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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年02月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050001 博時價值增長混合 1.1240 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100020 富國天益價值混合A 1.0794 1.1194 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8520 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9750 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360001 光大保德信量化股票A 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519180 萬家180指數(shù)A 0.8952 0.9452 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350001 天治財富增長混合 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0702 1.2152 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9342 1.0242 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9581 1.0231 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0081 1.0211 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-24 凈值查詢 盤中估值
12 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020002 國泰金龍債券A 0.9760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160602 鵬華普天債券A 0.9450 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180002 銀華增值混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519996 長信銀利精選股票 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 151002 銀河收益混合 0.9762 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 1.0234 1.0384 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1274 1.2074 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400001 東方龍混合 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260103 景順長城動力平衡混合 1.0702 1.1502 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206001 鵬華弘泰A 0.8770 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240003 華寶寶康債券A 1.0308 1.0808 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9958 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001001 華夏債券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161603 融通債券A/B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162201 宏利成長混合 1.0802 1.2002 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240001 華寶寶康消費品 1.1276 1.1976 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0092 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519003 海富通收益增長混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070005 嘉實債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100018 富國天利增長債券A 0.9873 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 202101 南方寶元債券A 1.0534 1.1154 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 1.0123 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 1.0498 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050004 博時精選混合A 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217005 招商先鋒混合 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240005 華寶多策略增長A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090001 大成價值增長混合A 1.0086 1.2186 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121001 國投瑞銀融華債券 0.9894 1.0894 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0455 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519011 海富通精選混合 1.0746 1.2146 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290002 泰信先行策略混合 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110002 易方達策略成長混合 1.1140 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 080001 長盛成長價值混合A 1.0220 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161601 融通新藍籌混合 0.9855 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0434 1.1134 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0778 1.2528 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0587 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320001 諾安平衡混合 1.0447 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090002 大成債券A/B 1.0112 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202201 南方避險 1.0292 1.0692 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0496 1.2196 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070002 嘉實增長混合 1.1390 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0373 1.0373 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090004 大成精選增值混合A 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000011 華夏大盤精選混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020001 國泰金鷹增長混合 1.0430 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9193 1.0493 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240002 華寶寶康配置混合 1.0487 1.1387 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160605 鵬華中國50混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0165 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110005 易方達積極成長混合 1.0411 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110003 易方達上證50增強A 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150103 銀河銀泰混合 0.9364 0.9364 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9652 0.9652 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040004 華安寶利配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160603 鵬華普天收益混合 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002001 華夏回報混合A 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1630 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070001 嘉實成長收益混合A 1.0761 1.2261 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.54% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000001 華夏成長混合 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2005-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值