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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.0086 1.0236 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110002 易方達策略成長混合 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110005 易方達積極成長混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100018 富國天利增長債券A 0.9651 0.9751 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240003 華寶寶康債券A 1.0136 1.0636 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160602 鵬華普天債券A 0.9080 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020002 國泰金龍債券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 340001 興全可轉債混合 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9726 0.9726 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實成長收益混合A 1.0407 1.1907 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180002 銀華增值混合 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202201 南方避險 1.0128 1.0528 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-26 凈值查詢 盤中估值
15 121001 國投瑞銀融華債券 0.9718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1160 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161603 融通債券A/B 0.9950 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070005 嘉實債券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070002 嘉實增長混合 1.0990 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350002 天治低碳經濟混合 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001001 華夏債券A/B 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000004 中?？赊D債債券C 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9441 0.9441 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519996 長信銀利精選股票 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090002 大成債券A/B 0.9890 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9165 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 0.9934 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100020 富國天益價值混合A 1.0316 1.0716 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 400001 東方龍混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206001 鵬華弘泰A 0.8398 0.8998 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350001 天治財富增長混合 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202101 南方寶元債券A 1.0301 1.0921 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040004 華安寶利配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240001 華寶寶康消費品 1.0782 1.1482 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217002 招商安泰平衡混合 0.9806 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0787 1.1587 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020001 國泰金鷹增長混合 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260103 景順長城動力平衡混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160605 鵬華中國50混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 151002 銀河收益混合 0.9574 0.9874 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0005 1.1705 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240002 華寶寶康配置混合 1.0102 1.1002 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0317 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8804 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 1.0098 1.1248 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320001 諾安平衡混合 1.0083 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050004 博時精選混合A 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217005 招商先鋒混合 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160603 鵬華普天收益混合 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0077 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519003 海富通收益增長混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9400 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090001 大成價值增長混合A 0.9649 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162202 宏利周期混合 1.0063 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150103 銀河銀泰混合 0.9028 0.9028 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090004 大成精選增值混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519011 海富通精選混合 1.0277 1.1677 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288001 華夏經典混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.29% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260104 景順長城內需增長混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8868 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080001 長盛成長價值混合A 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9871 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240005 華寶多策略增長A 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9977 1.0677 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161601 融通新藍籌混合 0.9463 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000001 華夏成長混合 1.0050 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9452 0.9552 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000011 華夏大盤精選混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162201 宏利成長混合 1.0335 1.1535 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002001 華夏回報混合A 0.9790 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110003 易方達上證50增強A 0.8635 0.8635 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.54% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8820 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9166 0.9166 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.57% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360001 光大保德信量化股票A 0.9302 0.9302 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.61% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8120 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.61% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.61% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519180 萬家180指數(shù)A 0.8602 0.9102 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.65% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050001 博時價值增長混合 1.0590 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9026 0.9026 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.67% 2005-01-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值