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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9898 0.9898 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070001 嘉實成長收益混合A 1.0288 1.1788 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 240001 華寶寶康消費品 1.0623 1.1323 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240002 華寶寶康配置混合 0.9979 1.0879 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260104 景順長城內需增長混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002001 華夏回報混合A 0.9690 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260103 景順長城動力平衡混合 1.0239 1.1039 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000011 華夏大盤精選混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040004 華安寶利配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202201 南方避險 1.0044 1.0444 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519180 萬家180指數(shù)A 0.8562 0.9062 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 121001 國投瑞銀融華債券 0.9663 1.0663 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0585 1.1385 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290002 泰信先行策略混合 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110003 易方達上證50增強A 0.8534 0.8534 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8880 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050001 博時價值增長混合 1.0370 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161603 融通債券A/B 0.9860 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 0.9860 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 151002 銀河收益混合 0.9524 0.9824 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9411 0.9411 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240003 華寶寶康債券A 1.0072 1.0572 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090002 大成債券A/B 0.9844 1.0494 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360001 光大保德信量化股票A 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100020 富國天益價值混合A 1.0295 1.0495 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 150103 銀河銀泰混合 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-01-07 凈值查詢 盤中估值
32 240005 華寶多策略增長A 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 206001 鵬華弘泰A 0.8324 0.8924 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202101 南方寶元債券A 1.0204 1.0824 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8050 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000004 中?？赊D債債券C 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160605 鵬華中國50混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160603 鵬華普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160602 鵬華普天債券A 0.8990 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070005 嘉實債券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8933 0.8933 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9846 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519011 海富通精選混合 1.0120 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 0.9898 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 288001 華夏經典混合 0.9261 0.9261 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 180002 銀華增值混合 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070002 嘉實增長混合 1.0830 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 400001 東方龍混合 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100018 富國天利增長債券A 0.9610 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162201 宏利成長混合 1.0213 1.1413 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020002 國泰金龍債券A 0.9650 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9950 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 340001 興全可轉債混合 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350001 天治財富增長混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217003 招商安泰債券A 0.9993 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9946 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000001 華夏成長混合 0.9890 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217005 招商先鋒混合 0.9666 0.9666 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519003 海富通收益增長混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 080001 長盛成長價值混合A 0.9600 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217002 招商安泰平衡混合 0.9647 1.0747 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320001 諾安平衡混合 0.9834 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161601 融通新藍籌混合 0.9341 1.1191 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090001 大成價值增長混合A 0.9573 1.1673 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020001 國泰金鷹增長混合 0.9930 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9661 0.9661 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9781 1.1481 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9394 0.9494 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0044 1.1794 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0990 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217001 招商安泰偏股混合 0.9928 1.1078 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9819 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090004 大成精選增值混合A 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110002 易方達策略成長混合 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110005 易方達積極成長混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9540 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8775 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.44% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050004 博時精選混合A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162202 宏利周期混合 0.9866 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.61% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8873 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.68% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.69% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9133 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.72% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2005-01-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值