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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-10 凈值查詢 盤中估值
6 001001 華夏債券A/B 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070005 嘉實(shí)債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 1.0279 1.0929 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180002 銀華增值混合 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161603 融通債券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240003 華寶寶康債券A 1.0324 1.0824 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400001 東方龍混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9904 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217003 招商安泰債券A 1.0291 1.0441 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0090 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9955 1.0955 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202101 南方寶元債券A 1.0520 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202201 南方避險(xiǎn) 1.0285 1.0685 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 151002 銀河收益混合 0.9731 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.59% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160602 鵬華普天債券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1680 1.3180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.68% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0736 1.1536 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.80% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9628 0.9628 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.82% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 1.0114 1.1214 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.89% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.89% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0561 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.92% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040004 華安寶利配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0420 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0120 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0974 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.98% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0639 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0158 1.1058 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.99% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.01% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.01% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.03% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320001 諾安平衡混合 1.0296 1.0596 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.03% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9858 0.9858 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.03% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.05% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000011 華夏大盤精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0110 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.08% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.11% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1460 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.12% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217005 招商先鋒混合 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.14% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.17% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217001 招商安泰偏股混合 1.0422 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.18% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519011 海富通精選混合 1.0798 1.2198 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.18% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206001 鵬華弘泰A 0.8808 0.9408 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.20% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290002 泰信先行策略混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.20% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1354 1.2154 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.21% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.22% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1267 1.1967 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.22% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160603 鵬華普天收益混合 1.0420 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.23% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.23% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.24% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9995 1.2095 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.24% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0190 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0872 1.2622 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.26% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240002 華寶寶康配置混合 1.0348 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.27% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.28% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090004 大成精選增值混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.29% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162202 宏利周期混合 1.0268 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.32% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9620 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.33% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0039 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.34% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9776 1.1626 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.36% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.37% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0569 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.39% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.39% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.40% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.43% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9898 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.53% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.59% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9109 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.62% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.63% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150103 銀河銀泰混合 0.9225 0.9225 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.63% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9271 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.63% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.66% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050004 博時(shí)精選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.68% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8769 0.9269 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.69% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.76% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.79% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8788 0.8788 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.85% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.86% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360001 光大保德信量化股票A 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.88% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9384 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.92% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1010 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.96% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0201 -2.11% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9240 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.12% 2005-03-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值