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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月07日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0514 1.1714 0.0000 0.0000 0.0141 1.36% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0141 1.33% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0886 1.1286 0.0000 0.0000 0.0122 1.13% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0468 1.2168 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0190 1.0790 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 160603 鵬華普天收益混合 1.0360 1.1510 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1300 1.2100 0.0000 0.0000 0.0108 0.97% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1254 1.1954 0.0000 0.0000 0.0091 0.82% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0130 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 162202 宏利周期混合 1.0224 1.2074 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0400 1.1100 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 040004 華安寶利配置混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 150103 銀河銀泰混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9814 1.1664 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 206001 鵬華弘泰A 0.8773 0.9373 0.0000 0.0000 0.0067 0.77% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0796 1.2546 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.0702 1.1502 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0180 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.1620 1.3120 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519011 海富通精選混合 1.0766 1.2166 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0980 1.2460 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 050004 博時(shí)精選混合A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.1430 1.2740 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0011 1.2111 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 1.0415 1.1565 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 320001 諾安平衡混合 1.0299 1.0599 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0400 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0544 1.1944 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 090004 大成精選增值混合A 1.0304 1.0304 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9310 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9887 0.9987 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 240002 華寶寶康配置混合 1.0406 1.1306 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 0.9660 1.0760 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9071 1.0371 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9461 1.0111 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 290002 泰信先行策略混合 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 217005 招商先鋒混合 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 360001 光大保德信量化股票A 0.9594 0.9594 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9268 1.0168 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 1.0094 1.1194 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8827 0.9327 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 400001 東方龍混合 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0162 1.1062 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 202201 南方避險(xiǎn) 1.0275 1.0675 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 0.9907 1.0907 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0094 1.0894 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9642 0.9642 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 151002 銀河收益混合 0.9742 1.0042 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 070005 嘉實(shí)債券A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 160602 鵬華普天債券A 0.9470 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 202101 南方寶元債券A 1.0512 1.1132 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0806 1.2306 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0106 1.0236 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-07 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 090002 大成債券A/B 1.0219 1.0869 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001001 華夏債券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.0107 1.0567 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 180002 銀華增值混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 240003 華寶寶康債券A 1.0311 1.0811 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 0.9888 0.9988 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 217003 招商安泰債券A 1.0268 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 161603 融通債券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-07 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值