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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160602 鵬華普天債券A 0.9390 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0103 1.0563 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320001 諾安平衡混合 1.0369 1.0669 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400001 東方龍混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0137 1.0267 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-29 凈值查詢 盤中估值
6 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090002 大成債券A/B 1.0070 1.0920 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9840 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070005 嘉實債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100018 富國天利增長債券A 0.9864 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180002 銀華增值混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 151002 銀河收益混合 0.9689 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202101 南方寶元債券A 1.0433 1.1053 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0087 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020002 國泰金龍債券A 0.9730 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8849 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202201 南方避險 1.0242 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121001 國投瑞銀融華債券 0.9989 1.0989 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8975 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.17% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519996 長信銀利精選股票 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0748 1.2498 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240003 華寶寶康債券A 1.0253 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161603 融通債券A/B 1.0120 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217003 招商安泰債券A 1.0246 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9511 1.1361 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350001 天治財富增長混合 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9180 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9911 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8499 0.8499 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.28% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240002 華寶寶康配置混合 1.0096 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000011 華夏大盤精選混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002001 華夏回報混合A 1.0050 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519003 海富通收益增長混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1650 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260103 景順長城動力平衡混合 1.0778 1.1578 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070002 嘉實增長混合 1.1540 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070001 嘉實成長收益混合A 1.0940 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100020 富國天益價值混合A 1.0992 1.1592 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000001 華夏成長混合 0.9840 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050004 博時精選混合A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206001 鵬華弘泰A 0.8773 0.9373 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.41% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290002 泰信先行策略混合 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 0.9956 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090001 大成價值增長混合A 0.9772 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360001 光大保德信量化股票A 0.9043 0.9043 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.44% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519180 萬家180指數(shù)A 0.8337 0.8837 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.44% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8750 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8740 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040004 華安寶利配置混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1410 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.47% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050001 博時價值增長混合 1.0380 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 150103 銀河銀泰混合 0.8916 0.8916 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9800 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162201 宏利成長混合 1.0353 1.1753 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9842 0.9842 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.52% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160605 鵬華中國50混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8749 0.8749 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.55% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 217001 招商安泰偏股混合 1.0185 1.1335 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.57% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020001 國泰金鷹增長混合 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160603 鵬華普天收益混合 1.0270 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240005 華寶多策略增長A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090004 大成精選增值混合A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0380 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0363 1.2063 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.60% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7970 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.63% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9600 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9026 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.65% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217005 招商先鋒混合 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.67% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0452 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.73% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162202 宏利周期混合 1.0181 1.2031 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.74% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1025 1.1725 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.77% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080001 長盛成長價值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519011 海富通精選混合 1.0694 1.2094 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.81% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9169 0.9169 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.85% 2005-03-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值