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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162202 宏利周期混合 1.0012 1.1462 0.0000 0.0000 0.0361 3.74% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0012 1.0712 0.0000 0.0000 0.0333 3.44% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長混合 1.0341 1.1541 0.0000 0.0000 0.0262 2.60% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0132 1.48% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050001 博時價值增長混合 1.0580 1.2060 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9205 0.9205 0.0000 0.0000 0.0128 1.41% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8150 0.9750 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9000 0.9500 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1120 1.2620 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8886 0.9786 0.0000 0.0000 0.0103 1.17% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0013 1.1013 0.0000 0.0000 0.0115 1.16% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0229 1.1979 0.0000 0.0000 0.0117 1.16% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002001 華夏回報混合A 0.9800 1.0990 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 080001 長盛成長價值混合A 0.9740 1.1400 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519180 萬家180指數(shù)A 0.8662 0.9162 0.0000 0.0000 0.0098 1.14% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8676 0.8676 0.0000 0.0000 0.0097 1.13% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360001 光大保德信量化股票A 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 0.0104 1.13% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000001 華夏成長混合 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217005 招商先鋒混合 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0105 1.08% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9449 1.1299 0.0000 0.0000 0.0099 1.06% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9660 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100020 富國天益價值混合A 1.0255 1.0655 0.0000 0.0000 0.0106 1.04% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9450 0.9550 0.0000 0.0000 0.0095 1.02% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000011 華夏大盤精選混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519011 海富通精選混合 1.0239 1.1639 0.0000 0.0000 0.0101 1.00% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0092 0.99% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9488 0.9488 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 0.0091 0.94% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240005 華寶多策略增長A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0719 1.1519 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050004 博時精選混合A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0092 0.94% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 1.0058 1.1208 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040004 華安寶利配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320001 諾安平衡混合 1.0033 1.0183 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9153 0.9803 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090001 大成價值增長混合A 0.9643 1.1743 0.0000 0.0000 0.0084 0.88% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090004 大成精選增值混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8789 1.0089 0.0000 0.0000 0.0076 0.87% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150103 銀河銀泰混合 0.9031 0.9031 0.0000 0.0000 0.0074 0.83% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9952 1.1652 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020001 國泰金鷹增長混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290002 泰信先行策略混合 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0073 0.79% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 0.9767 1.0867 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519003 海富通收益增長混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160605 鵬華中國50混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0960 1.2270 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160603 鵬華普天收益混合 0.9940 1.1090 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0060 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160602 鵬華普天債券A 0.9070 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206001 鵬華弘泰A 0.8386 0.8986 0.0000 0.0000 0.0055 0.66% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9873 1.0673 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0349 1.1849 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260103 景順長城動力平衡混合 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0748 1.1448 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240002 華寶寶康配置混合 1.0098 1.0998 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090002 大成債券A/B 0.9881 1.0531 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9397 0.9397 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100018 富國天利增長債券A 0.9631 0.9731 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121001 國投瑞銀融華債券 0.9701 1.0701 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202101 南方寶元債券A 1.0297 1.0917 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202201 南方避險 1.0111 1.0511 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 151002 銀河收益混合 0.9571 0.9871 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350001 天治財富增長混合 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240003 華寶寶康債券A 1.0123 1.0623 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 0.9936 1.0396 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001001 華夏債券A/B 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161603 融通債券A/B 0.9930 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070005 嘉實(shí)債券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217003 招商安泰債券A 1.0047 1.0197 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-01-24 凈值查詢 盤中估值
92 020002 國泰金龍債券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180002 銀華增值混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 400001 東方龍混合 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519996 長信銀利精選股票 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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99 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值