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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年02月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長混合 1.0623 1.1823 0.0000 0.0000 0.0123 1.17% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9214 1.0114 0.0000 0.0000 0.0086 0.94% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9458 1.0108 0.0000 0.0000 0.0063 0.67% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160602 鵬華普天債券A 0.9280 0.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160605 鵬華中國50混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8330 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0245 1.0245 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240005 華寶多策略增長A 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.9614 0.9614 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9147 1.0447 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161603 融通債券A/B 1.0130 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000011 華夏大盤精選混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160603 鵬華普天收益混合 1.0310 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519011 海富通精選混合 1.0632 1.2032 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240003 華寶寶康債券A 1.0297 1.0797 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9320 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519180 萬家180指數(shù)A 0.8851 0.9351 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150103 銀河銀泰混合 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162202 宏利周期混合 1.0520 1.1970 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519003 海富通收益增長混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240002 華寶寶康配置混合 1.0407 1.1307 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0714 1.2464 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002001 華夏回報混合A 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040004 華安寶利配置混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000001 華夏成長混合 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050004 博時精選混合A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090002 大成債券A/B 1.0096 1.0746 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9855 0.9955 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217005 招商先鋒混合 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001001 華夏債券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020001 國泰金鷹增長混合 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0448 1.2148 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217001 招商安泰偏股混合 1.0431 1.1581 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217002 招商安泰平衡混合 1.0079 1.1179 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240001 華寶寶康消費品 1.1136 1.1836 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0441 1.1441 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100018 富國天利增長債券A 0.9831 0.9931 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217003 招商安泰債券A 1.0209 1.0359 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206001 鵬華弘泰A 0.8664 0.9264 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 151002 銀河收益混合 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161601 融通新藍籌混合 0.9856 1.1706 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202101 南方寶元債券A 1.0506 1.1126 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070005 嘉實債券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0410 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1203 1.2003 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350001 天治財富增長混合 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090004 大成精選增值混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 290002 泰信先行策略混合 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0056 1.0186 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-16 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 400001 東方龍混合 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020002 國泰金龍債券A 0.9740 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100020 富國天益價值混合A 1.0665 1.1065 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110003 易方達上證50增強A 0.9053 0.9053 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519996 長信銀利精選股票 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202201 南方避險 1.0283 1.0683 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070001 嘉實成長收益混合A 1.0756 1.2256 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090001 大成價值增長混合A 1.0043 1.2143 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180002 銀華增值混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320001 諾安平衡混合 1.0401 1.0551 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 121001 國投瑞銀融華債券 0.9881 1.0881 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0421 1.1121 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260103 景順長城動力平衡混合 1.0658 1.1458 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070002 嘉實增長混合 1.1260 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1580 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110002 易方達策略成長混合 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110005 易方達積極成長混合 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0060 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0143 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050001 博時價值增長混合 1.1130 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080001 長盛成長價值混合A 1.0130 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值