.2231 0.0000 0.0000 0.0133 1.24% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040004 華安寶利配置混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290002 泰信先行策略混合 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0119 1.23% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0122 1.19% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1166 1.1166 0.0000 0.0000 0.0129 1.17% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0176 1.0976 0.0000 0.0000 0.0116 1.15% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0114 1.14% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150103 銀河銀泰混合 0.9316 0.9316 0.0000 0.0000 0.0104 1.13% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161601 融通新藍籌混合 0.9915 1.1765 0.0000 0.0000 0.0109 1.11% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0101 1.10% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000011 華夏大盤精選混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050004 博時精選混合A 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0107 1.07% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.0062 1.0162 0.0000 0.0000 0.0104 1.04% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110003 易方達上證50增強A 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 0.0092 1.04% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217001 招商安泰偏股混合 1.0587 1.1737 0.0000 0.0000 0.0109 1.04% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0816 1.2516 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160605 鵬華中國50混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0099 1.00% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000001 華夏成長混合 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240005 華寶多策略增長A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519003 海富通收益增長混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 288001 華夏經典混合 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090001 大成價值增長混合A 1.0133 1.2233 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 121001 國投瑞銀融華債券 1.0083 1.1083 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 1.0250 1.1350 0.0000 0.0000 0.0079 0.78% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240001 華寶寶康消費品 1.1410 1.2110 0.0000 0.0000 0.0084 0.74% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9446 1.0096 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9350 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240002 華寶寶康配置混合 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 350001 天治財富增長混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360001 光大保德信量化股票A 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9416 0.9416 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8520 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202101 南方寶元債券A 1.0605 1.1225 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100018 富國天利增長債券A 0.9949 1.0049 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519996 長信銀利精選股票 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202201 南方避險 1.0326 1.0726 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 151002 銀河收益混合 0.9783 1.0083 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 340001 興全可轉債混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050001 博時價值增長混合 1.0990 1.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090002 大成債券A/B 1.0332 1.0982 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519180 萬家180指數(shù)A 0.8827 0.9327 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350002 天治低碳經濟混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070005 嘉實債券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217003 招商安泰債券A 1.0336 1.0486 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240003 華寶寶康債券A 1.0339 1.0839 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0098 1.0558 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0132 1.0262 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-03-14 凈值查詢 盤中估值
94 180002 銀華增值混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020002 國泰金龍債券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 400001 東方龍混合 1.0167 1.0167 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000004 中?？赊D債債券C 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001001 華夏債券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160602 鵬華普天債券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161603 融通債券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值