搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 240003 華寶寶康債券A 1.0413 1.0913 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070005 嘉實債券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160602 鵬華普天債券A 0.9580 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161603 融通債券A/B 1.0240 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 400001 東方龍混合 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100018 富國天利增長債券A 1.0084 1.0184 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 350001 天治財富增長混合 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090002 大成債券A/B 1.0199 1.1049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020002 國泰金龍債券A 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 151002 銀河收益混合 0.9772 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180002 銀華增值混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040004 華安寶利配置混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001001 華夏債券A/B 1.0190 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0255 1.0715 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9089 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0083 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-04-18 凈值查詢 盤中估值
19 150103 銀河銀泰混合 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162202 宏利周期混合 1.0610 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070001 嘉實成長收益混合A 1.1170 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0355 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 1.0391 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0704 1.2104 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162205 宏利風險預算混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162201 宏利成長混合 1.0326 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9988 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202201 南方避險 1.0332 1.0732 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161601 融通新藍籌混合 0.9755 1.1605 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240002 華寶寶康配置混合 1.0305 1.1205 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000011 華夏大盤精選混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9260 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0831 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240005 華寶多策略增長A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121001 國投瑞銀融華債券 1.0067 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202101 南方寶元債券A 1.0565 1.1185 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070002 嘉實增長混合 1.1820 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050001 博時價值增長混合 1.0600 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050004 博時精選混合A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9061 1.0361 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.48% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000001 華夏成長混合 1.0010 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217002 招商安泰平衡混合 1.0086 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519003 海富通收益增長混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0621 1.2321 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.52% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9460 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206001 鵬華弘泰A 0.8906 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.57% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002001 華夏回報混合A 1.0310 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0360 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0200 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080001 長盛成長價值混合A 1.0290 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090004 大成精選增值混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519011 海富通精選混合 1.0928 1.2328 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.58% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1840 1.3340 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.59% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240001 華寶寶康消費品 1.1131 1.1831 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.59% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260103 景順長城動力平衡混合 1.0868 1.1668 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100020 富國天益價值混合A 1.1109 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160605 鵬華中國50混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8140 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9987 1.0787 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217001 招商安泰偏股混合 1.0315 1.1465 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020001 國泰金鷹增長混合 1.0530 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519996 長信銀利精選股票 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.66% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160603 鵬華普天收益混合 1.0450 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320001 諾安平衡混合 1.0252 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110005 易方達積極成長混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.70% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.72% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217005 招商先鋒混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290002 泰信先行策略混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.74% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8870 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110002 易方達策略成長混合 1.1510 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.78% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0938 1.2688 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.80% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1579 1.2379 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.81% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.82% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090001 大成價值增長混合A 0.9893 1.1993 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.84% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360001 光大保德信量化股票A 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.85% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.86% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8860 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9694 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.89% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519180 萬家180指數(shù)A 0.8355 0.8855 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.92% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8866 0.8866 0.0000 0.0000 -0.0092 -1.03% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9383 0.9383 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.13% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110003 易方達上證50增強A 0.8554 0.8554 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.21% 2005-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值