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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年05月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9629 1.0529 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 0.9304 1.1404 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 0.9680 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0174 1.1374 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7713 0.7713 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 206001 鵬華弘泰A 0.8132 0.8732 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002001 華夏回報混合A 0.9410 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9400 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020001 國泰金鷹增長混合 0.9560 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080001 長盛成長價值混合A 0.9510 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519996 長信銀利精選股票 0.9172 0.9172 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9710 1.1460 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0560 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8878 0.8878 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202201 南方避險 1.0076 1.0476 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160605 鵬華中國50混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202101 南方寶元債券A 1.0316 1.0936 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320001 諾安平衡混合 0.9613 1.0113 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260103 景順長城動力平衡混合 1.0161 1.0961 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050004 博時精選混合A 0.9327 0.9327 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090004 大成精選增值混合A 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7978 0.8628 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8591 1.0441 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8113 0.9013 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 150103 銀河銀泰混合 0.8388 0.8388 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9915 1.1115 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240005 華寶多策略增長A 0.8635 0.8635 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400001 東方龍混合 0.9071 0.9271 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8960 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9280 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519003 海富通收益增長混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040004 華安寶利配置混合 0.9750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050001 博時價值增長混合 0.9660 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9580 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9019 0.9019 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100020 富國天益價值混合A 1.0230 1.1030 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162202 宏利周期混合 0.9159 1.1009 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9668 1.0268 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8137 0.9437 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 0.7987 0.7987 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121001 國投瑞銀融華債券 0.9782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8805 0.8805 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217001 招商安泰偏股混合 0.9309 1.0459 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0264 1.0724 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519180 萬家180指數(shù)A 0.7704 0.8204 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9356 1.0956 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8070 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000001 華夏成長混合 0.9040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160603 鵬華普天收益混合 0.9430 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9751 1.1451 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 0.9401 1.0501 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8890 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020002 國泰金龍債券A 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217005 招商先鋒混合 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8939 0.9039 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519011 海富通精選混合 1.0013 1.1413 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9312 0.9312 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8601 0.8601 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9618 0.9718 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.7891 0.7891 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180002 銀華增值混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0096 1.0356 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-05-31 凈值查詢 盤中估值
81 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001001 華夏債券A/B 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7880 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070002 嘉實(shí)增長混合 1.0990 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070005 嘉實(shí)債券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161603 融通債券A/B 1.0150 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.8390 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240002 華寶寶康配置混合 0.9312 1.0212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9143 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 151002 銀河收益混合 0.9658 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8166 0.8166 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090002 大成債券A/B 0.9871 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240003 華寶寶康債券A 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100018 富國天利增長債券A 0.9893 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217003 招商安泰債券A 1.0119 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290002 泰信先行策略混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160602 鵬華普天債券A 0.9310 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162201 宏利成長混合 0.9655 1.1055 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7210 0.8810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000011 華夏大盤精選混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0067 1.1567 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.8531 0.8531 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.54% 2005-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值