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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年02月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.0211 1.0361 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0340 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020002 國泰金龍債券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070005 嘉實債券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180002 銀華增值混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0059 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 400001 東方龍混合 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0052 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-02-17 凈值查詢 盤中估值
14 100018 富國天利增長債券A 0.9821 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161603 融通債券A/B 1.0120 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240003 華寶寶康債券A 1.0282 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162201 宏利成長混合 1.0606 1.1806 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001001 華夏債券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9720 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160602 鵬華普天債券A 0.9260 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519996 長信銀利精選股票 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8310 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151002 銀河收益混合 0.9716 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519180 萬家180指數(shù)A 0.8828 0.9328 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9189 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090002 大成債券A/B 1.0068 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240002 華寶寶康配置混合 1.0377 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202101 南方寶元債券A 1.0472 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202201 南方避險 1.0249 1.0649 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350001 天治財富增長混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070002 嘉實增長混合 1.1220 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 290002 泰信先行策略混合 0.9508 0.9508 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360001 光大保德信量化股票A 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9759 0.9759 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240001 華寶寶康消費品 1.1085 1.1785 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.47% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240005 華寶多策略增長A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040004 華安寶利配置混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121001 國投瑞銀融華債券 0.9833 1.0833 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9570 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 1.0023 1.1123 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9403 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.58% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.62% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519003 海富通收益增長混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9260 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150103 銀河銀泰混合 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.65% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9694 0.9694 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000011 華夏大盤精選混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 080001 長盛成長價值混合A 1.0060 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9787 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.70% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.71% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090001 大成價值增長混合A 0.9970 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090004 大成精選增值混合A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217005 招商先鋒混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217001 招商安泰偏股混合 1.0354 1.1504 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.74% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 260103 景順長城動力平衡混合 1.0579 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.74% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0330 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9076 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.78% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162202 宏利周期混合 1.0437 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.79% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.80% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 206001 鵬華弘泰A 0.8595 0.9195 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.80% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320001 諾安平衡混合 1.0317 1.0467 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9640 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.82% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161601 融通新藍籌混合 0.9774 1.1624 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.83% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0335 1.1035 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.83% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0353 1.1353 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.84% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050004 博時精選混合A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.85% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1480 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519011 海富通精選混合 1.0539 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.87% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002001 華夏回報混合A 1.0090 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050001 博時價值增長混合 1.1030 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070001 嘉實成長收益混合A 1.0658 1.2158 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.91% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160605 鵬華中國50混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9850 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0350 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.94% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100020 富國天益價值混合A 1.0564 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.95% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000001 華夏成長混合 1.0340 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020001 國泰金鷹增長混合 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160603 鵬華普天收益混合 1.0210 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1094 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.97% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0609 1.2359 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.98% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9970 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110002 易方達策略成長混合 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110005 易方達積極成長混合 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.02% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110003 易方達上證50增強A 0.8958 0.8958 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.05% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.11% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.22% 2005-02-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值