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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0232 2.26% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.1220 1.2700 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0192 1.90% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9443 1.0343 0.0000 0.0000 0.0175 1.89% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162201 宏利成長混合 1.0740 1.2140 0.0000 0.0000 0.0196 1.86% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0660 1.2360 0.0000 0.0000 0.0192 1.83% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0993 1.2743 0.0000 0.0000 0.0197 1.82% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0167 1.78% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0167 1.76% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0159 1.75% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9470 0.9970 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0503 1.0503 0.0000 0.0000 0.0177 1.71% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0163 1.65% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360001 光大保德信量化股票A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0152 1.58% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240005 華寶多策略增長A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0152 1.52% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050004 博時(shí)精選混合A 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0155 1.50% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.1049 1.1449 0.0000 0.0000 0.0163 1.50% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162202 宏利周期混合 1.0377 1.2227 0.0000 0.0000 0.0153 1.50% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0148 1.48% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160603 鵬華普天收益混合 1.0510 1.1660 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1416 1.2116 0.0000 0.0000 0.0162 1.44% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0146 1.42% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217005 招商先鋒混合 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 0.0143 1.40% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.0320 1.1980 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206001 鵬華弘泰A 0.8893 0.9493 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0138 1.36% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9589 1.0239 0.0000 0.0000 0.0128 1.35% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519180 萬家180指數(shù)A 0.8946 0.9446 0.0000 0.0000 0.0119 1.35% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9240 1.0440 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070002 嘉實(shí)增長混合 1.1580 1.2890 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0136 1.31% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0126 1.28% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217001 招商安泰偏股混合 1.0546 1.1696 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.0938 1.2438 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9019 0.9019 0.0000 0.0000 0.0109 1.22% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160605 鵬華中國50混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519011 海富通精選混合 1.0897 1.2297 0.0000 0.0000 0.0131 1.22% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.0132 1.2232 0.0000 0.0000 0.0121 1.21% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 0.0118 1.21% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1437 1.2237 0.0000 0.0000 0.0137 1.21% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1760 1.3260 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0214 1.1014 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9930 1.1780 0.0000 0.0000 0.0116 1.18% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040004 華安寶利配置混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020001 國泰金鷹增長混合 1.0520 1.1220 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 150103 銀河銀泰混合 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 0.0107 1.15% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090004 大成精選增值混合A 1.0419 1.0419 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320001 諾安平衡混合 1.0411 1.0711 0.0000 0.0000 0.0112 1.09% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0510 1.1260 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240002 華寶寶康配置混合 1.0514 1.1414 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0620 1.1820 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217002 招商安泰平衡混合 1.0194 1.1294 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000011 華夏大盤精選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0872 1.0872 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519003 海富通收益增長混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121001 國投瑞銀融華債券 0.9996 1.0996 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290002 泰信先行策略混合 0.9702 0.9702 0.0000 0.0000 0.0087 0.90% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0220 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0081 0.82% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.0788 1.1588 0.0000 0.0000 0.0086 0.80% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9719 0.9719 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000001 華夏成長混合 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202101 南方寶元債券A 1.0576 1.1196 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202201 南方避險(xiǎn) 1.0326 1.0726 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400001 東方龍混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160602 鵬華普天債券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 151002 銀河收益混合 0.9782 1.0082 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090002 大成債券A/B 1.0260 1.0910 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100018 富國天利增長債券A 0.9927 1.0027 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240003 華寶寶康債券A 1.0348 1.0848 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217003 招商安泰債券A 1.0304 1.0454 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0139 1.0599 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020002 國泰金龍債券A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161603 融通債券A/B 1.0210 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519996 長信銀利精選股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070005 嘉實(shí)債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001001 華夏債券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180002 銀華增值混合 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0115 1.0245 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-08 凈值查詢 盤中估值
100 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值