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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年02月28日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0830 1.2580 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 160602 鵬華普天債券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.0287 1.0437 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0127 1.0587 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0509 1.2209 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 180002 銀華增值混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0083 1.0213 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-28 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9407 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161603 融通債券A/B 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 400001 東方龍混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 050004 博時(shí)精選混合A 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 070005 嘉實(shí)債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9906 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 240003 華寶寶康債券A 1.0331 1.0831 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9899 1.0899 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 290002 泰信先行策略混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0786 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 090002 大成債券A/B 1.0195 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 202101 南方寶元債券A 1.0525 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9962 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 090004 大成精選增值混合A 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0789 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 519011 海富通精選混合 1.0765 1.2165 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1120 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1272 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0606 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 040004 華安寶利配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 151002 銀河收益混合 0.9748 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0543 1.1543 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 217005 招商先鋒混合 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 202201 南方避險(xiǎn) 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 217002 招商安泰平衡混合 1.0135 1.1235 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0671 1.1471 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 320001 諾安平衡混合 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 160603 鵬華普天收益混合 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 162202 宏利周期混合 1.0693 1.2143 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 206001 鵬華弘泰A 0.8777 0.9377 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1370 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0160 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0200 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 150103 銀河銀泰混合 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.49% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 1.0481 1.1631 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0762 1.2262 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1590 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9566 1.0216 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.53% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0051 1.2151 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1237 1.1937 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.54% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.55% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 360001 光大保德信量化股票A 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9720 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 240002 華寶寶康配置混合 1.0445 1.1345 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9390 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0130 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9870 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8897 0.9397 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.71% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1150 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8945 0.8945 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.91% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.33% 2005-02-28 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值