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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年01月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161603 融通債券A/B 0.9850 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217003 招商安泰債券A 1.0011 1.0161 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160602 鵬華普天債券A 0.8990 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001001 華夏債券A/B 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020002 國泰金龍債券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 0.9839 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100018 富國天利增長債券A 0.9619 0.9719 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240003 華寶寶康債券A 1.0065 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202201 南方避險 1.0027 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180002 銀華增值混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2005-01-06 凈值查詢 盤中估值
14 121001 國投瑞銀融華債券 0.9650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040004 華安寶利配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070005 嘉實債券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 400001 東方龍混合 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240001 華寶寶康消費品 1.0582 1.1282 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 151002 銀河收益混合 0.9515 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 0.9904 1.0364 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9403 0.9403 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9965 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090004 大成精選增值混合A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 290002 泰信先行策略混合 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202101 南方寶元債券A 1.0204 1.0824 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 350001 天治財富增長混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.30% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162201 宏利成長混合 1.0223 1.1423 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.9366 1.1216 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260103 景順長城動力平衡混合 1.0218 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160603 鵬華普天收益混合 0.9860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000011 華夏大盤精選混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240002 華寶寶康配置混合 0.9947 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240005 華寶多策略增長A 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070002 嘉實增長混合 1.0840 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.47% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100020 富國天益價值混合A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 0.9671 1.0771 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9960 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070001 嘉實成長收益混合A 1.0243 1.1743 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.51% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002001 華夏回報混合A 0.9670 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519011 海富通精選混合 1.0122 1.1522 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519003 海富通收益增長混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090001 大成價值增長混合A 0.9601 1.1701 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.54% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0572 1.1372 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.55% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9811 1.1511 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150103 銀河銀泰混合 0.8954 0.8954 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.58% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8050 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.63% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.1030 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050004 博時精選混合A 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.64% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217005 招商先鋒混合 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.64% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160605 鵬華中國50混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320001 諾安平衡混合 0.9860 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.65% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 206001 鵬華弘泰A 0.8323 0.8923 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.67% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8934 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.68% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.9869 0.9869 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9854 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.69% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000001 華夏成長混合 0.9910 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020001 國泰金鷹增長混合 0.9960 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080001 長盛成長價值混合A 0.9620 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9580 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 0.9964 1.1114 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9847 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.77% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.79% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519180 萬家180指數(shù)A 0.8551 0.9051 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.79% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8740 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.79% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162202 宏利周期混合 0.9927 1.1377 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8934 0.8934 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.80% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0078 1.1828 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.81% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9354 0.9354 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8870 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8814 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.93% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9270 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9260 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.9424 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.00% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.01% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.08% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9199 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.12% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050001 博時價值增長混合 1.0360 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9223 0.9223 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.20% 2005-01-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值