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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090002 大成債券A/B 0.9900 1.0550 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070005 嘉實債券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161603 融通債券A/B 0.9940 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240003 華寶寶康債券A 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 217003 招商安泰債券A 1.0072 1.0222 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519996 長信銀利精選股票 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-28 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519003 海富通收益增長混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 400001 東方龍混合 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160603 鵬華普天收益混合 0.9870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 080001 長盛成長價值混合A 0.9660 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000001 華夏成長混合 0.9960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002001 華夏回報混合A 0.9740 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161601 融通新藍籌混合 0.9380 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180002 銀華增值混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206001 鵬華弘泰A 0.8346 0.8946 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121001 國投瑞銀融華債券 0.9700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9952 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070001 嘉實成長收益混合A 1.0349 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151002 銀河收益混合 0.9532 0.9832 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110005 易方達積極成長混合 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9648 0.9648 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100018 富國天利增長債券A 0.9633 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202201 南方避險 1.0109 1.0509 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202101 南方寶元債券A 1.0273 1.0893 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240001 華寶寶康消費品 1.0704 1.1404 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240002 華寶寶康配置混合 1.0044 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519011 海富通精選混合 1.0171 1.1571 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217002 招商安泰平衡混合 0.9753 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 0.9908 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9893 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1090 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020002 國泰金龍債券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320001 諾安平衡混合 1.0013 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001001 華夏債券A/B 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110002 易方達策略成長混合 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040004 華安寶利配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9230 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100020 富國天益價值混合A 1.0255 1.0655 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160602 鵬華普天債券A 0.9040 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160605 鵬華中國50混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 350001 天治財富增長混合 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 260103 景順長城動力平衡混合 1.0337 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217001 招商安泰偏股混合 1.0022 1.1172 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0239 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110003 易方達上證50增強A 0.8513 0.8513 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.19% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時精選混合A 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0727 1.1527 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8810 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217005 招商先鋒混合 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8710 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0000 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070002 嘉實增長混合 1.0910 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090001 大成價值增長混合A 0.9543 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0020 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 360001 光大保德信量化股票A 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.30% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090004 大成精選增值混合A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519180 萬家180指數(shù)A 0.8473 0.8973 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.34% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240005 華寶多策略增長A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9026 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9350 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8876 0.8876 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.39% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.39% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000011 華夏大盤精選混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9039 0.9039 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.43% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162202 宏利周期混合 0.9911 1.1361 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150103 銀河銀泰混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050001 博時價值增長混合 1.0360 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8702 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.50% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9764 1.0564 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7970 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162201 宏利成長混合 1.0171 1.1371 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8710 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.79% 2005-01-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值