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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9017 0.9017 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0620 1.2100 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8741 0.8741 0.0000 0.0000 0.0121 1.40% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0116 1.31% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150103 銀河銀泰混合 0.9201 0.9201 0.0000 0.0000 0.0118 1.30% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8750 0.9250 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7980 0.9580 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 0.0115 1.26% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290002 泰信先行策略混合 0.9629 0.9629 0.0000 0.0000 0.0119 1.25% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000011 華夏大盤精選混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8512 0.8512 0.0000 0.0000 0.0097 1.15% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8246 0.8746 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0109 1.07% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0008 1.2108 0.0000 0.0000 0.0105 1.06% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8840 1.0040 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9126 1.0426 0.0000 0.0000 0.0093 1.03% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 0.0106 1.02% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090004 大成精選增值混合A 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0599 1.1999 0.0000 0.0000 0.0102 0.97% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0567 1.1467 0.0000 0.0000 0.0102 0.97% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0520 1.2180 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9821 0.9921 0.0000 0.0000 0.0092 0.95% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0032 1.0832 0.0000 0.0000 0.0094 0.95% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217001 招商安泰偏股混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151002 銀河收益混合 0.9904 1.0204 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1650 1.3350 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0530 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050004 博時(shí)精選混合A 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320001 諾安平衡混合 1.0434 1.0934 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240002 華寶寶康配置混合 1.0302 1.1202 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217005 招商先鋒混合 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519011 海富通精選混合 1.1098 1.2498 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1355 1.2855 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0300 1.1600 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1332 1.2032 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0660 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040004 華安寶利配置混合 1.0850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9063 0.9963 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8800 0.9450 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217002 招商安泰平衡混合 1.0185 1.1285 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0570 1.0890 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1442 1.2242 0.0000 0.0000 0.0061 0.54% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162202 宏利周期混合 1.0652 1.2502 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0903 1.2603 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0497 1.0497 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1066 1.2816 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9822 1.1672 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1764 1.2564 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400001 東方龍混合 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206001 鵬華弘泰A 0.8979 0.9579 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160603 鵬華普天收益混合 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0993 1.1393 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0344 1.0804 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0079 1.0179 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.1004 1.1804 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0621 1.2221 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.2220 1.3530 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0135 1.1135 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240003 華寶寶康債券A 1.0466 1.0966 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070005 嘉實(shí)債券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160602 鵬華普天債券A 0.9630 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202101 南方寶元債券A 1.0566 1.1186 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217003 招商安泰債券A 1.0265 1.0565 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001001 華夏債券A/B 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161603 融通債券A/B 1.0260 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090002 大成債券A/B 1.0253 1.1103 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202201 南方避險(xiǎn) 1.0338 1.0738 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180002 銀華增值混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0135 1.0395 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-04-28 凈值查詢 盤中估值
104 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9986 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值