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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0066 0.66% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360001 光大保德信量化股票A 0.8967 0.8967 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9542 0.9542 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9398 0.9398 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8439 0.8439 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0677 1.2427 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1352 1.2152 0.0000 0.0000 0.0068 0.60% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8650 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8654 0.8654 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0233 1.1933 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206001 鵬華弘泰A 0.8704 0.9304 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7910 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0060 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9757 1.1857 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160603 鵬華普天收益混合 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1320 1.1920 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217005 招商先鋒混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9980 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040004 華安寶利配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0290 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090004 大成精選增值混合A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0735 1.1535 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0426 1.0826 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320001 諾安平衡混合 1.0286 1.0586 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0679 1.1479 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1580 1.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0024 1.0924 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519180 萬家180指數(shù)A 0.8250 0.8750 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 1.0129 1.1279 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0328 1.1728 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519011 海富通精選混合 1.0622 1.2022 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0330 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9066 0.9066 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0158 1.0288 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-03-31 凈值查詢 盤中估值
57 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8969 0.9869 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1400 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162202 宏利周期混合 1.0102 1.1952 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 0.9915 1.1015 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8769 1.0069 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9980 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050004 博時(shí)精選混合A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0857 1.2357 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240002 華寶寶康配置混合 1.0031 1.0931 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0092 1.0552 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9420 1.1270 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202201 南方避險(xiǎn) 1.0223 1.0623 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240003 華寶寶康債券A 1.0255 1.0755 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9777 0.9777 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9513 0.9613 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8870 0.9520 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202101 南方寶元債券A 1.0429 1.1049 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9962 1.0962 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 151002 銀河收益混合 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0954 1.1654 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400001 東方龍混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9824 1.0624 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9848 0.9948 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150103 銀河銀泰混合 0.8836 0.8836 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217003 招商安泰債券A 1.0249 1.0399 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180002 銀華增值混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0237 1.1637 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9511 0.9511 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9850 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000011 華夏大盤精選混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070005 嘉實(shí)債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160602 鵬華普天債券A 0.9350 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161603 融通債券A/B 1.0110 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090002 大成債券A/B 1.0053 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值