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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年06月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0414 1.1914 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000011 華夏大盤精選混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000001 華夏成長混合 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206001 鵬華弘泰A 0.8437 0.9037 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8125 0.8125 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160602 鵬華普天債券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519996 長信銀利精選股票 0.9309 0.9309 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160603 鵬華普天收益混合 0.9680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090002 大成債券A/B 0.9967 1.0967 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9961 1.0861 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202201 南方避險(xiǎn) 1.0263 1.0663 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320001 諾安平衡混合 0.9872 1.0372 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0185 1.0445 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-06-17 凈值查詢 盤中估值
18 202101 南方寶元債券A 1.0526 1.1146 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9336 1.0136 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100018 富國天利增長債券A 0.9964 1.0064 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217002 招商安泰平衡混合 0.9568 1.0668 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519180 萬家180指數(shù)A 0.7928 0.8428 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8175 0.8825 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160605 鵬華中國50混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070005 嘉實(shí)債券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9143 0.9243 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9860 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0830 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9487 0.9487 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217005 招商先鋒混合 0.9339 0.9339 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151002 銀河收益混合 0.9865 1.0165 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180002 銀華增值混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360001 光大保德信量化股票A 0.8136 0.8136 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150103 銀河銀泰混合 0.8529 0.8529 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9828 1.1528 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8121 0.9421 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8109 0.8109 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217003 招商安泰債券A 1.0212 1.0512 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020002 國泰金龍債券A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161603 融通債券A/B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1240 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 0.9505 1.0655 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0171 1.0851 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090004 大成精選增值混合A 0.9578 0.9578 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240003 華寶寶康債券A 1.0258 1.0758 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050004 博時(shí)精選混合A 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519011 海富通精選混合 1.0271 1.1671 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9609 0.9609 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8603 0.8603 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9544 1.1644 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0206 1.1406 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121001 國投瑞銀融華債券 0.9881 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9071 0.9071 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9604 0.9704 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0587 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040004 華安寶利配置混合 0.9880 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8908 0.8908 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240005 華寶多策略增長A 0.8745 0.8745 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9620 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240002 華寶寶康配置混合 0.9467 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8156 0.8156 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 450001 國富中國收益混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0261 1.1061 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.28% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.9770 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400001 東方龍混合 0.9201 0.9401 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519003 海富通收益增長混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.35% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 290002 泰信先行策略混合 0.8506 0.8506 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8651 1.0501 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.39% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7270 0.8870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9909 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162202 宏利周期混合 0.9188 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162201 宏利成長混合 0.9824 1.1224 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8440 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9871 1.1621 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0338 1.1538 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8958 0.8958 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.59% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9491 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020001 國泰金鷹增長混合 0.9730 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8616 0.8616 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.61% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.68% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7857 0.8757 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.72% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9330 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2005-06-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值