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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年07月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070005 嘉實債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002011 華夏紅利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161601 融通新藍籌混合 0.8831 1.0681 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 217003 招商安泰債券A 1.0358 1.0658 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090002 大成債券A/B 0.9997 1.0997 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.8590 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0249 1.0509 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-07-15 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D債債券C 0.8970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161603 融通債券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0045 1.0645 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450001 國富中國收益混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217005 招商先鋒混合 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100018 富國天利增長債券A 1.0052 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180002 銀華增值混合 1.0044 1.0094 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9668 1.1268 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121001 國投瑞銀融華債券 0.9932 1.0932 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260103 景順長城動力平衡混合 1.0290 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320001 諾安平衡混合 0.9970 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100020 富國天益價值混合A 1.0680 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0331 1.1011 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240003 華寶寶康債券A 1.0374 1.0874 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001001 華夏債券A/B 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020001 國泰金鷹增長混合 0.9890 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040004 華安寶利配置混合 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110002 易方達策略成長混合 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160602 鵬華普天債券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217002 招商安泰平衡混合 0.9657 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290002 泰信先行策略混合 0.8624 0.8624 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9290 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160605 鵬華中國50混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9596 0.9696 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0389 1.1589 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202201 南方避險 1.0367 1.0767 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 0.9609 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110005 易方達積極成長混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202101 南方寶元債券A 1.0555 1.1175 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206001 鵬華弘泰A 0.8468 0.9068 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9970 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162201 宏利成長混合 0.9937 1.1337 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260104 景順長城內需增長混合A 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050001 博時價值增長混合 0.9690 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162205 宏利風險預算混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090001 大成價值增長混合A 0.9661 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519003 海富通收益增長混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8582 0.8582 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9926 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8046 0.9346 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.24% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 340001 興全可轉債混合 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070001 嘉實成長收益混合A 1.0548 1.2048 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240001 華寶寶康消費品 1.0391 1.1591 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350001 天治財富增長混合 0.9334 0.9334 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9136 0.9136 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050004 博時精選混合A 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070002 嘉實增長混合 1.1030 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398011 中海分紅增利混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0118 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110003 易方達上證50增強A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.30% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8914 0.8914 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240005 華寶多策略增長A 0.8754 0.8754 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.30% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9103 0.9103 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002001 華夏回報混合A 0.9660 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 080001 長盛成長價值混合A 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8922 0.8922 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9080 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519996 長信銀利精選股票 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9285 0.9285 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8260 0.8910 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.34% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400001 東方龍混合 0.9296 0.9496 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519011 海富通精選混合 1.0002 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.35% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 151002 銀河收益混合 1.0074 1.0374 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9792 1.1492 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360001 光大保德信量化股票A 0.8085 0.8085 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.36% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162202 宏利周期混合 0.9340 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.37% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.37% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7574 0.8474 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160603 鵬華普天收益混合 0.9890 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9239 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.41% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9046 0.9146 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.43% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090004 大成精選增值混合A 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240002 華寶寶康配置混合 0.9482 1.0382 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.48% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8501 0.8501 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.49% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9211 0.9211 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000001 華夏成長混合 0.8970 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.55% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.57% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7960 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150103 銀河銀泰混合 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.62% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8210 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.73% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519180 萬家180指數(shù)A 0.7724 0.8224 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.75% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000011 華夏大盤精選混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7010 0.8610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.85% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7836 0.7836 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.85% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8066 0.8066 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.92% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8269 0.8269 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.01% 2005-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值