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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110002 易方達策略成長混合 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050001 博時價值增長混合 1.0480 1.1960 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍籌混合 0.9429 1.1279 0.0000 0.0000 0.0088 0.94% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8960 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9907 1.0607 0.0000 0.0000 0.0088 0.90% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240001 華寶寶康消費品 1.0717 1.1417 0.0000 0.0000 0.0094 0.88% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100020 富國天益價值混合A 1.0386 1.0586 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110003 易方達上證50增強A 0.8608 0.8608 0.0000 0.0000 0.0074 0.87% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9620 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 080001 長盛成長價值混合A 0.9680 1.1340 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206001 鵬華弘泰A 0.8392 0.8992 0.0000 0.0000 0.0068 0.82% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110005 易方達積極成長混合 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519180 萬家180指數(shù)A 0.8627 0.9127 0.0000 0.0000 0.0065 0.76% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8110 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8840 1.0140 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160603 鵬華普天收益混合 0.9930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360001 光大保德信量化股票A 0.9341 0.9341 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320001 諾安平衡混合 0.9899 1.0049 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0654 1.1454 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160605 鵬華中國50混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.1060 1.2560 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0107 1.1857 0.0000 0.0000 0.0063 0.63% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9450 0.9550 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020001 國泰金鷹增長混合 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8925 0.9825 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240005 華寶多策略增長A 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9771 0.9771 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9836 1.1536 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 260103 景順長城動力平衡混合 1.0296 1.1096 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070002 嘉實增長混合 1.0890 1.2200 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050004 博時精選混合A 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162201 宏利成長混合 1.0266 1.1466 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9406 0.9406 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240002 華寶寶康配置混合 1.0030 1.0930 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090001 大成價值增長混合A 0.9621 1.1721 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0000 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9307 0.9307 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9458 0.9458 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217005 招商先鋒混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 0.0044 0.49% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9237 0.9237 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9992 1.0792 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519011 海富通精選混合 1.0164 1.1564 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519003 海富通收益增長混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002001 華夏回報混合A 0.9730 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 150103 銀河銀泰混合 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.9371 0.9371 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217001 招商安泰偏股混合 0.9966 1.1116 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217002 招商安泰平衡混合 0.9679 1.0779 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9162 0.9812 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090002 大成債券A/B 0.9875 1.0525 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 0.9928 1.0388 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000001 華夏成長混合 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162202 宏利周期混合 0.9895 1.1345 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090004 大成精選增值混合A 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202101 南方寶元債券A 1.0232 1.0852 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 121001 國投瑞銀融華債券 0.9689 1.0689 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070001 嘉實成長收益混合A 1.0316 1.1816 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 151002 銀河收益混合 0.9546 0.9846 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070005 嘉實債券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240003 華寶寶康債券A 1.0092 1.0592 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161603 融通債券A/B 0.9880 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001001 華夏債券A/B 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000011 華夏大盤精選混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202201 南方避險 1.0058 1.0458 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 400001 東方龍混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040004 華安寶利配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217003 招商安泰債券A 1.0002 1.0152 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180002 銀華增值混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100018 富國天利增長債券A 0.9615 0.9715 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-10 凈值查詢 盤中估值
91 350001 天治財富增長混合 0.9494 0.9494 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160602 鵬華普天債券A 0.8990 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020002 國泰金龍債券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值