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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0718 1.2418 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1493 1.2293 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040004 華安寶利配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160602 鵬華普天債券A 0.9550 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160603 鵬華普天收益混合 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0659 1.1859 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090002 大成債券A/B 1.0293 1.0943 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260103 景順長城動力平衡混合 1.0823 1.1623 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100020 富國天益價值混合A 1.1083 1.1483 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9259 1.0559 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519011 海富通精選混合 1.0927 1.2327 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162202 宏利周期混合 1.0405 1.2255 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110002 易方達策略成長混合 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206001 鵬華弘泰A 0.8915 0.9515 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290002 泰信先行策略混合 0.9725 0.9725 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160605 鵬華中國50混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161603 融通債券A/B 1.0230 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9692 0.9692 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519003 海富通收益增長混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217003 招商安泰債券A 1.0322 1.0472 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070001 嘉實成長收益混合A 1.0955 1.2455 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1011 1.2761 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090004 大成精選增值混合A 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217005 招商先鋒混合 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202201 南方避險 1.0337 1.0737 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 1.0205 1.1305 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0520 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050001 博時價值增長混合 1.1230 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070002 嘉實增長混合 1.1590 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100018 富國天利增長債券A 0.9934 1.0034 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162201 宏利成長混合 1.0745 1.2145 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0319 1.0319 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121001 國投瑞銀融華債券 0.9999 1.0999 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.0052 1.0152 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0117 1.0247 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-09 凈值查詢 盤中估值
50 151002 銀河收益混合 0.9783 1.0083 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180002 銀華增值混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240003 華寶寶康債券A 1.0349 1.0849 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001001 華夏債券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002001 華夏回報混合A 1.0220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020002 國泰金龍債券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070005 嘉實債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 080001 長盛成長價值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1760 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217001 招商安泰偏股混合 1.0546 1.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 400001 東方龍混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110005 易方達積極成長混合 1.0544 1.0544 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202101 南方寶元債券A 1.0568 1.1188 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320001 諾安平衡混合 1.0403 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240001 華寶寶康消費品 1.1406 1.2106 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020001 國泰金鷹增長混合 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519996 長信銀利精選股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 090001 大成價值增長混合A 1.0121 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 350001 天治財富增長混合 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240005 華寶多策略增長A 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000011 華夏大盤精選混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161601 融通新藍籌混合 0.9911 1.1761 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9425 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0120 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9220 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050004 博時精選混合A 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9568 1.0218 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360001 光大保德信量化股票A 0.9721 0.9721 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519180 萬家180指數(shù)A 0.8920 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.29% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150103 銀河銀泰混合 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9750 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240002 華寶寶康配置混合 1.0481 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9440 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0175 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000001 華夏成長混合 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110003 易方達上證50增強A 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.72% 2005-03-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值