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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.9100 2.9100 2.7840 2.7840 0.1260 4.53% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2360 3.0410 2.1400 2.9450 0.0960 4.49% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.8060 1.8060 1.7300 1.7300 0.0760 4.39% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5090 1.5090 1.4470 1.4470 0.0620 4.28% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.5110 3.8810 1.4500 3.8200 0.0610 4.21% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 2.0400 2.0400 1.9590 1.9590 0.0810 4.13% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.9110 0.9110 0.8750 0.8750 0.0360 4.11% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.5440 2.0140 1.4830 1.9530 0.0610 4.11% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4730 1.4730 1.4150 1.4150 0.0580 4.10% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000061 華夏盛世混合 1.2000 1.2000 1.1530 1.1530 0.0470 4.08% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.5970 1.5970 1.5350 1.5350 0.0620 4.04% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.5550 1.5810 1.4950 1.5210 0.0600 4.01% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110029 易方達(dá)科訊混合 1.7974 7.3071 1.7283 7.1119 0.0691 4.00% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.8240 0.8240 0.7930 0.7930 0.0310 3.91% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.1657 2.1657 2.0845 2.0845 0.0812 3.90% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.8540 0.8540 0.8220 0.8220 0.0320 3.89% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8630 0.8630 0.8310 0.8310 0.0320 3.85% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110013 易方達(dá)科翔混合 2.6760 7.4300 2.5770 7.2970 0.0990 3.84% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.8400 0.8400 0.8090 0.8090 0.0310 3.83% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.7060 1.7060 1.6430 1.6430 0.0630 3.83% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320001 諾安平衡混合 1.0620 3.3220 1.0228 3.2828 0.0392 3.83% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000587 大成靈活配置混合A 2.0380 2.0380 1.9630 1.9630 0.0750 3.82% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0401 2.7287 1.0019 2.6905 0.0382 3.81% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.5947 4.9580 1.5363 4.8017 0.0584 3.80% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 379010 摩根中小盤混合A 2.2950 2.3350 2.2110 2.2510 0.0840 3.80% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590005 中郵核心主題混合A 2.2120 2.3720 2.1310 2.2910 0.0810 3.80% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 481015 工銀主題策略混合A 2.5660 2.5660 2.4720 2.4720 0.0940 3.80% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000219 博時(shí)裕益混合 1.6680 1.7910 1.6070 1.7300 0.0610 3.80% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.8210 0.8210 0.7910 0.7910 0.0300 3.79% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7317 3.1187 1.6687 3.0557 0.0630 3.78% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.7540 1.7540 1.6910 1.6910 0.0630 3.73% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.2870 1.2870 1.2410 1.2410 0.0460 3.71% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 2.0670 2.0670 1.9930 1.9930 0.0740 3.71% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.8880 2.8880 2.7850 2.7850 0.1030 3.70% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1840 1.1840 1.1420 1.1420 0.0420 3.68% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.7916 1.7916 1.7281 1.7281 0.0635 3.67% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.2720 1.2720 1.2270 1.2270 0.0450 3.67% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9550 1.9550 1.8860 1.8860 0.0690 3.66% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 1.1100 1.1100 1.0710 1.0710 0.0390 3.64% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.3990 1.3990 1.3500 1.3500 0.0490 3.63% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6040 1.6040 1.5480 1.5480 0.0560 3.62% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.3450 1.3450 1.2980 1.2980 0.0470 3.62% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070010 嘉實(shí)主題混合 1.8880 3.4210 1.8220 3.3550 0.0660 3.62% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000698 寶盈科技30混合 1.8360 1.8360 1.7720 1.7720 0.0640 3.61% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.6470 2.6470 2.5550 2.5550 0.0920 3.60% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.1600 2.2760 2.0850 2.2010 0.0750 3.60% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.5892 1.7692 1.5340 1.7140 0.0552 3.60% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.7330 1.7330 1.6730 1.6730 0.0600 3.59% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.4840 2.4840 2.3980 2.3980 0.0860 3.59% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001468 廣發(fā)改革混合 1.2250 1.2250 1.1830 1.1830 0.0420 3.55% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.1670 1.1670 1.1270 1.1270 0.0400 3.55% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 3.6811 3.9491 3.5549 3.8229 0.1262 3.55% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 3.0590 3.5990 2.9548 3.4948 0.1042 3.53% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519026 海富通中小盤混合 1.2330 1.2330 1.1910 1.1910 0.0420 3.53% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163117 申萬菱信申萬傳媒分級(jí) 1.1771 0.7078 1.1370 0.6677 0.0401 3.53% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.3440 2.4040 2.2640 2.3240 0.0800 3.53% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000628 大成高鑫股票A 1.1470 1.1470 1.1080 1.1080 0.0390 3.52% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1170 1.4770 1.0790 1.4390 0.0380 3.52% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.5090 2.5090 2.4240 2.4240 0.0850 3.51% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398061 中海消費(fèi)混合A 2.3890 2.5990 2.3080 2.5180 0.0810 3.51% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.3350 2.3800 2.2560 2.3010 0.0790 3.50% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0650 1.0650 1.0290 1.0290 0.0360 3.50% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163822 中銀主題策略混合A 2.4440 2.5440 2.3620 2.4620 0.0820 3.47% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0430 2.7220 1.0080 2.6640 0.0350 3.47% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2220 3.5200 1.1810 3.4140 0.0410 3.47% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.2900 1.2900 1.2470 1.2470 0.0430 3.45% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2010 3.1410 1.1610 3.1010 0.0400 3.45% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.4410 1.4410 1.3930 1.3930 0.0480 3.45% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1140 1.4740 1.0770 1.4370 0.0370 3.44% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3830 2.5930 1.3370 2.5470 0.0460 3.44% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.8340 1.7050 1.7730 1.6480 0.0610 3.44% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.7480 1.7480 1.6900 1.6900 0.0580 3.43% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.9310 1.9310 1.8670 1.8670 0.0640 3.43% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.3580 1.3580 1.3130 1.3130 0.0450 3.43% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519673 銀河康樂股票A 1.4780 1.4780 1.4290 1.4290 0.0490 3.43% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.7183 2.4420 0.6945 2.4007 0.0238 3.43% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 1.0050 1.0050 0.9719 0.9719 0.0331 3.41% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.5760 1.5760 1.5240 1.5240 0.0520 3.41% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 0.9732 0.9732 0.0332 3.41% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001476 中銀智能制造股票A 0.9700 0.9700 0.9380 0.9380 0.0320 3.41% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.2480 1.2480 1.2070 1.2070 0.0410 3.40% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 400032 東方主題精選混合 0.9733 0.9733 0.9413 0.9413 0.0320 3.40% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 481010 工銀中小盤混合 1.7740 1.7740 1.7160 1.7160 0.0580 3.38% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.0690 1.0690 1.0340 1.0340 0.0350 3.38% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3800 0.8360 1.3350 0.8090 0.0450 3.37% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0198 1.0198 0.9866 0.9866 0.0332 3.37% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0805 0.6535 1.0453 0.6322 0.0352 3.37% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 470008 匯添富策略回報(bào)混合 2.0000 2.0700 1.9350 2.0050 0.0650 3.36% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9550 1.5410 0.9240 1.5200 0.0310 3.36% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000793 工銀高端制造股票 1.3240 1.3240 1.2810 1.2810 0.0430 3.36% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2920 1.8730 1.2500 1.8500 0.0420 3.36% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.5194 0.0000 1.4702 0.0000 0.0492 3.35% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519698 交銀先鋒混合A 2.0939 2.1979 2.0260 2.1300 0.0679 3.35% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.2080 1.2080 1.1690 1.1690 0.0390 3.34% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217013 招商中小盤混合 1.8010 1.8010 1.7430 1.7430 0.0580 3.33% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.6664 2.6664 2.5805 2.5805 0.0859 3.33% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8370 0.8370 0.8100 0.8100 0.0270 3.33% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7477 5.5527 3.6273 5.4323 0.1204 3.32% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 1.0413 1.0413 1.0079 1.0079 0.0334 3.31% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 370027 摩根智選30混合A 1.7460 1.7460 1.6900 1.6900 0.0560 3.31% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.9110 1.9110 1.8500 1.8500 0.0610 3.30% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.6920 2.8490 1.6380 2.7950 0.0540 3.30% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 1.0950 1.2450 1.0600 1.2100 0.0350 3.30% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.1293 2.3793 2.0612 2.3112 0.0681 3.30% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001515 平安新鑫先鋒C 1.7890 1.7890 1.7320 1.7320 0.0570 3.29% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 2.1238 2.1238 2.0562 2.0562 0.0676 3.29% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.6030 1.6230 1.5520 1.5720 0.0510 3.29% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202009 南方盛元紅利混合 1.5470 1.6700 1.4980 1.6210 0.0490 3.27% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.2420 2.3320 2.1710 2.2610 0.0710 3.27% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.5270 2.5270 2.4470 2.4470 0.0800 3.27% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.0760 1.6540 1.0420 1.6340 0.0340 3.26% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 2.1628 2.2558 2.0946 2.1876 0.0682 3.26% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.7280 0.7280 0.7050 0.7050 0.0230 3.26% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 0.9830 0.9830 0.9520 0.9520 0.0310 3.26% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519099 新華靈活主題混合 1.4920 1.9730 1.4450 1.9260 0.0470 3.25% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.8270 0.8270 0.8010 0.8010 0.0260 3.25% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0620 1.0620 1.0286 1.0286 0.0334 3.25% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.6591 1.6591 1.6068 1.6068 0.0523 3.25% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0647 1.0647 1.0312 1.0312 0.0335 3.25% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.4910 1.5160 1.4440 1.4690 0.0470 3.25% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070011 嘉實(shí)策略混合 1.9040 2.4850 1.8440 2.4250 0.0600 3.25% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.6820 1.6820 1.6290 1.6290 0.0530 3.25% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 483003 工銀精選平衡混合 0.8092 2.2527 0.7838 2.2073 0.0254 3.24% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.5270 2.5270 2.4480 2.4480 0.0790 3.23% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.6930 1.6930 1.6400 1.6400 0.0530 3.23% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.0590 1.0590 1.0260 1.0260 0.0330 3.22% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.3530 1.3530 1.3110 1.3110 0.0420 3.20% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162202 宏利周期混合 1.3430 3.3880 1.3015 3.3465 0.0415 3.19% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000739 平安新鑫先鋒A 1.8120 1.8120 1.7560 1.7560 0.0560 3.19% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.4629 2.4629 2.3868 2.3868 0.0761 3.19% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.3910 1.3910 1.3480 1.3480 0.0430 3.19% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.4940 2.4380 1.4480 2.3920 0.0460 3.18% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.7520 1.7520 1.6980 1.6980 0.0540 3.18% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3300 1.3300 1.2890 1.2890 0.0410 3.18% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.7460 0.7460 0.7230 0.7230 0.0230 3.18% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0590 3.2690 2.9650 3.1750 0.0940 3.17% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.2680 1.2680 1.2290 1.2290 0.0390 3.17% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.6700 2.6700 2.5880 2.5880 0.0820 3.17% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9780 1.6100 0.9480 1.5800 0.0300 3.16% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.7690 6.2770 4.6230 6.1310 0.1460 3.16% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1420 1.1420 1.1070 1.1070 0.0350 3.16% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 2.2870 3.0070 2.2170 2.9370 0.0700 3.16% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3276 1.3276 1.2869 1.2869 0.0407 3.16% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160626 鵬華信息A 1.3720 1.8000 1.3300 1.7770 0.0420 3.16% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.6300 1.6300 1.5800 1.5800 0.0500 3.16% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.9140 0.9140 0.8860 0.8860 0.0280 3.16% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.4400 1.7040 1.3960 1.6520 0.0440 3.15% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 2.2290 2.2290 2.1610 2.1610 0.0680 3.15% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3470 2.5760 1.3060 2.5350 0.0410 3.14% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.4130 1.4130 1.3700 1.3700 0.0430 3.14% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001126 摩根卓越制造股票A 0.7890 0.7890 0.7650 0.7650 0.0240 3.14% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.9851 0.9851 0.9551 0.9551 0.0300 3.14% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.8880 2.8880 2.8000 2.8000 0.0880 3.14% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 700003 平安策略先鋒混合 2.2990 2.3990 2.2290 2.3290 0.0700 3.14% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.9910 0.9910 0.0310 3.13% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.1100 2.4110 2.0460 2.3470 0.0640 3.13% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.7500 1.7500 1.6970 1.6970 0.0530 3.12% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.5870 1.5870 1.5390 1.5390 0.0480 3.12% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9260 0.9260 0.8980 0.8980 0.0280 3.12% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519670 銀河行業(yè)混合A 2.6780 3.3330 2.5970 3.2520 0.0810 3.12% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.4230 1.4230 1.3800 1.3800 0.0430 3.12% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.4920 1.5390 1.4470 1.4940 0.0450 3.11% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.6650 1.6650 1.6150 1.6150 0.0500 3.10% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.8310 0.8310 0.8060 0.8060 0.0250 3.10% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519005 海富通股票混合 0.8650 2.8140 0.8390 2.7880 0.0260 3.10% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2300 0.7170 1.1930 0.6960 0.0370 3.10% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.4650 2.4650 2.3910 2.3910 0.0740 3.09% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7370 0.7370 0.7150 0.7150 0.0220 3.08% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.3120 2.6120 2.2430 2.5430 0.0690 3.08% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4640 1.8121 1.4203 1.7684 0.0437 3.08% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.8550 1.8550 1.8000 1.8000 0.0550 3.06% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.3470 2.5760 1.3070 2.5360 0.0400 3.06% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.2830 1.2830 1.2450 1.2450 0.0380 3.05% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.1500 1.1500 1.1160 1.1160 0.0340 3.05% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1269 3.3869 2.0639 3.3239 0.0630 3.05% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.8085 0.8085 0.7846 0.7846 0.0239 3.05% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1290 2.1290 2.0660 2.0660 0.0630 3.05% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 570008 諾德周期策略混合 2.2980 2.2980 2.2300 2.2300 0.0680 3.05% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519908 華夏興華混合A 1.8980 6.3310 1.8420 6.2730 0.0560 3.04% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.4910 1.7710 1.4470 1.7270 0.0440 3.04% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.0170 1.0170 0.9870 0.9870 0.0300 3.04% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.4250 0.9640 1.3830 0.9350 0.0420 3.04% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.8100 0.8100 0.7861 0.7861 0.0239 3.04% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400003 東方精選混合 1.9134 5.7915 1.8572 5.6384 0.0562 3.03% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.8800 5.8800 5.7070 5.7070 0.1730 3.03% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.3090 2.3090 2.2410 2.2410 0.0680 3.03% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.6842 2.7442 1.6346 2.6946 0.0496 3.03% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.7388 2.3188 1.6877 2.2677 0.0511 3.03% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3990 1.8440 1.3580 1.8030 0.0410 3.02% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.1219 3.1043 2.0597 3.0366 0.0622 3.02% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0580 1.3980 1.0270 1.3670 0.0310 3.02% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2990 1.8390 1.2610 1.8010 0.0380 3.01% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1300 1.1300 1.0970 1.0970 0.0330 3.01% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.4430 1.4780 1.4010 1.4360 0.0420 3.00% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001496 工銀聚焦30股票 1.0640 1.0640 1.0330 1.0330 0.0310 3.00% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.2800 1.2800 1.2430 1.2430 0.0370 2.98% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.6260 2.3140 1.5790 2.2670 0.0470 2.98% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3140 1.3140 1.2760 1.2760 0.0380 2.98% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.98% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.5025 1.8325 1.4590 1.7890 0.0435 2.98% 2015-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值