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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 040004 華安寶利配置混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0633 1.1833 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1413 1.2213 0.0000 0.0000 0.0104 0.92% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0771 1.0971 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9826 0.9826 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.0929 1.1529 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0289 1.0289 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1590 1.2900 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160603 鵬華普天收益混合 1.0350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9634 1.1484 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0550 1.2030 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0771 1.1571 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160605 鵬華中國50混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0817 1.2567 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0517 1.2217 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0230 1.1890 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519011 海富通精選混合 1.0785 1.2185 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162202 宏利周期混合 1.0262 1.2112 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320001 諾安平衡混合 1.0293 1.0593 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020001 國泰金鷹增長混合 1.0450 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9131 1.0031 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8585 0.8585 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 150103 銀河銀泰混合 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206001 鵬華弘泰A 0.8805 0.9405 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8890 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0024 1.0924 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519003 海富通收益增長混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0070 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050004 博時(shí)精選混合A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0380 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162201 宏利成長混合 1.0468 1.1868 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9618 0.9618 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 217001 招商安泰偏股混合 1.0247 1.1397 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217005 招商先鋒混合 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360001 光大保德信量化股票A 0.9234 0.9234 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9901 1.0701 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240002 華寶寶康配置混合 1.0129 1.1029 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8950 0.9450 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240005 華寶多策略增長A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121001 國投瑞銀融華債券 0.9993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9314 0.9314 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 151002 銀河收益混合 0.9715 1.0015 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9680 0.9780 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202201 南方避險(xiǎn) 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1068 1.1768 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8978 0.8978 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8160 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290002 泰信先行策略混合 0.9476 0.9476 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 1.0006 1.1106 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519180 萬家180指數(shù)A 0.8519 0.9019 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9541 0.9541 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090004 大成精選增值混合A 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8853 1.0153 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519996 長信銀利精選股票 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202101 南方寶元債券A 1.0453 1.1073 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160602 鵬華普天債券A 0.9430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001001 華夏債券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161603 融通債券A/B 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0260 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0910 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9811 1.1911 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9048 0.9698 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0126 1.0256 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-21 凈值查詢 盤中估值
87 180002 銀華增值混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100018 富國天利增長債券A 0.9858 0.9958 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240003 華寶寶康債券A 1.0258 1.0758 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 400001 東方龍混合 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0510 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070005 嘉實(shí)債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217003 招商安泰債券A 1.0255 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000011 華夏大盤精選混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020002 國泰金龍債券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090002 大成債券A/B 1.0070 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000001 華夏成長混合 0.9860 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2005-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值