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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年03月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0627 1.0627 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070002 嘉實增長混合 1.1360 1.2670 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0373 1.1573 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100020 富國天益價值混合A 1.0764 1.1164 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110002 易方達策略成長混合 1.1070 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070001 嘉實成長收益混合A 1.0789 1.2289 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020002 國泰金龍債券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002001 華夏回報混合A 1.0050 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0340 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217003 招商安泰債券A 1.0272 1.0422 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260103 景順長城動力平衡混合 1.0626 1.1426 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320001 諾安平衡混合 1.0239 1.0539 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519011 海富通精選混合 1.0692 1.2092 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121001 國投瑞銀融華債券 0.9874 1.0874 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1192 1.1992 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000011 華夏大盤精選混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 080001 長盛成長價值混合A 1.0110 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1540 1.3040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110005 易方達積極成長混合 1.0325 1.0325 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202101 南方寶元債券A 1.0493 1.1113 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0128 1.1028 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 1.0054 1.1154 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202201 南方避險 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217005 招商先鋒混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240001 華寶寶康消費品 1.1163 1.1863 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0092 1.0222 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-04 凈值查詢 盤中估值
36 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0717 1.2467 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206001 鵬華弘泰A 0.8706 0.9306 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090002 大成債券A/B 1.0208 1.0858 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 1.0352 1.1502 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 400001 東方龍混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 151002 銀河收益混合 0.9719 1.0019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020001 國泰金鷹增長混合 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040004 華安寶利配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160603 鵬華普天收益混合 1.0260 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160605 鵬華中國50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161601 融通新藍籌混合 0.9738 1.1588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161603 融通債券A/B 1.0190 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519003 海富通收益增長混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090001 大成價值增長混合A 0.9949 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180002 銀華增值混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240003 華寶寶康債券A 1.0309 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100018 富國天利增長債券A 0.9887 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0098 1.0558 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162201 宏利成長混合 1.0484 1.1884 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163801 中銀中國混合(LOF)A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240002 華寶寶康配置混合 1.0351 1.1251 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001001 華夏債券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150103 銀河銀泰混合 0.9228 0.9228 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070005 嘉實債券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090004 大成精選增值混合A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519996 長信銀利精選股票 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0062 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110003 易方達上證50增強A 0.8864 0.8864 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162202 宏利周期混合 1.0143 1.1993 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050004 博時精選混合A 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9834 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290002 泰信先行策略混合 0.9568 0.9568 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9024 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 350001 天治財富增長混合 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000001 華夏成長混合 1.0180 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9260 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8390 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240005 華寶多策略增長A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050001 博時價值增長混合 1.0910 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160602 鵬華普天債券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519180 萬家180指數(shù)A 0.8793 0.9293 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360001 光大保德信量化股票A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9229 1.0129 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.57% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9415 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.59% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.10% 2005-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值