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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年04月06日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0728 1.0728 0.0000 0.0000 0.0276 2.64% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0518 1.1418 0.0000 0.0000 0.0269 2.62% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9254 1.0554 0.0000 0.0000 0.0230 2.55% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0951 1.2351 0.0000 0.0000 0.0269 2.52% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0238 2.46% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 0.0254 2.38% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0480 1.1670 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0549 1.0549 0.0000 0.0000 0.0241 2.34% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1407 1.2907 0.0000 0.0000 0.0260 2.33% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1242 1.2992 0.0000 0.0000 0.0256 2.33% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0225 2.31% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1377 1.2177 0.0000 0.0000 0.0256 2.30% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0230 2.28% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1058 1.1458 0.0000 0.0000 0.0244 2.26% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0241 2.24% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000 0.0218 2.16% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9880 1.1730 0.0000 0.0000 0.0207 2.14% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9320 1.0220 0.0000 0.0000 0.0193 2.11% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0205 2.09% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0820 1.1520 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1790 1.2590 0.0000 0.0000 0.0240 2.08% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0207 2.06% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0201 2.06% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0940 1.1340 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0641 1.2491 0.0000 0.0000 0.0212 2.03% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 290002 泰信先行策略混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0193 2.02% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 217005 招商先鋒混合 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0207 2.01% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8727 0.8727 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1950 1.3260 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0390 1.2050 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0530 1.0850 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8950 0.9450 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0189 1.94% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0630 1.1230 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160603 鵬華普天收益混合 1.0720 1.1870 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 090004 大成精選增值混合A 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 0.0194 1.89% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1886 1.2686 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0084 1.2184 0.0000 0.0000 0.0186 1.88% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 040004 華安寶利配置混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 1.0532 1.1682 0.0000 0.0000 0.0192 1.86% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 360001 光大保德信量化股票A 0.9247 0.9247 0.0000 0.0000 0.0167 1.84% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 206001 鵬華弘泰A 0.9133 0.9733 0.0000 0.0000 0.0163 1.82% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0156 1.77% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0440 1.1920 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 0.0172 1.68% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519011 海富通精選混合 1.1084 1.2484 0.0000 0.0000 0.0183 1.68% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0151 1.65% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0158 1.64% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8180 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 320001 諾安平衡混合 1.0653 1.0953 0.0000 0.0000 0.0165 1.57% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 0.0151 1.56% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 400001 東方龍混合 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0158 1.54% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0147 1.53% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0660 1.1410 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9149 0.9799 0.0000 0.0000 0.0136 1.51% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0145 1.49% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 050004 博時(shí)精選混合A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0149 1.48% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 240002 華寶寶康配置混合 1.0241 1.1141 0.0000 0.0000 0.0147 1.46% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 150103 銀河銀泰混合 0.9085 0.9085 0.0000 0.0000 0.0129 1.44% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 217002 招商安泰平衡混合 1.0229 1.1329 0.0000 0.0000 0.0141 1.40% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1176 1.1876 0.0000 0.0000 0.0152 1.38% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.1073 1.1873 0.0000 0.0000 0.0151 1.38% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8425 0.8925 0.0000 0.0000 0.0112 1.35% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0075 1.0875 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0487 1.1887 0.0000 0.0000 0.0133 1.28% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0111 1.09% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0184 1.1184 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.0025 1.0125 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 202101 南方寶元債券A 1.0592 1.1212 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 160602 鵬華普天債券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 151002 銀河收益混合 0.9801 1.0101 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 202201 南方避險(xiǎn) 1.0340 1.0740 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0223 1.0683 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 090002 大成債券A/B 1.0193 1.1043 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 070005 嘉實(shí)債券A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001001 華夏債券A/B 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 217003 招商安泰債券A 1.0325 1.0475 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 161603 融通債券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0212 1.0342 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-04-06 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 240003 華寶寶康債券A 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 180002 銀華增值混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9356 0.9356 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-04-06 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值